📰 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Доллар США начал год с быстрого всплеска силы, что вызывает вопрос о том, готовится ли развернуться распродажа доллара, охватившая валютные рынки в четвертом квартале. На этой неделе есть некоторые рабочие данные по США, а завтра будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе, за которыми последуют протоколы заседания FOMC. Однако пятница действительно более интересна для рынков доллара США, поскольку NFP публикуется в 8:30, а за ним следует PMI в сфере услуг в 10:00 по восточному времени. Ранее в пятницу утром мы также получим данные по инфляции в евро за декабрь, которые, как ожидается, составят 9,7%, а базовый уровень ожидается даже на уровне 5%.

Для доллара все готово после раздвоенного года ценового движения в 2022 году. В первые девять месяцев года доллар США совершил исторический бычий рост, в конечном итоге установив в сентябре новые 20-летние максимумы. Но в четвертом квартале более 50% этого движения было стерто из-за агрессивного снижения цен. Это было вызвано сочетанием того, что Банк Англии и Европейский центральный банк стали более агрессивными в своей политике, а также тем, что рынки начали учитывать смягчение повышения процентных ставок в США. С повышением ФРС на 50 базисных пунктов в декабре это уже в какой-то степени началось, но большой вопрос заключается в том, как долго FOMC может продолжать повышение в 2023 году, и это, вероятно, будет продиктовано данными по инфляции и занятости, такими как отчет NFP, который посмотрим в пятницу утром.

Доллар США остается на ключевом стыке на графике, удерживаясь выше бычьей линии тренда и вокруг зоны предшествующего сопротивления. Максимум колебания 2017 года был на уровне 103,82, а максимум колебания 2020 года снизился на уровне 103,45. Область между этими двумя уровнями теперь удерживала минимум трех недель, и эта неделя стала четвертой неделей тестов поддержки в этой области.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Краткосрочный доллар США: DXY 105

В краткосрочной перспективе уровень 105,00 является ключевым местом для быков по доллару США, если они хотят снова взять под контроль ценовое движение DXY. Это 38,2% восстановления Фибоначчи основного движения 2021-2022 годов. Цена 105 также является психологическим уровнем, который помог создать сопротивление в мае и июне прошлого года, а затем выступил в качестве поддержки в августе.

Совсем недавно в начале декабря вокруг этого места возникло сопротивление. Если покупатели смогут форсировать прорыв выше этого уровня, откроется дверь для более крупного бычьего движения, указывающего на то, что минимум, пусть даже временный, находится в сливающейся зоне поддержки, рассмотренной выше.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Год начался с небольшого волнения для пары EUR/USD, и это было в значительной степени полной противоположностью тому, как пара закончила 2022 год. Пара EUR/USD совершила прорыв двухнедельного диапазона вверх перед концом года. Но после открытия в 2023 году цена упала, в конечном итоге найдя поддержку на проекции линии тренда, которая соединяет максимумы колебаний июня 2021 года и февраля 2022 года.

Эта проекция помогла поймать минимум сегодня утром и привела к отскоку EUR/USD.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

евро/доллар США

Прорыв вниз к поддержке этим утром ознаменовал новый двухнедельный минимум пары EUR/USD. Но, что, возможно, более важно, он показал изменение в последовательности более высоких максимумов и более высоких минимумов, которая в основном сохранялась с начала ноября, прежде чем пара начала свой бычий отскок выше уровня паритета.

Решение ЕЦБ по процентной ставке было принято в середине декабря, и это привело к формированию медвежьего поглощения как на четырехчасовом, так и на дневном графиках, и с тех пор максимум не был пробит. Этим утром отмечен первый толчок вниз к новому более низкому минимуму.

И отскок от этого движения с тех пор удерживает сопротивление на предыдущей поддержке, оставляя дверь открытой для более низкого максимума, что указывает на сохранение медвежьего потенциала в паре.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Я думаю, что сейчас Cable может быть немного чище, чем EUR/USD.

Коррекция доллара США в четвертом квартале совпадает с сильным отскоком пары GBP/USD за тот же период времени. Сопротивление сыграло роль в паре GBP/USD в ключевой точке, прямо на отметке 50% распродажи 2021–2022 годов на уровне 1,2303. Этот уровень удерживал максимумы в течение трех недель, пока продавцы, наконец, не начали играть более сильную роль, помогая снизить цену до 1,2000 и, по состоянию на утро, первый прорыв ниже большой фигуры.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

GBP/USD Краткосрочный

GBP/USD начал демонстрировать краткосрочные тенденции в течение предыдущих двух недель. Сначала была поддержка на уровне 1,2105 и сопротивление на уровне 1,2223, после чего появилась поддержка на отметке 1,2000 с сопротивлением на предыдущей поддержке на уровне 1,2105.

Этим утром цены опустились к отметке 1,1900, после чего произошел еще один отскок с отыгрыванием сопротивления от уровня 1,2000. При новом более низком минимуме теперь мы видим более низкий максимум, и это должно быть напечатано внутри этой предыдущей точки сопротивления, взятой из предыдущей поддержки, около уровня 1,2105.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Сдвиг USD/CAD

USD/CAD была одной из наиболее привлекательных областей для работы с силой доллара в нескольких точках в прошлом году. Слабый канадский доллар в сочетании с сильным долларом США породил довольно глубокие тенденции. Но эти сценарии меняются, и в данный момент они могут быть показаны.

В то время как EUR/USD и GBP/USD достигли новых минимумов, пара USD/CAD не смогла показать аналогичный тест максимумов. Это иллюстрирует некоторую силу канадского доллара, которая будет сопровождать всплеск силы доллара США в начале недели (и года).

На прошлой неделе я изучил USD/CAD, чтобы выделить ранние этапы этого сдвига, и сегодня он снова продолжается, с более низким максимумом внутри сопротивления 1,3700, которое так хорошо держалось в течение декабря. И технически, тест 1,3500 на прошлой неделе был более низким минимумом, поэтому удержание более низкого максимума может держать дверь открытой для медвежьих сценариев в USD / CAD, с начальной поддержкой на 1,3578, после которой психологический уровень 1,3500 возвращается в картину. .

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

USD/JPY тестирует разворот тренда

Пара USD/JPY пережила гиперболу во второй половине прошлого года. Валюта подскочила на целых 2000 пунктов. А затем во второй половине 2H он вернул 2000 пипсов. В авангарде движения находится денежно-кредитная политика Японии, которая технически еще не изменилась и не сдвинулась. Но, кажется, что это не так, поскольку инфляция в Японии продолжает расти, и на данный момент Банк Японии является крайним исключением в отношении политики, что изначально привело к этому пику в 2000 пипсов. рост в третьем квартале прошлого года.

Но на протяжении большей части времени оставался вопрос: как долго Банк Японии сможет оставаться таким крайним исключением, сохраняя распущенность и пассивность политики, пока остальной мир поднимает ставки?

Поскольку срок полномочий управляющего Банком Японии Куроды истекает в апреле, уже возникают ожидания, что произойдут некоторые изменения. В какой степени нам придется подождать и посмотреть, но в конце прошлого года было много признаков того, что банк может готовиться к этому, когда они объявили, что проводят обзор политики.

Это может сделать перспективу слабости иены более пугающей темой в этом году. В то время как кэрри по-прежнему склонен к слабости иены, если перспектива основных убытков перевешивает возможную выгоду от кэрри, тренд все еще может оставаться обратным. Я смотрю на силу иены как на одну из моих лучших сделок в этом году, но не против доллара США; Вместо этого я выбрал GBP/JPY.

В паре USD/JPY основной уровень поддержки уже находится в игре на отметке 130,00. Это может быть трудным местом для установления медвежьего риска.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

USD/JPY Краткосрочная

На приведенном ниже дневном графике мы можем найти несколько точек интереса для медведей USD/JPY. Первый уже в игре, как предыдущая поддержка от уровня 131,25. Однако немного выше находится еще одно важное место ценового действия на уровне 134,45. Это был колебательный минимум, превратившийся в сопротивление, и если цена сможет пробиться туда для повторного тестирования, удержание оставит дверь открытой для медвежьих колебаний.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Автор Джеймс Стэнли

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX