🗯 Федеральный резервный банк: руководство для трейдера на рынке Форекс

Федеральный резервный банк: руководство для трейдера на рынке Форекс

Федеральная резервная система (ФРС) была основана в 1913 году Конгрессом США. Действия и политика ФРС оказывают большое влияние на стоимость валюты, влияя на многие сделки с долларом США. Узнайте об истории ФРС, ее влиянии на доллар США и о том, как торговать решениями ФРС по денежно-кредитной политике.

Что такое Федеральная резервная система?

Федеральная резервная система является центральным банком Соединенных Штатов. Он был основан для создания стабильной, гибкой валютно-финансовой системы для нации. Его общие обязанности заключаются в установлении денежно-кредитной политики и надзоре за эффективной экономической деятельностью, что в конечном итоге служит общественным интересам.

Для выполнения этих директив высшего уровня ФРС выполняет пять основных функций:

Для выполнения повседневных операций страна разделена на 12 Федеральных резервных округов, каждый из которых обслуживается отдельно зарегистрированным Резервным банком. Эти округа и банки-участники работают независимо, находясь под контролем Совета управляющих Федеральной резервной системы.

Кому принадлежит ФРС?

ФРС является как частной, так и государственной организацией. Совет управляющих является государственным органом, а сами банки имеют структуру частных корпораций – банки-члены владеют акциями и получают дивиденды.

Кто является председателем Федеральной резервной системы?

По состоянию на август 2019 года председателем Федеральной резервной системы является Джером Пауэлл, занимающий этот пост с 5 февраля 2018 года. Он является 16-м человеком, занимавшим эту должность, и будет занимать этот пост в течение четырех лет. До своего назначения г-н Пауэлл был членом Совета управляющих с 25 мая 2012 года. В настоящее время он также является председателем Федерального комитета по открытым рынкам, который занимается денежно-кредитной политикой.

Какие банки входят в ФРС?

12 округов Федеральной резервной системы, каждый со своим собственным Резервным банком:

Как ФРС отвечает за свои функции?

ФРС подотчетна общественности, а также Конгрессу США. Председатель и должностные лица Федеральной резервной системы дают показания перед Конгрессом, а система определения денежно-кредитной политики разработана так, чтобы быть ясной и прозрачной. В интересах подотчетности Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет публиковать отчеты после всех ежегодных собраний. Все финансовые отчеты проходят независимый аудит один раз в год для обеспечения финансовой отчетности.

Ключевые экономические мандаты Федеральной резервной системы

Денежно-кредитная политика США является основным мандатом Федерального резервного банка. Уставные цели этой денежно-кредитной политики изложены Конгрессом и заключаются в следующем:

ФРС стремится проводить свою денежно-кредитную политику за счет своего влияния на процентные ставки и общий финансовый климат. Это может привести к волатильности доллара США перед объявлениями ФРС и изменениями в политике.

Федеральный комитет по открытым рынкам

Денежно-кредитная политика устанавливается Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), который наблюдает за операциями Федеральной резервной системы на открытом рынке. Они устанавливают цель для ставки по федеральным фондам на заседаниях FOMC; это процентная ставка, которую они хотят, чтобы банки предлагали друг другу для кредитов овернайт. Хотя FOMC не контролирует ставку, он может влиять на нее тремя основными способами:

Как ставка по федеральным фондам влияет на доллар США?

Процентная ставка ФРС, также известная как ставка по фондам ФРС, устанавливается Советом управляющих Федеральной резервной системы. Текущая процентная ставка и ожидания будущих изменений процентной ставки могут повлиять на стоимость доллара США. Если трейдеры ожидают изменения процентных ставок на основании объявлений Совета управляющих, это может привести к повышению или обесцениванию доллара по отношению к другим валютам.

В этой таблице показано, как рыночные ожидания и изменения курса могут повлиять на стоимость доллара:

Узнайте больше о влиянии процентных ставок на валютный рынок.

Как вы можете видеть на графике ниже, доллар укрепился по отношению к иене в преддверии объявления процентной ставки ФРС в декабре 2016 года, поскольку многие ожидали, что ставка по федеральным фондам вырастет. Пара достигла максимума на отметке 118,371 в день объявления, 14 декабря 2016 года.

График USD/JPY до и после повышения ФРС в 2016 году

Узнайте больше о том, как процентные ставки влияют на рынок форекс.

Как торговать решениями ФРС по денежно-кредитной политике

Чтобы подготовиться к решениям ФРС об изменении ставки, трейдеры должны выполнить следующие два ключевых шага:

Никакой метод прогнозирования решений по процентным ставкам не может быть абсолютно точным, и случаются неожиданности. Всегда важно защитить себя при торговле на форексе, поэтому убедитесь, что вы размещаете стопы заранее, чтобы свести к минимуму свои потери, если рынки будут двигаться против вас.

Не забывайте придерживаться своего торгового плана и никогда не размещайте сделки, в которых вы не можете позволить себе убытки. Сделки могут идти в обе стороны. Независимо от того, насколько вы уверены, что они сработают в вашу пользу, всегда есть шанс, что они могут и не помочь.

Основные выводы о ФРС и торговле на рынке Форекс