💬 Технический анализ евро: прогноз курсов EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Технический анализ евро: прогноз курсов EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

ЕЦБ выжидает

Менее чем через неделю после июньского заседания Европейского центрального банка по вопросам политики Управляющий совет вновь собрался, чтобы успокоить рынки суверенных облигаций еврозоны. Доходность периферийных облигаций, особенно в Греции и Италии, начала быстро расти по сравнению с их основными (например, немецкими) аналогами, возродив опасения по поводу возобновления долгового кризиса в еврозоне.

Тем не менее, после загадочных и расплывчатых замечаний ЕЦБ о предотвращении фрагментации на рынках облигаций доходность греческих и итальянских облигаций достаточно снизилась, чтобы сдержать опасения. Усилий ЕЦБ выждать время для облигаций еврозоны оказалось достаточно, чтобы предотвратить существенное снижение курса евро; на самом деле, евро был одной из основных валют с лучшими показателями с тех пор, как в прошлую среду были достигнуты минимумы.

Однако ралли евро-кроссов принимает разные формы в зависимости от пары. В то время как курсы EUR/JPY и EUR/GBP остаются на пути бычьих прорывов, курсы EUR/USD просто торгуются выше в середине диапазона, сформированного с конца апреля.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с июня 2021 г. по июнь 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD продолжают восстанавливаться с минимумов прошлой недели, хотя по большому счету ничего не изменилось: диапазон, сложившийся с конца апреля, продолжает определять поведение цены. Курсы EUR/USD выше своих дневных 5-ЕМА и 8-ЕМА, но ниже своих дневных 13-ЕМА и 21-ЕМА; конверт EMA остается в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD движется ниже своей сигнальной линии, но дифференциал сужается, а дневной медленный стохастик движется вверх к своей срединной линии. Торговля в диапазоне остается предпочтительной до тех пор, пока либо поддержка около 1,0349/97 не прорвется вниз, либо сопротивление около 1,0757/1,0806 не будет пробита вверх.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (21 июня 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 66,88% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 2,02 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 1,79% выше, чем вчера, и на 0,79% ниже, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 0,40% больше, чем вчера, и на 8,49% больше, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Позиционирование более открытое, чем вчера, но меньшее, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с июня 2021 г. по июнь 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

На фоне восстановления аппетита к риску и растущего расхождения между Банком Японии и другими крупными центральными банками курсы EUR/JPY сохраняют наиболее бычий настрой среди основных кроссов EUR. Импульс остается твердо бычьим, пара полностью выше своего дневного конверта EMA, который находится в бычьем последовательном порядке. Дневной MACD движется выше своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик приближается к возвращению на территорию перекупленности. В ближайшей перспективе возможен возврат к максимуму 2022 года на уровне 144,25.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (21 июня 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 38,05% трейдеров имеют чистую длинную позицию, а соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,63 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 3,01% меньше, чем вчера, и на 33,68% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 8,25% выше, чем вчера, и на 11,21% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Позиционирование более чистое, чем вчера, но меньше, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с февраля 2021 г. по июнь 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курсы EUR/GBP только что установили новый годовой максимум на прошлой неделе, и, несмотря на резкий разворот вниз, пара продолжает торговаться выше сопротивления нисходящего канала, начиная с февраля 2021 года, что позволяет предположить, что бычий прорыв продолжается. Индикаторы импульса остаются бычьими, при этом дневной MACD поднимается выше своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик стабилизировался около своей срединной линии. Медленное, устойчивое движение к 38,2% коррекции Фибоначчи от диапазона максимума/минимума 2020 года на уровне 0,8698 может произойти в течение оставшейся части июня.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (21 июня 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: Данные розничных трейдеров показывают, что 58,68% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 1,42 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 3,52% больше, чем вчера, и на 19,75% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 5,94% ниже, чем вчера, и на 24,01% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный медвежий торговый уклон в паре EUR/GBP.

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом