💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

ФРС впервые за более чем 20 лет повысила ставки на 50 базисных пунктов. Но, демонстрируя важность ожиданий, акции взлетели вверх, а S&P 500 продемонстрировал самое сильное ралли за два года на фоне этого движения. И вместе с этим доллар США упал, чтобы протестировать новый минимум колебания.

Причина этого шага связана с ожиданиями повышения ставки на 75 базисных пунктов в июне, к которым готовились рынки. Таким образом, это сводится к вопросу о том, насколько агрессивной ФРС хочет быть в отношении инфляции. Если следовать словесным высказываниям различных членов ФРС в преддверии вчерашнего повышения, то действительно казалось, что большинство членов банка приближаются к отчаянию в стремлении обуздать инфляцию. И что касается вчерашнего решения по ставке, движение на 50 базисных пунктов в мае было хорошо заложено, а это означает, что мы, вероятно, не увидим там шокового движения на 75 базисных пунктов.

Но, учитывая постоянную инфляцию, открывалась дверь для какого-то сообщения от председателя Пауэлла о том, что такой шаг может быть на столе в следующем месяце. Именно тогда, когда он исключил это в пресс-релизе, рынки действительно начали расти, а S&P 500 подскочил до новых максимумов, когда доллар США отступил.

В связи с движением доллара я написал в прямом эфире блога мероприятия: «Учитывая, насколько сильным был спрос на доллар перед сегодняшним событием, остается большой вопрос, как долго он может падать». Даже «более мягкая» структура ФРС для повышения ставок по-прежнему превосходит аналоги в Европе или Японии, так что это может быть ситуация, когда этим другим валютам будет трудно обосновать любой долгосрочный рост, по крайней мере, до тех пор, пока что-то не изменится на этом фронте».

Падение доллара на данный момент было довольно недолгим. Цена нашла поддержку на 38,2% коррекции Фибоначчи недавнего бычьего тренда, охватывающего период с 21 по 28 апреля. Эта поддержка возникла сразу после открытия в Токио вчера вечером, когда быки по доллару США вернулись на бид.

График почасовой цены доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Долгосрочные доллары США

Мы все еще находимся в начале этой темы, но, глядя на дневной график, здесь есть потенциал для большого бычьего движения, если сегодняшняя свеча сможет полностью поглотить вчерашние. Это потребует, чтобы сегодня цена поднялась выше 103,62 с закрытием выше 103,47.

Если это произойдет, дверь будет широко открыта для повторного тестирования недавно установленного 19-летнего максимума, после чего в игру вступает уровень 104,00.

Топливом для этого движения, скорее всего, станет движение EUR/USD, которое я рассмотрю ниже.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Ключевым компонентом этого движения доллара США был фон в паре евро/доллар США. И, безусловно, по мере усиления бычьего тренда в долларах это шло рука об руку с обвалом, который наблюдался в евро за последние несколько месяцев.

Однако в последнее время поддержка играет на уровне 1,0500. Продавцы предпринимали многочисленные попытки пробить этот уровень, но все они потерпели неудачу, так как образовалась серия более высоких минимумов.

Я рассмотрел этот вопрос во вторник в статье Price Action Setups перед FOMC, сказав, что «это открывает дверь для тестирования пятничного максимума на уровне Фибоначчи 1,0592». Выше этого есть предыдущий минимум колебания на 1,0637, после которого появляется еще одно предшествующее колебание на 1,0695 ».

Первые две цели сопротивления уже были достигнуты, а вторая цель на уровне 1,0637 до сих пор помогала вернуть продавцов к делу.

Однако более важный вопрос заключается в том, было ли вчерашнего отката достаточным для пробоя уровня 1,0500. В нормальных условиях я ожидаю продолжения здесь наверху, в основном на основе недавнего более высокого максимума. В этот момент я бы просто искал более высокий минимум, чтобы еще больше обосновать краткосрочное бычье продолжение, пока в игру не вступит более глубокая цель сопротивления.

Но, чтобы представить все это в масштабе, мы только что прошли эпизод крайнего отказа от риска на рынках. И все, что произошло с тех пор, — это повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов, так что я не уверен, что мы оставили большого медведя позади.

Таким образом, я продвигаюсь вперед с общим ожиданием нормальности, как мы видели, возвращаясь за последние 24 часа; но с полной готовностью к альтернативному сценарию, когда неприятие риска возвращается.

Это повлечет за собой сохранение краткосрочного бычьего настроя на EUR/USD, который может быстро измениться на медвежий при прорыве уровня поддержки после пробоя уровня 1,0490.

Двухчасовой график цены EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Большим движением сегодня утром стал обвал британского фунта вслед за решением Банка Англии по процентной ставке.

Однако главный вывод из этого решения по ставке заключается в том, что перспективы банка кажутся немного менее оптимистичными, чем у Федеральной резервной системы. Банк Англии подчеркнул потенциал роста инфляции до 10% в этом году. Наш собственный Ник Коули рассказал об этом ранее сегодня утром, и он подробно рассказал о расходах, если вы хотите прочитать больше.

С точки зрения ценового действия, с GBP/USD в данный момент может быть сложно работать, учитывая падение до нового годового минимума. Для тех, кто хочет продавать, область предшествующей поддержки 1,2500, которая сливается с 61,8%-ной коррекцией основного движения 2020-2021 гг., может представлять интерес в качестве сопротивления ниже-высокого уровня.

Но, помимо этого, кажется, что на данный момент на GBP/USD мало что можно предпринять, что не влечет за собой погоню за уже хорошо построенным движением.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

австралийский доллар/доллар США

Ранее на этой неделе РБА преподнес ястребиный сюрприз, который помог немного оживить пару AUD/USD. И, как я видел во вторник, этот новый более высокий максимум может стать началом новой бычьей волны при условии, что покупатели смогут удержать поддержку. И, учитывая вчерашний откат доллара, именно это и произошло.

Ниже я смотрю на тот же двухчасовой график цены AUD/USD, на который я смотрел пару дней назад. Поддержка выше-минимум около 0,7082 удержалась, и цены подскочили до сопротивления на психологическом уровне 0,7250.

На данный момент пара AUD/USD может быть привлекательной для тех, кто хотел бы отойти от темы силы доллара. Пара AUD/USD должна будет удерживать поддержку выше-минимум выше колебания 0,7082, чтобы поддерживать верхние темы. Это приносит потенциал поддержки выше-низко к уровням 0,7148 и 0,7115.

Двухчасовой график AUD/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

доллар США/иена

Что касается силы доллара США, то USD/JPY оказалась выше всех привлекательных площадок, наряду с EUR/USD. Но по мере того, как EUR/USD начала цепляться за уровень 1,0500, USD/JPY испытывала собственную турбулентность около психологического уровня 130,00.

Разница, однако, заключается в том, что в то время как EUR/USD продолжает удерживать поддержку выше большой фигуры, USD/JPY сегодня утром снова тестирует отметку 130.00. Подчеркивая быстрый разворот после вчерашнего прорыва ФРС.

Погоня здесь может быть проблематичной. Тем не менее, с таким большим уровнем, как 130,00 в игре, и с ценами, тестирующими выше этой точки, можно ожидать краткосрочного потенциала поддержки для бычьего тезиса о продолжении.

И наоборот, если мы увидим краткосрочный откат, бычий потенциал все еще существует для поддержки на уровне 129,41. Это поддержка, развернувшаяся на максимуме колебания, и повторное тестирование здесь может открыть дверь для игры поддержки выше-минимум.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX