✏ Технический анализ евро: последовательное формирование повествования для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Технический анализ евро: последовательное формирование повествования для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

Повествование обретает форму…

В последние дни евро укрепляется на фоне слухов о том, что российское вторжение в Украину подходит к концу. По мере продвижения переговоров о прекращении огня пресловутая зубная паста снова в тюбике: больше никаких сбоев в цепочке поставок товаров; больше не будет проблем с финансированием на финансовых рынках; нет больше неуверенности в экономических последствиях.

На этом фоне исчезающих опасений трейдеры начали позиционировать себя так, как будто Европейский центральный банк не столкнется со значительной неопределенностью, поскольку он собирается отменить стимулирование и ужесточить денежно-кредитную политику в конце этого года. Действительно, если российско-украинская война закончится, само собой разумеется, что ЕЦБ будет действовать быстрее, чтобы укротить инфляционное давление раньше, чем в 4 квартале 2022 года, когда рыночные цены оставались такими же до этой недели. Дифференциал ставок, который способствовал более слабому евро по отношению к британскому фунту и доллару США, начал меняться в пользу евро.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2020 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD поднялись выше 1,1120, бывшей поддержки в боковом диапазоне, сформированном в период с января по февраль. При этом значимое дно могло быть сформировано после того, как пара ненадолго упала до восходящей линии тренда от минимумов 2000 и 2017 годов. Сопротивление уже достигнуто: курсы EUR/USD торгуются выше нисходящей линии тренда от максимумов колебания мая 2021 года, сентября 2021 года и января 2022 года. Менталитет «купить на падении» может быть уместным для курса EUR/USD, пока пара остается выше 1,1120.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (30 марта 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 55,18% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 1,23 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 9,01% меньше, чем вчера, и на 15,82% меньше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 10,49% больше, чем вчера, и на 2,22% больше, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Тем не менее, у трейдеров меньше чистых длинных позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая ценовая тенденция EUR/USD может вскоре развернуться вверх, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают открывать длинные позиции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2020 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

Курсы EUR/JPY достигли максимума января 2018 года на отметке 137,51, прежде чем рост в последние дни приостановился. Само собой разумеется, что наблюдение, сделанное на прошлой неделе, о том, что «многомесячный бычий флаг, сформировавшийся после прорыва выше нисходящей линии тренда от максимумов июля 2008 и декабря 2014 года, наконец привел к движению вверх, что указывает на дальнейшее усиление в течение нескольких недель и месяцев вперед», является действительным. Также остается возможным, что «возвращение к уровню прорыва флага около 132,80 не исключено; отныне предпочтительнее покупать на падениях».

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (30 марта 2022 г.) (График 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 26,35% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 2,79 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 14,29% меньше, чем вчера, и на 4,00% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 7,39% выше, чем вчера, и на 11,38% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Позиционирование более чистое, чем вчера, но меньше, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одну неоднозначную торговую предвзятость в паре EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2021 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курс EUR/GBP может формировать перевернутый паттерн «голова и плечи» (левое плечо на минимуме начала февраля, голова на минимуме марта, правое плечо на минимуме прошлой недели) с линией шеи на уровне февральского максимума, который был пробит сегодня. . Бычий импульс набирает обороты, пара выше своего дневного конверта 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, который находится в бычьем последовательном порядке. Дневной MACD движется вверх через свою сигнальную линию, в то время как дневной медленный стохастик вот-вот войдет в зону перекупленности. Измеренное движение фигуры «перевернутая голова и плечи» (0,8476-0,8203, 273 пункта) указывает на цель роста на уровне 0,8749.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (30 марта 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: данные розничных трейдеров показывают, что 51,89% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 1,08 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 1,00% ниже, чем вчера, и на 20,87% ниже, чем на прошлой неделе в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 23,83% больше, чем вчера, и на 22,19% больше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Тем не менее, у трейдеров меньше чистых длинных позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая ценовая тенденция EUR/GBP может вскоре развернуться вверх, несмотря на тот факт, что трейдеры остаются чистыми лонгами.

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом