✏ Европрогноз: сможет ли ЕЦБ остановить сползание? Настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Европрогноз: сможет ли ЕЦБ остановить сползание? Настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

Все, что нужно?

В последние недели политики Европейского центрального банка изменили свой тон с середины лета. В то время как протоколы июльского заседания ЕЦБ выявили разногласия по поводу повышения ставки на 50 базисных пунктов, усиление инфляционного давления в Еврозоне из-за роста цен на энергоносители сделало повышение ставки на 75 базисных пунктов наиболее вероятным исходом на этой неделе.

ЕЦБ, возможно, имеет дело с наиболее сложным стечением обстоятельств среди основных центральных банков, поскольку значительная рецессия становится все более вероятной в ближайшие месяцы; в еврозону грядет стагфляция (если ее еще нет), что для евро плохая новость. К счастью для евро, другие валюты сталкиваются с такими же или еще более серьезными проблемами, маскируя слабость нескольких основных кросс-курсов евро.

Поскольку повышение ставки на 75 базисных пунктов эффективно обесценивается рынками, все внимание будет приковано к пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы увидеть, какой путь прокладывают политики, чтобы продемонстрировать решимость перед лицом быстро ухудшающейся экономической ситуации. Президент ЕЦБ Лагард должна направить своего внутреннего Марио Драги и найти момент «во что бы то ни стало», если евро собирается выдержать значительный отскок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы евро/доллар вчера установили новый годовой минимум, а сегодня развернулись вверх. При этом пара завершила измеренное движение в диапазоне с апреля по июль на уровне 0,9892. При наличии фундаментальной искры курсы EUR/USD настроены на краткосрочный отскок. Медвежий импульс начинает ослабевать, пара находится выше своих дневных 5-ЕМА, 8-ЕМА и 13-ЕМА, хотя конверт EMA выровнен в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD движется вверх, хотя и ниже своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик движется вверх к своей срединной линии. Закрытие выше дневной 21-ЕМА (месячная скользящая средняя), чего не было с 12 августа, дает большую уверенность в формировании краткосрочного дна.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (7 сентября 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 70,11% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 2,35 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 3,65% меньше, чем вчера, и на 4,92% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 9,74% выше, чем вчера, и на 12,43% ниже, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Позиционирование меньше чистых длинных, чем вчера, но больше чистых длинных, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

В последние дни курс EUR/JPY вырвался из нисходящего параллельного канала, сформированного с начала июня, и на фоне значительного ослабления японской иены пара быстро вернулась к своему годовому максимуму. Импульс быстро улучшается, курс EUR/JPY намного выше их дневных 5-ЕМА, 8-ЕМА, 13-ЕМА и 21-ЕМА, а конверт ЕМА расположен в бычьем последовательном порядке. Дневной MACD движется выше своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик держится в зоне перекупленности. Преодолев отметку 144,28, можно предположить, что начался следующий этап роста после бычьего прорыва многолетней нисходящей линии тренда от максимумов июля 2008 г. и декабря 2014 г.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (7 сентября 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 29,90% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 2,34 к 1. Количество чистых длинных трейдеров на 3,33% выше, чем вчера, и на 25,60% ниже, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 2,46% ниже, чем вчера, и на 8,60% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Позиционирование менее чистое, чем вчера, но более чистое, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с сентября 2021 г. по сентябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Как и курсы EUR/JPY, курсы EUR/GBP выросли, так как проблемы с британским фунтом затмили мрачную ситуацию с евро. Пара вырвалась из трехмесячного нисходящего параллельного канала в конце августа и нашла продолжение в сентябре. Импульс усилился, курс EUR/GBP полностью превысил дневной конверт EMA, который, однако, находится в бычьем последовательном порядке. Подъем дневного MACD выше сигнальной линии продолжается, в то время как дневной медленный стохастик остается в зоне перекупленности. Пробой уровня 0,8721 предполагает начало более устойчивого бычьего движения.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (7 сентября 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: данные розничных трейдеров показывают, что 34,74% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,88 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 12,67% меньше, чем вчера, и на 4,49% меньше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 0,42% выше, чем вчера, и на 1,84% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать расти.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную бычью торговлю по паре EUR/GBP.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом