💬 SGDM, ISGPF или GDX: какой ETF Gold Miners может предложить самую блестящую прибыль?

SGDM, ISGPF или GDX: какой ETF Gold Miners может предложить самую блестящую прибыль?

Цены на золото (XAU-USD) выросли более чем на 16% с начала года, поскольку спекулянты видят более высокие шансы на снижение процентной ставки в сентябре. Кажется, сейчас подходящее время для исследования инвестиций в золото. Инвестировать непосредственно в физический желтый металл — утомительная задача. Следовательно, инвесторы могут рассматривать золотые ETF как более дешевый и более диверсифицированный способ получить доступ к драгоценному металлу. Мы использовали инструмент сравнения ETF TipRanks для лучших ETF Gold Miners, чтобы сравнить Sprott Gold Miners ETF (SGDM), iShares Gold Producers UCITS ETF USD (ISGPF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX), чтобы найти ETF, который мог бы предложить самые блестящие возвращается.

Инструмент сравнения ETF TipRanks позволяет сравнивать ETF на основе нескольких параметров, включая AUM (активы под управлением), поток средств, коэффициент расходов, технические характеристики, анализ дивидендов и производительность за разные периоды. Давайте узнаем больше о трех ETF Gold Miners и о том, какой из них является лучшим выбором, исходя из потенциального потенциала роста целевой цены.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

ETF Sprott Gold Miners отслеживает динамику индекса пользовательских факторов Solactive Gold Miners, который, в свою очередь, повторяет динамику золотодобывающих компаний, акции которых в основном котируются на биржах Канады и США. Компании, входящие в этот индекс, обычно включают золотодобывающие компании с большой капитализацией, которые имеют высокий рост выручки, доходность свободного денежного потока и самый низкий долгосрочный долг по отношению к собственному капиталу.

Примечательно, что SGDM имеет самый низкий коэффициент расходов — 0,50% из трех обсуждаемых здесь ETF. По состоянию на 22 июля в портфеле SGDM было 37 активов с AUM (активами под управлением) в размере $264,93 млн. Тремя крупнейшими холдингами являются Newmont Mining NEM +2,44% ▲ , Agnico-Eagle Mines TSE:AEM +1,41% ▲ и Wheaton Precious Metals TSE:WPM +1,38% ▲ . Эти три составляют около 31% от общего портфеля.

На TipRanks SGDM имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 31 рекомендации «Покупать», пяти рекомендациях «Удерживать» и одной рекомендации «Продавать». Средняя целевая цена ETF Sprott Gold Miners в $34,49 подразумевает потенциал роста на 17,6% от текущих уровней.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (ISGPF)

ETF iShares Gold Producers UCITS стремится отслеживать динамику индекса S&P Commodity Producers Gold. Этот индекс дает представление о компаниях, занимающихся разведкой и добычей золота. ISGPF имеет самый высокий коэффициент расходов (0,55%) среди трех обсуждаемых здесь ETF.

По состоянию на 22 июля у ISGPF было 62 холдинга с AUM в размере 1,69 миллиарда долларов. Тремя крупнейшими холдингами являются Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines и Barrick Gold. TSE:ABX +1,33% ▲ . Они составляют примерно 30,9% от общего портфеля.

На TipRanks ISGPF имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 53 покупках, восьми удержаниях и одном рейтинге продажи. Средняя целевая цена iShares Gold Producers UCITS ETF в $19,95 подразумевает потенциал роста на 15,2% от текущих уровней.

ETF VanEck Gold Miners (GDX)

Фонд VanEck Gold Miners ETF стремится отслеживать эффективность индекса NYSE Arca Gold Miners, который, в свою очередь, отслеживает эффективность компаний мировой золотодобывающей отрасли. ETF имеет умеренный коэффициент расходов 0,51%.

По состоянию на 22 июля в портфеле GDX было 55 активов с AUM в размере $14,37 млрд. Три ведущие компании в ETF, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines и Barrick Gold GOLD +2,32% ▲ , вносят 32,3% в общий портфель.

Как и два других ETF, GDX имеет консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 48 покупках, шести «держать» и одной рекомендации «продавать». Средняя целевая цена VanEck Gold Miners ETF в размере $42,79 предполагает потенциал роста на 14,3% по сравнению с текущими уровнями.

Конечные мысли

Инвестирование в ETF золотодобытчиков может быть подходящим выбором для инвесторов с умеренным соотношением риска и доходности. Золото считается одним из лучших средств защиты от инфляции. Из вышеупомянутых трех золотых ETF Sprott Gold Miners ETF кажется лучшим выбором, исходя из прогнозируемого аналитиками потенциала роста. Кроме того, SGDM предлагает доходность в размере 1,18% за счет регулярных ежегодных дивидендов в размере 0,35 доллара на единицу, что делает его привлекательной инвестиционной возможностью.