✏ Обновление сырой нефти WTI: EIA прогнозирует возвращение роста спроса в 2023 г., нефть резко упала

Обновление сырой нефти WTI: EIA прогнозирует возвращение роста спроса в 2023 г., нефть резко упала

Новости и анализ сырой нефти WTI

Отчет об ОВОС за июнь 2022 г.

Потребители будут рады увидеть снижение цен на нефть на фоне пятничного снижения, хотя может пройти некоторое время, прежде чем это приведет к снижению цен на заправках. Вопрос о разрушении спроса вновь возник после того, как ФРС на прошлой неделе подняла процентные ставки на огромные 75 базисных пунктов в попытке справиться с стремительно растущей инфляцией.

Стойко высокие цены на нефть угрожают сократить совокупное потребление этого товара, поскольку физические лица и корпорации сжимают свои кошельки и сокращают закупки топлива. Санкции ЕС, введенные в отношении экспорта российской нефти, и и без того ограниченная цепочка поставок усугубили ситуацию. Кроме того, сокращающиеся свободные мощности ОПЕК еще больше повышают давление на цены, если учесть, что организация не смогла выполнить предыдущие производственные планы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой отчет о рынке нефти за июнь 2022 года и прогнозирует рост спроса в 2023 году после первоначального падения, превысив допандемический уровень спроса в 101,6 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки). Прогнозируется, что восстановление спроса будет обусловлено восстановлением экономического роста в Китае, компенсирующим более слабый спрос со стороны стран ОЭСР.

Ключевые уровни сырой нефти WTI

WTI продолжает снижаться после достижения максимума около 123,70, если смотреть на непрерывный график фьючерсов CL!1. Снижение приближается к сильной зоне поддержки (красный прямоугольник) между 103,65 и 104,70. Зона соответствует поддержке восходящей линии тренда, уровню Фибоначчи 61,8% и предыдущему минимуму 103,65, который выступал в качестве поддержки в прошлом.

Отскок вверх от зоны поддержки указывает на 109,90–111,50 в качестве ближайшей зоны сопротивления. После этого максимум 2011 года 114,83 становится следующим препятствием.

Дневной график сырой нефти WTI

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Настроения клиентов IG видят огромный разворот по мере падения цен

В целом, настроения клиентов имеют тенденцию меняться в большей степени по мере падения рынков, и это именно то, что произошло в последнее время. Настроение теперь близко к 50/50 и, следовательно, обеспечивает меньшую эффективность в качестве противоположного индикатора. Как правило, настроения клиентов IG дают более сильные сигналы, когда рынки находятся в тренде, а настроения в значительной степени смещены в противоположном направлении.

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Нефть - сырая нефть США: данные розничных трейдеров показывают, что 52,35% трейдеров имеют нетто-длинные позиции, при этом соотношение трейдеров в длинных и коротких позициях составляет 1,10 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены на нефть и сырую нефть США могут продолжать падать.

Количество чистых длинных трейдеров на 1,41% больше, чем вчера, и на 33,24% больше, чем на прошлой неделе, а количество чистых коротких трейдеров на 2,75% больше, чем вчера, и на 42,24% меньше, чем на прошлой неделе.

Позиционирование меньше чистых длинных, чем вчера, но больше чистых длинных, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли нефтью и сырой нефтью США.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX