📰 Доллар США упал, золото и EURUSD подскочили после индекса потребительских цен

Доллар США упал, золото и EURUSD подскочили после индекса потребительских цен

USD, Gold, EUR/USD Темы для обсуждения:

Макрорассказы быстро меняются, и последние два дня стали отличным тому примером. Буквально вчера росло беспокойство по поводу заражения, поскольку основные криптобиржи подверглись критике. S&P 500 прорвался ниже формации восходящего клина и угрожал вернуться в медвежий тренд. Nasdaq сломал бычий флаг, а доллар США подскочил после теста поддержки.

Но, как я подчеркивал вчера в разделе «Установки ценового действия доллара США», пара EUR/USD испытывала трудности с восстановлением, и, учитывая массивное распределение евро в 57,6% в котировке DXY, это стало серьезным фактором раздора для доллара.

После вчерашнего отскока поддержки продавцы нанесли удар, и цены на DXY теперь снижаются до новых месячных минимумов, пересекая по пути ключевую область сливающейся поддержки. Сегодняшняя дневная свеча будет ключевой, поскольку в настоящее время она работает над формированием медвежьего поглощения. И если это может продолжаться, с закрытием цены ниже этих поддержек, дверь останется открытой для медвежьих сценариев продолжения, с акцентом на более глубокие долгосрочные поддержки около 107,79, а затем, даже в более долгосрочной перспективе, около 105,00.

Сегодняшнее закрытие дневного бара будет важным, так как в этот момент мы все еще находимся сразу после публикации индекса потребительских цен, и сегодняшняя реакция будет говорить о том, как участники рынка будут учитывать эти новые данные.

На месячном графике ниже мы видим, как цена падает до другого уровня восстановления Фибоначчи, расположенного на отметке 108,75, что составляет 76,4% восстановления основного движения 2001-2008 годов.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Краткосрочная сделка в долларах США

На дневном графике мы можем видеть формацию поглощения подшипника, которая пытается построиться. Если сегодня формирование завершится, а формация все еще на месте, это указывает на медвежий импульс со следующим вниманием к предыдущим колебаниям цены на 107,79 и 105,00, с уровнем Фибоначчи на 106,61 по пути.

Теперь, что касается того, продолжится ли это, это, вероятно, зависит от того, готовы ли быки EURUSD предложить валютной паре новые максимумы, и это еще предстоит выяснить, поскольку бычьи движения в этой паре были несколько ограничены при тестировании выше ручки паритета.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD к каналу сопротивления

Я много говорил об этом вчера, но я даже утверждал, что динамика EUR/USD может быть даже важнее для траектории DXY, чем даже CPI.

Это утро принесло хорошую комбинацию для быков по паре EUR/USD, так как распечатка индекса потребительских цен в США и комментарии членов ЕЦБ о грядущем повышении ставок и повышении ставок на «ограничительной территории» подтолкнули фундаментальный драйв к длинной стороне. пары.

Вчера я изучил структуру ценового действия, показав довольно интересный сетап на EUR/USD, который, возможно, может превратиться в двойную вершину, но для того, чтобы он стал активным, потребуется прорыв уровня 0,9750. Вместо этого был потенциал поддержки в точках предыдущего сопротивления, от 1,0000 до 0,9950 и вниз до 0,9900. И формация теперь была признана недействительной из-за бычьего прорыва к новым максимумам.

Вчера паритет удержался на минимуме, но сегодня утром продавцы прорвались к 0,9950 в преддверии индекса потребительских цен. Это привело к сильному движению, и пара EUR/USD теперь достигла сопротивления канала.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Это была борьба, но EUR/USD медленно вернул себе позиции выше ручки паритета, и это может держать дверь открытой для дальнейшего бычьего движения.

Однако в этот момент цена остается в формации медвежьего флага, а сопротивление канала удерживает максимумы. Но, что особенно важно, продолжающийся прорыв и прорыв верхней линии тренда могут сделать формацию недействительной, и это может произойти во время долгосрочных разворотов.

В конце концов, многие бычьи тренды начинаются с коротких сжатий, и формирование медвежьего флага может быть переходным состоянием между ними, при этом отмена флага служит некоторой формой подтверждения долгосрочного потенциала разворота.

С учетом сказанного, сегодня цена уже совершила сильное движение. И потенциал поддержки теперь существует в предыдущих точках сопротивления, таких как 1,0095 или 1,0034 или даже паритет. Пока минимум остается выше утреннего, дверь для бычьего продолжения может оставаться открытой.

На верхней стороне ценового движения следующей точкой сопротивления на моем графике является текущий трехмесячный максимум на уровне 1,0198, после чего снова появляется зона 1,0350, и это большое значение на долгосрочных графиках.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Золотой прорыв

Пару недель назад я отметил еще один неудачный прорыв цен на золото, который до сих пор был уделом медведей в этом году. Было несколько ложных прорывов вниз даже во время сильного медвежьего тренда, и это создало сложный фон для стратегий прорыва желтого металла.

На прошлой неделе наблюдалась сильная реакция на эту поддержку, когда цена подтолкнулась прямо к сливающейся точке сопротивления. Он был построен как по медвежьей линии тренда, так и по уровню Фибоначчи, нанесенному на уровне 1680. Вторник привел к прорыву этого сопротивления, а сегодня утром произойдет еще один прорыв, так как цена пробила следующее сопротивление на графике в районе 1737-1740.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

Золото краткосрочное

На данный момент существует потенциал поддержки в предыдущем краткосрочном сопротивлении, взятом примерно с 1720, а затем с 1705. Если последний уровень не может удержаться, то предыдущее сопротивление около 1680 возвращается в картину, и это примерно то время, когда бычий провал можно исследовать. Но на данный момент это сильная и решающая серия более высоких максимумов и более высоких минимумов на четырехчасовом графике.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX