✏ Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Доллар США демонстрировал агрессивную динамику в течение первых девяти месяцев этого года, поскольку ФРС продолжала масштабное повышение ставок. Однако с момента открытия четвертого квартала эта тенденция оказалась под вопросом, поскольку цены откатились назад, чему способствовали скачки евро и британского фунта, поскольку центральные банки в Европе и повышение процентных ставок в Великобритании в попытке остановить инфляцию. А поскольку рынки ожидают, что ФРС замедлит повышение ставок в 2023 году, более быстрые темпы повышения ставок из Европы и Великобритании позволили этим валютам компенсировать часть своих предыдущих потерь по отношению к доллару США.

Экономический календарь на эту неделю загружен: мы получаем известия от центральных банков США, Европы и Великобритании в течение 18 часов в среду днем ​​и в четверг утром. Мы также получаем данные по инфляции по каждому из них: ИПЦ США ​​будет опубликован завтра, инфляция Великобритании будет опубликована на следующий день (в среду утром), а окончательные данные по инфляции в Европе за ноябрь будут опубликованы в пятницу.

После этого мы приближаемся к концу года, поскольку фокус, вероятно, начнет смещаться в сторону торговли 2023 года. Но эта неделя огромна для трендов.

Доллар США

Потребовалось девять месяцев, чтобы построить, и два с половиной месяца, чтобы вернуть 50%. На самом деле, мы правы на отметке 50% движения доллара США в 2022 году, которая составляет 104,71. Этот уровень очень близок к другому примечательному уровню, поскольку 23,6%-ная коррекция основного движения 2008-2022 годов составляет 104,38, и это помогло удержать минимум, когда он вступил в игру в прошлый понедельник.

Ноябрь стал самым медвежьим периодом для DXY за более чем 10 лет, поскольку ставки на повышение ставок изменились, что привело к резкому падению доллара. Главный вопрос перед инфляцией, а затем перед ФРС, заключается в том, достигла ли она уже дна.

Недельный график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Краткосрочная сделка в долларах США

На дневном графике мы можем получить лучшее представление о недавнем тесте поддержки, и именно здесь начинает действовать некоторый вывод ценового действия.

В прошлый понедельник произошел более низкий минимум после теста поддержки на более долгосрочном уровне Фибоначчи. Это привело к отскоку, и цена росла до тех пор, пока не достигла 200-дневной скользящей средней, после чего продавцы совершили еще одно колебание. Интерес представляет то, что произошло после этого, поскольку с тех пор цена опустилась к краткосрочному уровню Фибоначчи 104,70 и теперь находит поддержку, формируя возможный более высокий минимум.

И за последние несколько недель это запаздывающее медвежье поведение на уровне поддержки или при тестировании минимумов привело к нисходящему клину, к которому часто приближаются с целью бычьих разворотов.

Для уровней — 200-дневная скользящая средняя остается уместной, и теперь она совпадает с ценовым колебанием, которое я отслеживаю около 105,86. Прикосновение выше дает краткосрочный более высокий максимум, который откроет дверь для теста верхней линии тренда клина.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Я довольно много говорил об этом в прошлом году, и стоит сказать еще раз, если вы ищете какой-то элемент поддержки для доллара США, но, если доллар собирается приступить к каким-либо изменениям тренда, ему понадобится некоторая помощь от евро.

Инструмент DXY на 57,6% ориентирован на евро, так что растущий тренд в первые девять месяцев этого года в долларах США был очень сильно подстегнут аналогичным, но зеркальным трендом в евро.

Евро падал с кровати, когда в экономике прокатилась мощная инфляция, но, в отличие от США, не было значительного роста, что сдерживало политиков, которые не чувствовали, что у них есть такая же возможность ужесточить монетарную ситуацию, как показали в США. Но в прошлом квартале ЕЦБ заявил о повышении ставок, и в четверг ожидается еще одно движение на 50 базисных пунктов.

Также произошел отход от опасений по поводу европейских цен на энергоносители. Поскольку Европа ранее получала значительное количество энергии из России, продолжающаяся война ставит это под сомнение, и это ставит континент в уязвимое положение. Это была одна из движущих сил валюты в течение лета, которая, как я подчеркивал в октябре, менялась.

Вскоре после этого пара EUR/USD поднялась выше паритета, и с тех пор быки продолжают движение.

На недельном графике пара EUR/USD только что наткнулась на сливающуюся точку сопротивления. Уровень 1,0579 — это примечательный уровень Фибоначчи, который помог поймать максимум на прошлой неделе. Но здесь также есть медвежья линия тренда, взятая от максимумов мая прошлого года и февраля этого года. Эта проекция достигла максимума прошлой недели, сливаясь с уровнем 1,0579, что привело к формированию дожи на недельном графике.

Это держит дверь открытой для потенциального отката, поскольку это сопротивление в EUR/USD совпадает с тестом поддержки, рассмотренным выше для доллара США.

Недельный график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

В GBP/USD на данный момент наблюдается аналогичная динамика. Сопротивление там продолжает проявляться на уровне 1,2303, что является 50-процентной отметкой основного движения мая 2021 г. – сентября 2022 г. Этот уровень начал проявляться две недели назад и удерживал максимум на протяжении прошлой недели.

Однако откат от этого максимума нашел поддержку на 200-дневной скользящей средней, прежде чем цена снова отскочила вверх, чтобы повторно протестировать 1,2303. Удержание на этом уровне, тем самым устанавливая более низкий максимум, держит дверь открытой для потенциала отката.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Сопротивление USD/CAD

Канадский доллар был чрезвычайно слаб. В то время как приведенный выше дневной график доллара США показывает довольно четкую тенденцию, которая консолидируется в восходящий клин, доллар США/канадский доллар продемонстрировал силу доллара, поскольку слабость канадского доллара намного опередила слабость доллара. Прямо сейчас показана даже схема восходящего треугольника с быстрым темпом более высоких минимумов, совпадающим с горизонтальным уровнем сопротивления на долгосрочном уровне Фибоначчи. Цена 1,3652 — это 61,8-процентная коррекция основного движения 2020–2021 годов.

Этот уровень удерживал максимумы с четверга по пятницу на прошлой неделе с соответствующей поддержкой на знакомом месте около 1,3578. Если быки смогут пробить отметку 1,3700, следующей точкой сопротивления станет следующая крупная фигура на графике, около 1,3800.

Дневной график USD/CAD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

доллар США/иена

Пара USD/JPY выглядит так же, как доллар США, но с оттенком дополнительной слабости иены. Аналогичная фигура падающего клина сформировалась за последние несколько недель, и хотя доллар США в приведенной выше схеме еще не столкнулся с линией тренда сопротивления, USD/JPY уже совершила это движение. Это произошло после того, как в ключевой области на графике сформировался более высокий минимум, взятый из зоны сопротивления, ставшей поддержкой, около 135,58. Если цена сможет пробить максимум прошлой среды, будет более высокий максимум, соответствующий этому более высокому минимуму, и это откроет двери для бычьих сценариев в паре.

Большой уровень, с которым быки столкнутся в паре USD/JPY, — это психологический уровень 140. Для более долгосрочных бычьих трендов это будет место, которое необходимо вернуть, чтобы открыть дверь для сценариев бычьего продолжения в целом.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX