🗯 S&P 500, Nasdaq 100, прогнозы Dow Jones: дисперсия в отскоке

S&P 500, Nasdaq 100, прогнозы Dow Jones: дисперсия в отскоке

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Темы для обсуждения:

Американские акции торгуются с повышением утром после очередного значительного разрыва с Tesla после довольно сильного отчета о прибылях и убытках.

В индексах это контрастирует с фоном прошлой недели и тем, что было на открытии второго квартала. После массивного ралли после заседания FOMC, поднявшего акции до месячных максимумов в конце марта, продавцы возобновили активную деятельность по мере приближения открытия второго квартала, что привело к трехнедельной модели слабости, пока в игру не начала вступать основная точка поддержки. во всех трех индексах S&P 500, Nasdaq 100 и Dow.

И, конечно же, существует множество рисков для акций, в том числе ожидание масштабного изменения политики ФРС в конце этого года. Рынки в настоящее время ожидают еще девяти повышений ставок со стороны FOMC, и это также несет в себе потенциал для дополнительного ужесточения через QT, о котором члены ФРС говорили в различных выступлениях в СМИ в последнее время. Ожидается, что следующее решение по процентной ставке 3-4 мая станет первым повышением на 50 базисных пунктов в серии из многих, которых ждут рынки в этом году, потому что, в конце концов, у банка осталось всего восемь месяцев, чтобы задействовать девять ожидаемых повышений на 25 базисных пунктов.

Но — тренды не двигаются по прямой линии, и на данный момент ФРС официально ничего не объявляла, мы все еще этого ждем. И похоже, что есть некоторое ожидание того, что ФРС на самом деле не предпримет такой агрессивно-ястребиный шаг, поскольку это будет сильно противоречить позиции банка на фоне финансового коллапса. Разница на этот раз, конечно, в инфляции; и именно поэтому мы даже слышали, как члены ФРС говорят, что они пытаются спроектировать мягкую посадку. Но даже с учетом этого сигнальные акции растут после сильных квартальных показателей Tesla, и это создает довольно захватывающий фон для акций.

S&P 500

S&P 500 вернулся в зону 4500, которая была большой для индекса с декабря.

В конце ноября мы увидели быструю волну страха, когда вариант Omicron стал проблемой. Это нанесло быстрый удар по акциям, которые вскоре восстановились, когда S&P достиг нового максимума позже в декабре, но переломным моментом, когда все это развернулось, стал уровень 4500.

Совсем недавно эта зона вернулась в игру в конце марта в качестве сопротивления, которое затем превратилось в поддержку в начале апреля, когда цены развернулись.

Дневной график S&P 500

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

S&P 500 краткосрочный

Быки в данный момент контролируют ситуацию, и прорыв сопротивления 4500-4515 открывает двери для движения к следующему сопротивлению 4538-4550. Кроме того, существует еще одна ключевая зона с 4572 по 4586, после которой в игру вступает 4625-4642.

Для медвежьих сценариев в этот момент я хотел бы увидеть повторное взаимодействие с поддержкой/предыдущим сопротивлением на уровне 4445, и если продавцы смогут начать тестировать эту цену, дверь открыта для падения к 4371-4383. Это сигнализировало бы мне о возвращении медвежьего тренда, после чего я бы начал искать движения обратно к 4327.

График цен S&P 500 за четыре часа

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Насдак 100

Я говорил об этом на вебинаре во вторник, но мой выбор с медвежьей стороны акций остается Nasdaq 100, который показал менее бычий отскок, чем то, на что мы смотрели выше на S&P 500, или то, что мы рассмотрим ниже на графике. Доу.

Но если эта медвежья тема и продолжит оживать, то, скорее всего, это будет связано с ужесточением ставок и политики — фактами, которые обычно не помогают акциям высоких бета-технологий. И во время этой распродажи во втором квартале, когда продавцы начали возвращаться, Nasdaq 100 упал на -10% за три недели, в то время как S&P 500 упал на более скромные -5,95%.

Так что, если рассуждать логически, если медведи устроят больший всплеск, Nasdaq станет немного более привлекательным.

А с другой стороны, поскольку это недавнее восстановление укоренилось, Nasdaq отстал от обоих других индексов, что еще больше подчеркивает этот потенциал на случай, если/когда вновь появится медвежья тема.

Однако, что касается краткосрочной динамики, уровень 14 284 в настоящее время провел четыре различных теста сопротивления в индексе. А совсем недавно быки поторопились с движением, создав видимость потенциала прорыва вверх. Но прямо над этим сопротивлением находится еще одна крупная зона, вырисовывающаяся между 14 375-14 500.

Это может открыть дверь для некоторых интересных сценариев, особенно если сегодня мы получим прорыв сопротивления, за которым последует визит в эту зону более широкой картины, что может открыть дверь для стратегий медвежьего разворота, предполагая возможность истощения быков после окончательного пробоя. через это спорное место сопротивления.

Часовой график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Доу Джонс

На вебинаре во вторник я сделал замечание, что индекс Доу-Джонса выглядел как самый чистый фон для быков среди фондовых индексов США, и через пару дней индекс торгуется на новых двухмесячных максимумах.

В то время фон здесь был довольно чистым: цены откатились довольно упорядоченно для этой распродажи во втором квартале, поскольку индекс упал всего на 3,63% от предыдущего максимума (по сравнению с просадками на 5,95% и 10% в предыдущем квартале). S&P и Nasdaq 100 соответственно).

И эта распродажа приняла форму бычьего флага с падающим клином, к обоим из которых приближаются с целью максимального потенциала. Эта формация с тех пор прорвалась, поскольку цены показали этот недавний скачок.

На данном этапе следующая точка сопротивления остается на предыдущем январском минимуме двойного дна, нанесенном на 35 521, а краткосрочный потенциал поддержки существует на предыдущем максимуме колебания 35 281.

Четырехчасовой график Доу-Джонса

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX