💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD падает, внимание спикерам ФРС в преддверии индекса потребительских цен

Прогноз цены на золото: XAU/USD падает, внимание спикерам ФРС в преддверии индекса потребительских цен

ЗОЛОТЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РАЗГОВОРА

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Золото торгуется с понижением в понедельник после того, как пятничная реакция на данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) привела к тому, что рынки оценивали менее агрессивно Федеральную резервную систему. Несмотря на то, что денежные рынки демонстрируют рост терминальной ставки до 5,1% в июне 2023 года (по сравнению с 5%), путь к этому был ограничен в соответствии с указаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ФРС

Источник: Рефинитив

В преддверии публикации данных об инфляции в США в среду ораторы ФРС доминируют в заголовках, начиная с главы ФРС Коллинза, который в прошлую пятницу упомянул о необходимости обуздать инфляцию, несмотря на обнадеживающие признаки в некоторых областях.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

Глядя на 10-летние реальные ставки (см. ниже), они демонстрируют признаки замедления около отметки 4,15%. Традиционная обратная связь между золотом и реальными ставками может дать надежду некоторым золотым быкам, но многое зависит от данных об инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе. В то время как новости снижались, базовая инфляция (предпочтительный показатель ФРС) за последние два месяца выросла. Ожидается, что оба релиза в октябре будут более мягкими и могут обеспечить золоту поддержку роста, если это сохранится.

10-ЛЕТНЯЯ РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ США

Источник: Рефинитив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Ценовое движение на долгосрочном недельном графике удерживает золото в пределах канала нисходящего тренда (синий), но ниже 200-дневной SMA (серый). Закрытие свечи на этой неделе является ключевым для прогноза вперед, поскольку закрытие выше уровня сопротивления 1682,29 (38,2% Фибоначчи) открывает последующие зоны сопротивления. Индекс относительной силы (RSI) остается вблизи зоны перепроданности, что указывает на ограниченный потенциал роста желтого металла.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

МНЕНИЕ КЛИЕНТА IG: БЫЧЬЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно ДЛИННЫ по золоту, при этом 75% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, но из-за недавних изменений в длинных и коротких позициях мы приходим к краткосрочному смещению вверх.

Свяжитесь и подпишитесьWarrenon Twitter:@WVenketas