🎙 Прогноз цены на золото: XAU/USD снова ниже $1700 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

Прогноз цены на золото: XAU/USD снова ниже $1700 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

ЗОЛОТО ПРОГНОЗ

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Золото надеется протестировать минимумы июльских колебаний сегодня после того, как вчерашний «эффект похмелья» инфляции в США, похоже, рассеялся. Доллар США снова негативно влияет на драгоценные металлы из-за возобновившихся рыночных ожиданий значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе. Денежные рынки зашли так далеко, что увеличили вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов до 30%!

ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ФРС

Источник: Рефинитив

Предстоящие данные по США могут добавить к более ястребиному заявлению сегодняшние данные по розничным продажам и промышленному производству (см. экономический календарь ниже). Любое отклонение фактических данных может привести к повышению курса доллара, тем самым поддерживая понижательное давление на спотовое золото.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

Мы можем видеть влияние инфляции в США по реальной доходности (см. график ниже), которая на этой неделе достигла годового максимума. Более высокий показатель реальной доходности является зловещим для золота, поскольку альтернативные издержки владения золотом увеличиваются, что теоретически подвергает слитки дальнейшему падению. Если рынки склоняются к рецессии, что весьма вероятно, использование золота в качестве убежища может помочь смягчить некоторую слабость, но пока мой прогноз остается медвежьим до тех пор, пока ФРС не решит изменить свою политику.

10-ЛЕТНИЕ СОВЕТЫ США (ДОХОДНОСТЬ)

Источник: Рефинитив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Цена на золото на дневном графике выше показывает, что уровень поддержки Фибоначчи 38,2% на 1682,29 находится под угрозой, но, что более важно, июльский минимум колебания на 1680,95. Если медведям удастся подтолкнуть цены ниже 1680,95, мы можем увидеть последующие зоны поддержки.

Хотя индекс относительной силы (RSI) может демонстрировать бычье расхождение, я считаю, что это слишком рано, чтобы коллировать до закрытия недельной сессии.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Недельный график XAU/USD, на мой взгляд, является ключевым, поскольку последние 2 недельные свечи не могут закрыться ниже психологической отметки в 1700 долларов. Если закрытие этой недели пойдет против тренда, может последовать крупная распродажа. Движение вниз также привлечет внимание к 200-дневной SMA (серой), за которой будет внимательно следить, чтобы увидеть, смогут ли медведи пробить эту ключевую область значимости.

ОТНОШЕНИЕ КЛИЕНТА IG: СМЕШАННОЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно ДЛИННЫ по золоту, при этом 86% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, однако из-за недавних изменений в длинных и коротких позициях мы приходим к краткосрочному осторожному уклону.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas