🎙 S&P 500, Nasdaq 100, прогнозы Dow: «медведи» приближаются к ключевым уровням поддержки

S&P 500, Nasdaq 100, прогнозы Dow: «медведи» приближаются к ключевым уровням поддержки

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Темы для обсуждения:

Не прошло и двух недель, как начались торги во втором квартале, и пока это не было хорошим выходом для акций. S&P 500 установил свой последний трехмесячный максимум в последние дни первого квартала, и с тех пор продавцы начали возвращаться, подобно тому, что наблюдалось перед повышением ставки FOMC в прошлом месяце.

Но после того, как ФРС поднялась всего на 25 базисных пунктов, избегая при этом темы количественного ужесточения, акции в течение следующих двух недель росли, а Nasdaq 100 прибавил колоссальные 17,92% менее чем за две недели. S&P 500 поднялся на более скромные 12,14% от мартовского минимума до мартовского максимума, но мы уже видели, как 50% этого движения было стерто. 50-процентный откат этого движения находится прямо на отметке 4380, и это цена, которая удерживает минимумы S&P 500 за последние пару дней.

Этот уровень синхронизируется с другим уровнем интереса, нанесенным около 4377, который является уровнем Фибоначчи, взятым из более долгосрочной установки. Эта зона вступила в игру после того, как нисходящий треугольник установил предыдущую поддержку около 4445, которая была пробита после открытия на этой неделе.

График цен S&P 500 за четыре часа

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

S&P 500 в долгосрочной перспективе

В этот момент на дневном графике беспокоят краткосрочные условия перепроданности. На открытии этого квартала произошло резкое изменение темпа, и это означает, что, вероятно, многие трейдеры хотят играть на разворотах после сильной распродажи. И на дневном графике ниже мы можем видеть, где эта текущая зона поддержки была сопротивлением в конце февраля и начале марта, что держит дверь открытой для краткосрочных бычьих сценариев, которые могут ослабить эти краткосрочные условия перепроданности, отображаемые в индексе. , что затем может вновь открыть дверь для долгосрочных краткосрочных сценариев.

Для краткосрочного сопротивления 4425 и предыдущая поддержка треугольника вырисовываются большими на 4445. Для более глубокой поддержки область от 4321-4325 вырисовывается большой, после чего в поле зрения появляется уровень 4281.

Дневной график S&P 500

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Застой Nasdaq 100 в основной зоне

В Nasdaq 100 индекс вошел во второй квартал с формированием двойной вершины, что может быть признаком возможного медвежьего разворота. Сопротивление было сильным около 15 300 в двух разных случаях, и поддержка формации, называемой «линия шеи», была хорошо сформирована вокруг ручки 13 000, которую в прошлом году оказалось действительно трудно пробить.

Чтобы формация вступила в игру, поддержку необходимо пробить на линии шеи, что открывает дверь для потенциально большого движения. Некоторые трейдеры будут строить целевые прогнозы для двойных вершин, вычисляя разницу между вершиной и линией шеи, а затем ища движение такого размера. А при сопротивлении на уровне 15 300 и поддержке около 13 000 это будет означать примерно 2 300 пунктов целевого потенциала ниже этой зоны поддержки, которая проецируется примерно до 10 750.

Этот уровень находится примерно на 38,2% коррекции движения после финансового коллапса, и это зона, которая функционировала, когда сопротивление превратилось в поддержку во второй половине торгов 2020 года.

Ежедневный график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Nasdaq 100 Краткосрочный

Прежде чем линия шеи этой двойной вершины может когда-либо вступить в игру, Nasdaq 100 придется иметь дело с упрямой точкой поддержки, которая проявляется вокруг ручки 14k. Уровни 13 900 и 14 059 оказали некоторое влияние на ценовое движение, начиная с прошлого года.

Первый из этих уровней стал играть роль максимума колебания в феврале 2021 года, в то время как последний уровень помог прижечь сопротивление в апреле, прежде чем быки совершили прорыв позже тем летом.

Эта же область играла роль поддержки в январе, а в феврале показала краткосрочное сопротивление. Быки вынудили прорваться из этой зоны после решения FOMC по ставке, но цены уже вернулись к тестированию поддержки в этой ключевой области на графике. Пока агрессивная распродажа остановлена, но мало признаков того, что это будет действовать не только как лежачий полицейский.

Ближайший потенциал сопротивления существует на уровне 14 184, а затем в зоне 14 375-14 500. Чтобы быки вернулись на место водителя, они, вероятно, захотят увидеть закрытую дневную свечу через этот уровень 14 500.

Ежедневный график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Доу Джонс

У меня Dow находится в наименее медвежьей позиции из трех основных индексов США. Но, тем не менее, он также совершил менее заметный скачок после повышения ставки FOMC, получив более скромные 8,3% по сравнению с 12% и изменением S&P и почти 18% в Nasdaq 100.

На данный момент индекс Доу-Джонса пытается удержать поддержку в районе предыдущего сопротивления, взятого примерно в районе 34 133-34 249. Недавний откат показал несколько упорядоченный характер, приняв вид падающего клина, который играет роль краткосрочного бычьего флага.

Четырехчасовой график Доу-Джонса

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX