🖥 S&P 500 и Nasdaq 100 упали, так как Tesla упала на 12%, экономические опасения нарастают

S&P 500 и Nasdaq 100 упали, так как Tesla упала на 12%, экономические опасения нарастают

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые:S&P 500 и Nasdaq 100 Outlook: вероятно испытание годовых минимумов

После ралли в конце дня в понедельник и заметного разворота на рынке акций инвесторы надеялись, что восстановление укрепится в ближайшем будущем, но эти оптимистичные ожидания были разбиты в среду жестокой и широкомасштабной распродажей, вызванной растущими экономическими проблемами.

При закрытии торгов S&P 500 упал на 2,81% до 4175 пунктов, учитывая падение цен на акции Tesla на 12%, при этом большинство секторов индекса упали, за исключением энергетики, которая показала небольшой рост. Dow Jones, со своей стороны, упал на 2,38% до 33 240 пунктов, закрывшись на худшем уровне с середины марта, вызванный резким падением мирового лидера потребительского рынка Nike. Между тем, Nasdaq 100 понес убытки на Уолл-стрит и упал на 3,87% до 13 009, вновь войдя на территорию медвежьего рынка и установив новый минимум 2022 года на фоне широко распространенной слабости технологий.

Не было никакого конкретного катализатора, который спровоцировал сегодняшний разгром, кроме растущих опасений, что экономика США движется к спаду, исходя из предположения, что агрессивный цикл ужесточения ФРС в ответ на стремительный рост инфляции задушит рост и подорвет корпоративные прибыли в будущем. Неприятие риска было очевидным на рынке облигаций, где цены на казначейские облигации выросли по всем направлениям.

Столкнувшись с растущей волатильностью (VIX выше 30) и угасанием трейдерами каждого ралли, склонность к риску в ближайшей перспективе останется подавленной, что создаст препятствия для акций и предотвратит устойчивый отскок основных индексов. В то время как квартальные результаты и прогнозные комментарии в течение текущего отчетного периода были по большей части здравыми, инвесторов это не заботило, и они продолжали сокращать риски, даже избавляясь от компаний, которые продемонстрировали устойчивый рост прибыли и выпустили конструктивные прогнозы, такие как Tesla.

Хотя пессимизм и активность продаж кажутся преувеличенными, текущая динамика может сохраниться, по крайней мере, до следующей недели, когда FOMC объявит о своем майском решении по денежно-кредитной политике. Если центральному банку США удастся убедить инвесторов в том, что они осуществят мягкую экономическую посадку и не спровоцируют рецессию, фондовый рынок может начать стабилизироваться, открывая путь для более продолжительного восстановления. Неизвестно, сработает ли этот сценарий, но трейдерам не следует возлагать все свои надежды на ФРС, поскольку высокая инфляция за четыре десятилетия ограничивает выбор политиков.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ NASDAQ 100

После недавней распродажи Nasdaq 100 установил новый минимум 2022 года около отметки 13 000, ключевой зоны поддержки, как показано на дневном графике ниже. Учитывая, что индекс находится на медвежьем рынке, а настроения ухудшаются с каждым днем, прорыв ниже области 13K кажется все более вероятным. Если медвежий сценарий сработает и продавцы решительно подтолкнут цену ниже этого уровня, мы можем увидеть движение к 12 630 в ближайшие сессии и, возможно, к 12 225.

С другой стороны, если покупатели снова появятся и смогут вызвать отскок, начальное сопротивление будет на уровне 13 720. При дальнейшем усилении фокус смещается выше к 50-дневной простой скользящей средней, за которой следует 14 300, но даже если бы эти уровни сопротивления были устранены, технический ущерб был настолько серьезен, что баланс рисков все еще склонялся бы в сторону снижения для технический эталон.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором