💬 Соотношение биткойн-опционов пут-колл является медвежьим индикатором для рынка, говорит аналитик

Соотношение биткойн-опционов пут-колл является медвежьим индикатором для рынка, говорит аналитик

Увеличение количества непогашенных пут-опционов по сравнению с коллом открытого интереса по биткойн-опционам может быть медвежьим предзнаменованием перед истечением пятничного срока.

Коммерческий директор Deribit Луук Стриерс заявил, что коэффициент пут-колл для биткойн-опционов по всем срокам действия в настоящее время составляет 0,44.

«Если принять во внимание завтрашний срок истечения, то коэффициент корректируется до 0,52, что указывает на большее количество пут-опционов по сравнению с колл-опционами», — сказал Страйерс The Block. «Это предполагает медвежьи настроения в отношении истечения срока действия биткойн-опционов в этом месяце по сравнению с общей тенденцией по открытым контрактам».

Аналитик добавил, что это соотношение предполагает, что рынок ожидал краткосрочного снижения курса биткойнов, и инвесторы использовали пут-опционы для хеджирования.

«Однако они считают, что долгосрочная перспектива имеет относительно больший потенциал роста», — добавил он.

Перекос опционов на эфир также является медвежьим

Страйерс сказал, что перекос между опционами колл-пут для долгосрочных 30- и 60-дневных эфирных опционов остается слегка отрицательным. Он добавил, что она, однако, близка к нулю.

«Это указывает на то, что пут-опционы дороже, чем колл-опционы, что указывает на слегка медвежий прогноз по этим долгосрочным экспирациям», — добавил Страйерс.

Опционы — это производные контракты, которые дают трейдеру право, но не обязательство купить или продать базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Опцион колл дает право на покупку, а пут — на продажу. Предполагается, что трейдер, покупающий опционы пут, явно настроен по-медвежьи на рынке, тогда как покупатель опциона колл настроен по-бычьи.