✏ Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Доллар США вернулся к сопротивлению ценового действия и борется за прорыв. Интересно, что EUR/USD не является одной из основных точек толчка на данный момент, так как пара в настоящее время строит поддержку выше-минимум вокруг ручки паритета. До сих пор на этой неделе основной вклад в рост доллара США вносило более глубокое падение пары GBP/USD, которое сопровождалось продолжением прорыва пары USD/JPY.

Четырехчасовой график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

В паре EUR/USD на данный момент наблюдается интересный вывод. За последние 24 часа вокруг ЕЦБ разнесся целый хор слухов и инсинуаций о том, что банк может рассчитывать на повышение на 75 базисных пунктов в своем сентябрьском решении по процентной ставке. Похоже, это явно сделано для того, чтобы остановить кровотечение в единой валюте, которая не смогла удержаться на уровне сводчатого паритета.

К сожалению, эти слухи, кажется, мало влияют на движение цены EUR/USD, по крайней мере, пока, поскольку каждый отскок был продан. Скорее всего, это вызвано несколькими различными факторами, ключевым из которых является крайний пессимизм в отношении экономического горизонта еврозоны. В то время как банк может получить повышение на 75 базисных пунктов, что будет дальше? Смогут ли они опередить FOMC в плане будущих ожиданий повышения ставок? Поскольку это кажется невероятно маловероятным, учитывая цифры роста и уровень инфляции в еврозоне, впереди нас ждет трудный путь.

Говоря об инфляции в еврозоне, сегодня утром мы получили последний выпуск этих данных, и он был не очень приятным: инфляция в еврозоне составила 9,1%, а в Италии — 8,4%. ЕЦБ только начал повышать ставки в прошлом месяце и не смог остановить распродажу единой валюты. EUR/USD оставался в диапазоне более недели после этого повышения ставки, и единственный драйвер, наконец, смог выйти из тупика, связанный с опубликованием индекса потребительских цен США ранее в августе.

Это привело к резкому скачку пары EUR/USD до точки предыдущей поддержки, расположенной около уровня 1,0350. Продавцы отреагировали агрессивно, быстро надавив на очередную проверку психологического уровня паритета, который продолжает бороться более недели спустя.

Дневной график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Краткосрочное движение цены EUR/USD иллюстрирует, насколько динамичным был этот рынок. На мой взгляд, источником этой задержки при распродажах является психологический уровень паритета. Как я уже подчеркивал, основной психологический уровень такого рода обычно требует некоторого времени, чтобы сдаться.

Когда в 2002 году бычий тренд EUR/USD был резко выше, паре потребовалось шесть месяцев, чтобы, наконец, выйти из паритета. Проще говоря, цена 1,0001 ощущалась более чем на два пункта выше 0,9999, и это может создать трения, поскольку некоторые инвесторы могут избегать более высоких цен, поскольку они «чувствуют» себя слишком дорогими.

Это может сработать и при снижении, когда EUR/USD «ощущается» намного дешевле, чем всего на два пункта ниже 1,0001 при спотовом курсе 0,9999. Если в распродаже не было больше остановок, то это должно было вызвать беспокойство. Я говорил об этом в ходе глубокого погружения EUR/USD пару недель назад, и это остается проблемой на сегодняшний день.

Теперь, с учетом сказанного, вокруг евро не было растущей бычьей темы, поскольку каждый всплеск затухал. Вероятно, это связано с тем фактом, что, как только EUR/USD наклоняется, возникает приток продавцов, стремящихся достичь новых максимумов, наряду с некоторым крайним скептицизмом в отношении бычьего потенциала единой валюты. И, глядя на фундаментальную ситуацию, с ожиданием стремительного роста цен на энергоносители через победителя и с ЕЦБ между молотом и наковальней — это понятно.

Таким образом, это, кажется, одна из тех неловких ситуаций, когда фундаментальный фон является негативным и медвежьим, но технический фон показывает сильный уровень поддержки, который прогибается без значительного прорыва. При достаточной настойчивости со стороны продавцов и достаточной мотивации со стороны заголовков этот уровень все еще может уступить место, как это произошло с бычьими тенденциями в декабре 2002 года. На данный момент кажется, что вопрос в том, какое давление может усилиться, прежде чем продавцы смогут, наконец, оторваться.

На данный момент я отслеживаю поддержку на 0,9950 и 0,9900, а прорыв ниже последнего приводит к новым 19-летним минимумам. Что касается сопротивления, значение 1,0044 остается актуальным, после чего в уравнение вступает 1,0069, а затем у нас есть поддержка предыдущего диапазона в виде прямоугольника, простирающегося примерно от 1,0096 до 1,0021.

Двухчасовой график цены EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Я не упомянул GBP/USD в заголовке этой статьи, потому что, честно говоря, я не знаю, как к этому относиться в данный момент.

Как я уже говорил в техническом прогнозе по доллару США на эту неделю, пара выглядела как продолжение пробоя, что и произошло. И теперь он торгуется на новом двухлетнем минимуме, а RSI на всех дневных, недельных и месячных графиках находится на территории перепроданности.

Теперь важное предостережение заключается в том, что RSI — это ужасный индикатор времени, по крайней мере, на мой взгляд, и это не обязательно означает, что распродажа закончилась. Но это показывает, насколько растянутым стало это движение на различных долгосрочных таймфреймах. Предыдущая поддержка около психологического уровня 1,1750 может оставаться краткосрочным потенциалом сопротивления.

Четырехчасовой график цены GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

австралийский доллар/доллар США

Я хотел посмотреть на AUD/USD, так как есть некоторое несоответствие тому, что я рассмотрел выше в GBP/USD. В то время как кабель таял, пара AUD/USD была более прохладной, находясь на уровне поддержки, помогая сформировать еще одну формацию падающего клина. Это часто отслеживается с целью бычьих разворотов, но, учитывая общую тенденцию, я бы с осторожностью искал значительное продолжение. Однако это может представлять интерес для тех, кто не ожидает прорыва доллара прямо сейчас; вместо этого ищите движение отката, которое затем может привести к прорыву.

С этой точки зрения интерес может представлять прорыв пары AUD/USD для повторного тестирования сопротивления либо на уровне 0,6943, либо, возможно, даже на психологическом уровне 0,7000.

AUD/USD Восьмичасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

доллар США/швейцарский франк

Одна из основных пар, у которой в последнее время не было проблем с трендом, — это USD/CHF. Пара падала в течение июля и августа, достигнув дна после публикации данных CPI ранее в этом месяце.

Но по мере того, как заявления ФРС становились все более ястребиными, а ФРС более четкими в своих попытках ужесточения, ралли пары USD/CHF приобрело устойчивый бычий тон.

В этот момент цена находится на новом максимуме. Но потенциал поддержки выше-ниже существует вокруг уровней коррекции Фибоначчи на 0,9763 и 0,9687.

Четырехчасовой график USD/CHF

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCHF на Tradingview

USD/JPY останавливается перед максимумом

USD/JPY продолжила бычий рост с серией прорывов на прошлой неделе. Движения показались мне довольно неровными, и рынок растянулся. Две недели назад я рассмотрел сетап прорыва, а затем еще раз на прошлой неделе.

На данный момент над головой находится один важный уровень, и это текущий 24-летний максимум пары, нанесенный на 139,39. Помимо этого, есть психологический уровень 140,00, который не использовался для пары USD/JPY с 1998 года.

USD/JPY Восьмичасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX