💬 Nasdaq 100 тонет на фоне углубления кризиса между Украиной и Россией, а крест смерти посылает зловещий сигнал

Nasdaq 100 тонет на фоне углубления кризиса между Украиной и Россией, а крест смерти посылает зловещий сигнал

ПРОГНОЗ НАСДАК 100:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самый последний: Прогноз S&P 500 — продолжение волатильности с повышательным уклоном

Американские акции резко снизились во вторник из-за роста геополитической напряженности и сильного аппетита к позициям-убежищам (казначейские облигации, драгоценные металлы и т. д.) на фоне резкого роста волатильности по классам активов (VIX вырос на 12% до 34).

Кризис на Украине продолжал обостряться: российские военные круглосуточно обстреливали города и вызывали широкомасштабные разрушения, пытаясь заставить правительство президента Зеленского капитулировать и сдаться.

Запад во главе с Соединенными Штатами жестко отреагировал на эту агрессию, возложив на Москву большие экономические издержки, в том числе запретив некоторым финансовым организациям участвовать в системе SWIFT и заморозив активы Центрального банка (ЦБ РФ), чтобы предотвратить поддержку этой организации. валюта страны. В результате российский рубль (RUB) резко упал, ослабев более чем на 30% по отношению к доллару США за последние пару дней.

В настоящий момент будущее неясно, но инвесторы опасаются, что конфликт в Восточной Европе ухудшится, прежде чем он улучшится, что может привести к серьезным перебоям в торговле энергоносителями. По этой причине цены на нефть резко выросли во время сессии, а цены WTI и Brent подскочили на 10% в какой-то момент утром, несмотря на новости о том, что Соединенные Штаты и их союзники согласились выпустить 60 миллионов баррелей сырой нефти из своих запасы.

Повышенные цены на нефть, если они сохранятся, могут привести к разрушению спроса и замедлению экономического роста, усилив инфляционное давление в самый неподходящий момент, когда ИПЦ США ​​находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия (7,5% г/г в январе). Этот сценарий может подтолкнуть ФРС к более быстрому, чем ожидалось, повышению процентных ставок в ближайшие месяцы, чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания останутся стабильными и не превысят допустимых значений.

На этом фоне S&P 500 упал на 1,55% до 4306 пунктов, а Nasdaq 100 опустился на 1,63% до 14005 пунктов на момент закрытия торгов. Призрак стагфляции действительно пугает, но трейдеры, возможно, забегают вперед, поскольку экономика США по-прежнему сильна, а фундаментальная картина для корпоративной Америки остается здоровой.

Стоит также отметить, что локальные военные конфликты, как правило, лишь на короткое время подрывают доверие, а затем уступают место сильным восстановлениям. Когда пыль уляжется и настроения восстановятся, акции, которые слишком сильно упали из-за геополитики, могут оказаться в хорошей позиции для укрепления в преддверии мартовского заседания FOMC. Тем не менее, я сохраняю бычий настрой на Nasdaq 100 на падениях с тактической точки зрения, несмотря на некоторые зловещие сигналы, испускаемые ценовым движением (см. технический анализ ниже).

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

С технической точки зрения, смещение индекса Nasdaq 100 продолжает оставаться отрицательным, возможно, еще больше после появления креста смерти на дневном графике (крест смерти — это медвежья фигура, возникающая, когда 50-дневная SMA падает ниже 200-дневной SMA от сверху донизу). При этом, если активность продаж усилится, следующая критическая поддержка, которую следует рассмотреть, появится около области 13 780, хотя падение ниже этого уровня может открыть путь для повторного тестирования минимума 2022 года.

С другой стороны, если покупатели на падении вернутся и технический индекс развернется вверх, сопротивление будет на уровне 14 300, а затем на 14 465. Если быкам удастся поднять цену выше этих уровней, покупательский импульс может усилиться, что спровоцирует движение к 14 901, 50% коррекции Фибоначчи от снижения 2022 года.

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором