✏ Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Это было быстрое и крутое падение доллара США, которое началось неделю назад. Индекс потребительских цен США составил 7,7%, а акции взлетели вверх, так как доллар США испытал довольно резкое падение, которое продолжилось в начале этой недели. Отскок начал проявляться во вторник, поскольку выступления ФРС продолжали приобретать все более и более ястребиный тон. Я выделил это как фактор в прогнозе по акциям на этой неделе, поскольку это казалось вероятным в ответ на массовые ралли риска, которые продемонстрировали после ноябрьского решения FOMC по ставке.

И эта тема имеет отношение как к валютам, так и к акциям, а общий проводник — это облигации и ставки. В последнее время члены FOMC напоминают рынкам, что они еще не закончили повышение ставок, и инфляция остается проблемой.

Для доллара США большой вопрос заключается в том, достигнуто ли краткосрочное дно. Из приведенного ниже двухчасового графика мы можем получить некоторую информацию по этому вопросу, поскольку DXY пытается подняться к новому краткосрочному уровню. высокая. Я отслеживаю это на 107.27. Прорыв выше этого уровня открывает двери для движения до 107,79.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Дневной график доллара США

Дневной график представляет интерес для сценариев силы доллара, и опять же он основан на раннем наблюдении возможного краткосрочного дна. Расширенный фитиль во вторник подчеркивает сильный внутридневной разворот, и пока что это привело к более высоким минимумам. Пока еще нет более высоких максимумов, поэтому указанное выше сопротивление находится в таком центре внимания, но если это произойдет, и мы сможем соединить эти более высокие минимумы с более высоким максимумом, откроется дверь для бычьих краткосрочных сценариев. Уровни 107,79 и 108,43 представляют собой верхнее сопротивление.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD: достигла ли она вершины?

Я начал смотреть на бычью сторону EUR/USD в конце прошлого месяца, когда на дневном графике начала развиваться серия более высоких минимумов. Эта тема начала укрепляться, когда цена снова поднялась до уровня сопротивления на отметке 0,9900, а затем, наконец, в конце октября начался сильный прорыв.

С тех пор EUR/USD была на водительском месте. И, как я писал непосредственно перед выпуском CPI на прошлой неделе, динамика EUR/USD может оказать даже более сильное влияние на DXY, чем даже данные CPI, и я считаю, что в какой-то степени это осуществилось, поскольку отчет CPI все еще был довольно... повышенный. Но движение в DXY было огромным, и, на мой взгляд, большую роль сыграло короткое покрытие EUR/USD.

Пара EUR/USD вернулась к высокому уровню ранее на этой неделе на отметке 1,0350. Это был минимум колебания в 2017 году, и он помог установить поддержку в мае и июне, прежде чем стать сопротивлением в августе. Быки пробили этот уровень во вторник, но именно тогда начал проявляться откат, который оставил расширенный фитиль на вершине дневной свечи во вторник, за которым последовал более низкий максимум вчера и продолжение сегодня.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

EUR/USD Краткосрочная

Этот уровень 1,0350 снова стал поддержкой вчера, но последующий отскок просто привел к более низкому максимуму. Это привело к краткосрочному нисходящему треугольнику, который начинает заполняться, а следующей поддержкой ниже является знакомый уровень Фибоначчи на 1,0282. Прорыв этого уровня открывает дверь для движения вниз к психологическому уровню 1,0250, после чего на сцену выходит зона 1,0174-1,0198.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Кабель провел тест сопротивления на психологическом уровне 1,2000 во вторник, и в настоящее время это помогает отметить трехмесячный максимум в паре. Реакция сопротивления во вторник привела к внутреннему бару в среду, и сегодня цены в ответ снижаются.

Ценовое действие тестирует ключевую точку поддержки около психологического уровня 1,1750, и если медведи смогут пробить его, 1,1646 кажется уместным, поскольку это была точка сопротивления, ставшая поддержкой. Если быки по доллару США собираются спровоцировать возрождение долгосрочного тренда, это возвращает фокус на уровень 1,1500 в паре GBP/USD.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

доллар США/канадский доллар

Могут ли быки по USD/CAD продолжить движение?

Вчера я изучал USD/CAD, так как поддержка удерживалась в течение четырех дней в знакомой точке предшествующего сопротивления. Это было около психологического уровня 1,3250, и с тех пор это привело к отскоку. Первоначально этот отскок наткнулся на сопротивление в другой предыдущей зоне поддержки около 1,3350. Но это движение показывает еще один краткосрочный прорыв сегодня утром, и это открывает дверь для подъема к области предыдущей поддержки 1,3462-1,3500.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

доллар США/иена

Carry unwind может быть порочной вещью…

Когда формируется кэрри трейд, трейдеры часто стараются удерживать долгосрочные позиции в направлении кэрри. И это имеет двойное влияние, поскольку разница в курсах помогает привлечь больше трейдеров в направлении этого тренда, что может привести к затяжному движению, подобному тому, что мы наблюдали в паре USD/JPY за последние пару лет. Ежемесячная диаграмма ниже помогает понять это.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

нести расслабиться

Когда у первоначального водителя, стоящего за этим керри, появляется перспектива перемен, все может очень быстро пойти наперекосяк. Если трейдеры прыгают в тренд с основным стремлением захватить керри, а продолжение тренда является лишь компонентом сетапа, перспектива уменьшения этого керри может начать вызывать исход.

И вот почему пара так быстро распродавалась, когда ставки падали на прошлой неделе: Страх, потому что трейдеры, купившиеся в тренде по 147 или около того, вероятно, чувствовали себя довольно некомфортно из-за неблагоприятного отклонения на 700 пунктов. Это может привести к еще большему расслаблению, когда быки уйдут под залог.

Вопрос в том, закончилось ли это сейчас, и это, вероятно, связано с тем, достигли ли ставки «дна» в этом недавнем движении, что также может быть связано с динамикой доллара США.

На четырехчасовом графике мы можем получить лучшее представление об этой попытке восстановления. Цена оттолкнулась выше психологического уровня 140,00, и на данный момент область предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой, проявляется как краткосрочное сопротивление на уровне 140,80. Прорыв открывает дверь для движения вверх к уровню 141,50, после чего в игру вступают 142,50 и 143,29. Что касается поддержки монеты, то откат к 140,00 может оставить дверь открытой для бычьих сценариев, поскольку это будет более высокий-минимальный уровень по сравнению с 139,39, который был в игре вчера.

USD/JPY Четырехчасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX