🗯 Акции Exxon Mobil: пришло ли время покупать?

Акции Exxon Mobil: пришло ли время покупать?

Акции Exxon Mobil (XOM) отставали от S&P 500 большую часть последних 10 лет, разочаровывая многих долгосрочных инвесторов.

Пандемия 2020 года тоже не помогла. С 2021 года акции выросли и за год выросли на 61%, опередив все три основных индекса США.

Его массовый бычий рост продолжился и в этом году, и акции уже выросли почти на 31% с начала года. Ралли практически покрыло все потери, которые ему нанесла пандемия. Я настроен оптимистично в отношении акций.

Exxon Mobil Corporation — нефтегазовый гигант со штаб-квартирой в Техасе, работающий по всему миру. Компания работает в сегментах Upstream, Downstream и Chemical и, как известно, полностью интегрировала свои операции, начиная с производства энергии и заканчивая процессами доставки.

В то время как сегмент Upstream занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа, сегмент Downstream занимается производством, торговлей и продажей нефтепродуктов по всему миру.

По состоянию на прошлый год у Exxon было около 20 528 чистых эксплуатируемых скважин с доказанными запасами. С точки зрения рыночной капитализации это 15-я по величине компания в Соединенных Штатах, а также крупнейшая энергетическая компания в Америке.

Exxon Mobil, похоже, движется в правильном направлении. Диверсифицированная деятельность и огромный масштаб операций обеспечили компании столь необходимую стабильность по сравнению с большинством других энергетических компаний.

Цена его акций осталась относительно неизменной по сравнению с безудержной волатильностью, происходящей на рынке в эти дни. Цены на нефть в этом году выше, чем в прошлом году, а значит, есть вероятность, что в этом году дела у компании будут еще лучше.

Помимо этого, основной причиной успеха компании должно быть ее сосредоточение на сокращении ненужных затрат и решении ключевых проблем инвестора. Оба аспекта должны быть продолжены и в этом году. Таким образом, инвесторам не стоит слишком беспокоиться о том, что Exxon уже достиг своего пика.

Улучшение финансов

2021 год был хорошим годом для Exxon, когда компания добилась лидирующих результатов. В четвертом квартале года выручка компании увеличилась до 85 миллиардов долларов, продемонстрировав значительное улучшение на 83%.

Чистая прибыль составила $8,9 млрд, что означает разводненную прибыль на акцию в размере $2,08.

Одна из лучших вещей в ее финансовых показателях — это то, как компания быстро покрыла убытки от пандемии.

В 2021 году она получила чистую прибыль в размере 23 млрд долларов США, полностью покрыв убыток в размере 22,4 млрд долларов США, понесенный ею в 2020 году. Без сомнения, деятельность компании была нарушена в 2020 году, но даже по сравнению с 2019 годом увеличение ее чистой прибыли на 61% может быть свидетелем. Кроме того, долговая позиция также сократилась на 20 миллиардов долларов.

Exxon сгенерировала операционный денежный поток в размере 48,1 млрд долларов в 2021 финансовом году по сравнению с операционным денежным потоком в размере 17,1 млрд долларов в 2020 финансовом году, а ее свободный денежный поток также был зарегистрирован на уровне 37,9 млрд долларов.

Примечательно, что это был самый высокий операционный денежный поток компании с 2012 года. Все это могло быть возможным, потому что на этот раз компания сократила свои структурные расходы дополнительно на 1,9 миллиарда долларов, увеличив таким образом общую экономию почти до 5 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом.

По данным, акции XOM подлежат умеренной покупке на основе 11 покупок и 12 удержаний за последние три месяца.

Средняя целевая цена Exxon Mobil на уровне $90,76 предполагает потенциал роста на 10,3%.

Движение к чистой энергии

В наши дни мир движется к экологически чистой энергии, и Exxon пытается сыграть значительную роль на этом поприще.

Компания Exxon намерена к 2050 году добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов категорий 1 и 2. Они относятся к выбросам, связанным с деятельностью предприятия, а группа 3 относится к выбросам, возникающим в результате использования продукта. .

Компания Exxon уже вложила огромные средства в развитие энергетики с низким уровнем выбросов за последние 20 лет, и для достижения своей цели к 2050 году компания вложит еще 15 миллиардов долларов в сокращение выбросов к 2027 году.

Часть этих денег также будет инвестирована в улавливание углерода и биотопливо. Благодаря этому компания потенциально может привести нефтяную отрасль к более устойчивому подходу.

Exxon — это растущие акции. Компания имеет доступ как к добывающим, так и к даунстрим-сегментам нефтяного бизнеса. Ожидается, что в сочетании с сокращением расходов компания удвоит свои денежные потоки к 2027 году.

Кроме того, акции также идеально подходят для всех инвесторов, жаждущих дивидендов, поскольку они выплачивают солидные дивиденды, а также имеют одну из самых высоких доходностей среди всех компаний S&P 500.

Откройте для себя новые инвестиционные идеи с данными, которым вы можете доверять.