💬 Основное обновление FX: USD, EUR, JPY в связи с вступлением в силу ограничений SWIFT

Основное обновление FX: USD, EUR, JPY в связи с вступлением в силу ограничений SWIFT

Анализ долларов США, евро, иены:

Тревожная реакция Путина на ограничения SWIFT и замораживание активов ЦБ

Мировые лидеры провели напряженные выходные, обсуждая и вводя новые санкции в отношении России, поскольку конфликт в Украине продолжался. В субботу Запад объявил, что некоторые российские финансовые учреждения будут отключены от SWIFT, глобальной платформы обмена сообщениями, которая позволяет банкам безопасно общаться и отправлять средства друг другу. Кроме того, ЕС и США решили заморозить активы Центрального банка России (ЦБ РФ). В настоящее время у ЦБ есть валютные резервы на сумму около 630 миллиардов долларов, причем большая их часть стала недоступной для операций на открытом рынке, которые позволили бы рублю восстановить некоторые из своих недавних потерь.

По сути, центральные банки будут стремиться использовать свои валютные резервы для продажи евро или долларов в обмен на рубли, увеличивая спрос на рубли и поддерживая при этом стоимость рубля. Этот процесс более подробно рассматривается в нашей специальной статье об интервенциях центрального банка на валютном рынке.

Доллар США (USD) получает выгоду от обращения в безопасное убежище

Доллар США, как и многие другие валюты, продемонстрировал значительную двустороннюю волатильность к концу прошлой недели в ответ на поток новостей. Привлекательность доллара как безопасного убежища, вероятно, поддержит доллар, хотя он по-прежнему подвержен значительным откатам, если глобальные перспективы внезапно улучшатся.

Корзина доллара США (DXY) показывает недавнюю волатильность, наблюдавшуюся в четверг, с попыткой движения к 9780, прежде чем резко отступить в пятницу. На открытии доллар, похоже, получил предложение в ответ на тревожные заявления Путина о приведении его ядерной защиты в состояние повышенной готовности. Бычье продолжение выглядит конструктивно, пока цена остается выше 9689/9690, а уровень 9780 (максимум июня 2020 г.) выступает в качестве значительного уровня сопротивления. Пробой уровня 9689 привлекает внимание к следующему уровню поддержки (9655 — 50% Фибоначчи от максимума 2020 года до минимума 2021 года). После этого поддержка линии тренда может стать препятствием для дальнейших продаж.

Дневной график корзины доллара США (DXY)

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

Евро поднимается со дна недавнего канала

Евро пострадал из-за относительно «голубиного» центрального банка и сильной зависимости от экспорта российского газа. Это проявилось в паре EUR/JPY через серию более низких максимумов и более низких минимумов, но в последнее время внимание к JPY как к валюте-убежищу усилилось. Таким образом, в условиях отсутствия риска можно было ожидать, что пара EUR/JPY снизится, но до сих пор держалась достаточно хорошо.

Глядя на график, EUR/JPY демонстрирует значительную область слияния, поддерживающую пару. Пересечение долгосрочной линии тренда, зоны поддержки 127,15 и нижней границы нисходящего канала обеспечивают значительную поддержку. По сути, район слияния подвергнется огромному давлению, если российская ядерная риторика продолжится и материализуются угрозы дальнейшей эскалации.

Сопротивление находится на 130,75 и 131,70 (50% Фибоначчи — от максимума 2008 г. до минимума 2012 г.).

Недельный график EUR/JPY

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

Доллар опережает японскую иену в битве за безопасные гавани

USD/JPY остается довольно высокой, несмотря на значительное падение в четверг. Иена, и доллар США считаются убежищем во времена геополитической неопределенности, однако доллар выглядит более предпочтительным по сравнению с иеной.

С технической точки зрения, есть признаки потенциального истощения USD/JPY, поскольку RSI показывает более низкие максимумы с начала года, в то время как ценовое движение еще не достигло официального более низкого максимума. Такая медвежья дивергенция может ограничить силу USD/JPY в краткосрочной перспективе с ближайшей поддержкой на уровне 114,70. В случае бычьего продолжения нам потребуется значительный отскок от 115,52 к 116,35.

Недельный график USD/JPY

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX