💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY

О чем говорят доллары США:

Последние 18 часов на рынках было очень много работы, и технически это еще не конец. Конечно, мы, возможно, уже слышали ястребиный призыв мировых центральных банков, но на данный момент ценовое движение все еще работает на эти темы, и мы не совсем знаем, как будет выглядеть сеть.

Безусловно, было введено значительное количество новой информации, и это уже привело к некоторым ключевым движениям на рынке. Но именно поведение цены в ближайшие дни укажет, какие тренды могут иметь стойкость, а какие были быстрыми вспышками. Возможно, наиболее заметно то, что торговля рисками приняла неприятный оборот вчера сразу после завершения пресс-конференции FOMC. Акции в одночасье опустились до новых двухмесячных минимумов и теперь пытаются ухватиться за поддержку.

Однако в долларе США произошел очень резкий прорыв, который проявился еще до вчерашнего заявления FOMC, с продолжением, которое продолжалось на азиатской сессии и на открытии евро. Это также примерно в то время, когда Министерство финансов Японии объявило об интервенции в паре USD/JPY, которая наступила на бычий тренд доллара и спровоцировала откат, при этом поддержка появилась вокруг предшествующего сопротивления.

Четырехчасовой график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Потенциал поддержки доллара США

Прорыв доллара на этой неделе уже прошел через пару ключевых областей. Было построение сопротивления около 110, которое привело к еще одному тесту сопротивления на 110,24, которое начало уступать перед заседанием FOMC.

Каждая из этих точек предшествующего сопротивления становится потенциальной поддержкой, и есть также бычья линия тренда, которая ранее использовалась, чтобы помочь создать восходящий треугольник, который привел к прорыву 110,24.

Двухчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Последние пару месяцев я говорил о сценарии паритета евро/доллар США. Фундаментальный фон вокруг Европы остается довольно негативным, а тренд в паре EUR/USD уже хорошо сформирован. А паритет — это главный психологический уровень, который в идеале должен выдержать некоторую борьбу, прежде чем продавцы смогут оставить его позади. И я указывал больше раз, чем я могу сосчитать, когда в 2002 году, когда единая валюта завоевывает широкое и глобальное признание, паритет резко вырос, когда паритет окончательно ушел в прошлое, потребовалось около шести месяцев.

Паритет — это своего рода высший психологический уровень, и он начал возвращаться в игру в июле. И в течение августа и начала сентября он изгибался, но не сломался, так как цены были выше паритета только в начале этой недели.

Но был также нарастающий медвежий нарратив, из-за которого эта поддержка начала выглядеть уязвимой, и вчера на заседании FOMC она, наконец, уступила.

Вчера продавцы убрали поддержку, чтобы установить новый 19-летний минимум в паре EUR/USD.

Четырехчасовой график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Теперь, когда в паре EUR/USD произошел прорыв поддержки и формирование нисходящего клина выглядит недействительным, большой вопрос заключается в том, убегут ли продавцы. Дверь кажется открытой для таких, но сначала нужно показать сопротивление ниже-высокого, чтобы мяч продолжал катиться на новых более низких-минимумах и более низких-максимумах.

На приведенном ниже двухчасовом графике мы уже можем видеть некоторую защиту продавцом уровня 0.9900, который представляет собой некоторое сопротивление, проявляющееся в предыдущей точке краткосрочной поддержки, взятой примерно в районе 0.9862-0.9876. Если быки смогут совершить более глубокий откат, область 0,9950 по-прежнему представляет интерес для тем сопротивления ниже и выше.

Двухчасовой график цены EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Банк Англии только что поднял ставки на 50 базисных пунктов. Пара GBP/USD совершила отскок от новых 37-летних минимумов, но продавцы здесь оставались довольно активными, удерживая сопротивление на прежней поддержке в районе 1,1350.

Двухчасовой график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

доллар США/швейцарский франк

Я не часто касаюсь пары USD/CHF, и тому есть несколько причин. Но в последнее время валюта находится в движении, и сегодня утром Швейцарский национальный банк поднял курс на 75 базисных пунктов, что вызвало некоторую волатильность, которая меня интересует.

Это повышение привело к страшной «распродаже» валюты из-за повышения ставок, но это подтолкнуло цену прямо к ключевой зоне сопротивления, взятой с отметки 0,9800 до отметки 0,9850. Удержание здесь может оставить дверь открытой для сценариев разворота в какой-то момент, но если мы действительно увидим зазор выше психологического уровня 0,9900, дверь также быстро откроется для теста на паритет.

Дневной график USD/CHF

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCHF на Tradingview

доллар США/иена

Я приберегла большую напоследок…

Я говорил об этом вчера, так как решение Банка Японии по процентной ставке после FOMC, по-видимому, было проигнорировано большинством финансовых СМИ. Но в начале недели инфляция в Японии подскочила до нового 31-летнего максимума, и, хотя она находится на относительно низком уровне по сравнению с остальным миром, это серьезное изменение для нации Японии. И теперь есть серия поучительных рассказов о проблемах, которые могут возникнуть из-за того, что центральные банки игнорируют инфляцию.

Тем не менее, на вчерашнем заседании Банка Японии губернатор Курода сказал: «Вы можете ожидать, что в ближайшие два-три года не будет никаких изменений в наших дальнейших планах».

Многие считали, что это означает, что Банк Японии не собирается вмешиваться, и USD/JPY отреагировала, подскочив до нового 24-летнего максимума, преодолев психологический уровень 145.

Однако это продолжалось недолго, так как через пару часов Министерство финансов объявило, что Япония вмешается, купив иену и продав доллары США впервые с 1998 года. Затем Банк Японии выполняет этот шаг, и это создает большой откат тренда JPY на европейской сессии, который все еще учитывается в цене на момент написания этой статьи.

Четырехчасовой график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

USD/JPY движется вперед

Возможно, самая важная часть этой динамики заключается в том, что теперь мы знаем, где Министерство финансов пыталось провести черту на песке, и я рассматриваю уровень 145 как эту цену.

Что касается интервенций, то они не всегда «работают». Это опасное место для центрального банка, особенно когда спекулянты знают, что они пытаются защитить. И на данный момент, учитывая положительное влияние пары USD/JPY, Япония почти пытается бороться с потоком капитала, который редко срабатывает хорошо.

Это помогает объяснить, почему мы уже наблюдаем такой сильный отскок пары USD/JPY, даже несмотря на то, что японское правительство начало действовать против него.

30-минутный график цены USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

Сила иены

Если мы наблюдаем законный разворот тренда йены, то вдали от доллара США могут быть более зеленые пастбища, такие как EUR/JPY или GBP/JPY, — сосредоточив внимание на этих темах йены против валют, которые не обеспечены такой высокой доходностью, как доллару США и, в свою очередь, надеется воспользоваться более низкими процентными ставками, которые могут подавить сценарии ослабления иены при продолжающемся отскоке.

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX