🎙 AUD/USD обновил дневной максимум около 0,6650, так как оптимистичные данные по занятости в Австралии связаны с повышением ставок от РБА.

AUD/USD обновил дневной максимум около 0,6650, так как оптимистичные данные по занятости в Австралии связаны с повышением ставок от РБА.

Пара AUD/USD достигла нового внутридневного максимума на отметке 0,6645 в начале европейской сессии на фоне оптимистичных данных по австралийскому рынку труда и продолжающейся коррекции индекса доллара США (DXY). Австралийский актив затянул восстановление ниже кругового уровня поддержки 0,6600, так как инвесторы урезают позиции по индексу доллара США, подкрепляемые опасениями глобального банковского кризиса.

Индекс доллара США (DXY) расширил свою коррекцию почти до 104,40, поскольку инвесторы переключают свое внимание на неопределенность, связанную с предстоящей денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС). В среду инвесторы переместили свои средства в индекс доллара США, чтобы избежать волатильности, вызванной фиаско Credit Suisse.

Фьючерсы на S&P500 продемонстрировали значительный рост на азиатской сессии после распродажи в среду, что свидетельствует о незначительном восстановлении аппетита инвесторов к риску. Тем не менее, общий настрой рынка довольно неблагоприятный. Опасения по поводу глобальной финансовой нестабильности, вызванные крахом Credit Suisse, подстегнули спрос на государственные облигации США. Это привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3,48%.

Менее ястребиная позиция Федеральной резервной системы выглядит вероятной

Несколько дней назад участники рынка ожидали объявления Федеральной резервной системы (ФРС) о более высоких процентных ставках, поскольку экономические данные США за январь показали, что перспективы инфляции крайне упрямы. Тем не менее, публикация пессимистичных данных по розничным продажам в США и более низкого, чем ожидалось, индекса цен производителей (PPI) в среду после смягчения индекса потребительских цен (CPI) и публикации более высокого уровня безработицы показали, что январские данные были одноразовый блик. Это укрепило шансы на продолжение небольших повышений ставок. Кроме того, новые опасения по поводу беспорядков в банковском секторе открыли двери для стабильной денежно-кредитной политики.

Наряду со снижением устойчивой инфляции восстановление доверия инвесторов после краха Silicon Valley Bank (SVB) стало важной ключевой зоной ответственности (KRA) для председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Публикация более высоких, чем ожидалось, данных по занятости в Австралии добавила проблем Резервному банку Австралии (РБА), который уделяет значительное время снижению высокой инфляции. В феврале австралийская экономика добавила новых 64,6 тыс. рабочих мест, что значительно выше консенсус-прогноза в 48,5 тыс. Инвесторы должны учитывать, что в январе в австралийской экономике было зарегистрировано 11,5 тыс. увольнений. Уровень безработицы был сокращен до 3,5% с оценок 3,6% и предыдущего выпуска 3,7%.

Это указывает на то, что спрос на рабочую силу чрезвычайно устойчив, и дальнейшие потребности в талантах будут компенсированы более высокими предложениями со стороны фирм. Рост индекса стоимости рабочей силы достаточен для дальнейшего усиления инфляционного давления. Губернатор РБА Филип Лоу может продолжать повышать ставки, поскольку увеличение рабочей силы приведет к дальнейшему росту инфляционного давления.

Ранее данные австралийских потребительских ожиданий по инфляции (март), которые демонстрируют прогнозы инфляции на следующие 12 месяцев, упали до 5,0% с консенсус-прогноза в 5,4% и предыдущего выпуска в 5,1%. Влияние более низких ожиданий потребительской инфляции, похоже, ослабнет после хороших данных по австралийскому рынку труда.

Технический прогноз AUD/USD

Пара AUD/USD колеблется в более широком диапазоне 0,6548-0,6718 на дневной шкале. Австралийский актив развернулся вбок после дрейфа к горизонтальной поддержке, нанесенной от минимума 14 ноября на 0,6585. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) на уровне 0,6713 баррикадирует австралийских быков.

Неспособность Индекса относительной силы (RSI) (14) сместиться в диапазон 40,00-60,00 указывает на то, что намечается дальнейшее снижение.