💬 S&P 500 и Nasdaq 100 возвращаются к жизни после отчета об индексе потребительских цен США

S&P 500 и Nasdaq 100 возвращаются к жизни после отчета об индексе потребительских цен США

Nasdaq 100, S&P 500, индекс потребительских цен США, инфляция, JP Morgan – темы для обсуждения

Акции получили импульс во вторник утром, так как базовая инфляция оказалась немного ниже оценок. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% м/м и на 6,5% г/г. Мягкая базовая печать показала, что трейдеры предлагали рискованные активы, при этом доллар изначально снижался, а основные фондовые индексы подхватили сильную заявку. Доходы казначейских облигаций также появились, поскольку участники рынка оценили возможность достижения пика инфляции. Недавние данные об инфляции вынудили трейдеров учитывать крайне агрессивную политику ФРС, которая фактически подготовила повышение ставки на 50 базисных пунктов к майскому совещанию по вопросам политики.

Участники рынка быстро избавились от акций роста, поскольку ставки резко выросли за последние несколько недель. Nasdaq 100 в апреле упал примерно на 5%, так как инвесторы в акции сосредоточились на циклических и ориентированных на стоимость акциях. После публикации индекса потребительских цен Tesla прибавила почти 4%, в то время как Microsoft прибавила более 1,6%. Производители чипов также подскочили, что принесло сектору столь необходимое облегчение.

Часовой график фьючерсов Nasdaq 100

График, созданный с помощью TradingView

Поскольку фьючерсы Nasdaq 100 пробили то, что выглядит как краткосрочное дно в районе 13900, цена продолжает колебаться в области 14260. Если казначейские облигации продолжат получать спрос, акции технологических компаний США могут продолжить рост, поскольку давление, связанное с доходностью, ослабнет. Несмотря на риски цепочки поставок со стороны Китая и опасения роста из-за влияния российского вторжения на Украину, настроения могут улучшиться по мере того, как мы вступаем в сезон корпоративных отчетов.

Часовой график фьючерсов S&P 500

График, созданный с помощью TradingView

Фьючерсы на S&P 500 (ES) за ночь нашли поддержку ниже 4400 около уровня 4390. Эта область послужила базой для ралли на 30 пунктов перед выходом индекса потребительских цен во вторник утром, при этом рост ускорился на открытии Нью-Йорка. С тех пор цена отскочила к области 4440-4444, которая поддерживала цену на протяжении большей части прошлой недели. Если ES сможет быстро восстановить эти уровни, 4470 и 4500 могут торговаться вскоре после этого, так как короткие позиции могут попасть в офсайд при любом явном прорыве. Если уровень 4406 не удержится во время каких-либо нисходящих колебаний, может произойти быстрое повторное посещение ночного уровня поддержки около 4390.

JP Morgan начинает сезон отчетности в среду, что может дать краткосрочный импульс акциям. Если участники XLF смогут начать прибыль в первом квартале на сильной ноте, это может стать хорошим предзнаменованием для остальной части фондового рынка. Акции XLE и энергетических компаний сделали большую часть тяжелой работы в этом году, поскольку цены на нефть резко выросли, и это продолжалось во вторник. Акции Chevron подскочили почти на 2,5%, а акции Marathon Oil на короткое время выросли на 4%. В целом, прибыль может обеспечить короткую передышку для побитого фондового рынка США. Тем не менее, проблемы с ростом и проблемы с цепочками поставок остаются серьезными препятствиями для любого устойчивого движения вверх.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Ресурсы для трейдеров Forex

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикатор для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

--- Написано Бренданом Фаганом, стажером

Чтобы связаться с Бренданом, используйте раздел комментариев ниже или @BrendanFaganFX в Твиттере.