💬 Цена на золото остается устойчивой и превышает $2500, поскольку опасения по поводу инфляции утихают

Цена на золото остается устойчивой и превышает $2500, поскольку опасения по поводу инфляции утихают

Золото упало в конце североамериканской сессии, снизившись на 0,18% после достижения дневного пика в $2529. Данные по инфляции в США побудили трейдеров сократить длинные позиции по не приносящему доход металлу из-за растущих шансов на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет свой цикл смягчения с понижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Пара XAU/USD торгуется на уровне $2511.

Настроения остаются позитивными после того, как Бюро статистики труда США опубликовало индекс потребительских цен (ИПЦ) за август. Ежемесячная общая инфляция осталась неизменной, в то время как месячное ядро, которое не включает продукты питания и энергоносители, выросло на одну десятую.

Участники рынка повысили доходность казначейских облигаций США на фоне опасений, что ФРС может отказаться от снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов (б.п.) и вместо этого на следующей неделе выберет уровень в 25 б.п.

10-летние казначейские облигации США выросли до 3,655%, увеличившись на полтора базисных пункта. Доллар США укрепился после новостей, достигнув дневного максимума 101,82, согласно индексу доллара США (DXY). На момент написания статьи DXY практически не изменился и составил 101,68.

Инвесторы снизили свои шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов, согласно CME FedWatch Tool. Шансы составляют 29%, тогда как 25 базисных пунктов лежат на уровне 71%.

По данным опроса CNN, в предвыборных президентских дебатах между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом победила Харрис.

В геополитическом пространстве госсекретарь США Энтони Блинкен и министр Великобритании Дэвид Лэмми усилили обеспокоенность тем, что США и Великобритания могут предоставить Украине возможность использовать оружие западных стран для нанесения ударов по территории России.

Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото падает после публикации индекса потребительских цен США

Технический прогноз: цена на золото держится на уровне $2500, несмотря на убытки

Цена на золото сдержана, консолидирована в диапазоне от $2500 до $2531. Несмотря на то, что импульс остается бычьим, как показывает Индекс относительной силы (RSI), он находится выше нейтральной линии, что указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.

Если XAU/USD преодолеет исторический максимум в $2531, следующим сопротивлением станет отметка $2550. После преодоления препятствия следующей остановкой станет психологическая цифра $2600.

И наоборот, если цена на золото опустится ниже $2500, следующей поддержкой станет минимум 22 августа на уровне $2470. При дальнейшем ослаблении следующей зоной спроса станет слияние максимума 20 мая, который превратился в поддержку, и 50-дневной простой скользящей средней (SMA) между $2450 и $2440.

(Эта статья была исправлена ​​12 сентября в 06:15 по Гринвичу, чтобы указать, что общая инфляция в августе снизилась до 2,5% в годовом исчислении с 2,9%, что ниже ожидаемых 2,6%, а не до 2,6%, как ожидалось.)

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.