🖥 Доллар США оказывает давление на рынки и заигрывает с отметкой 106,00 в DXY

Доллар США оказывает давление на рынки и заигрывает с отметкой 106,00 в DXY

Торги по доллару США (USD) оказывают давление на рынки, играя в среду уверенно второй день подряд при некоторой помощи со стороны чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС), которые, похоже, стали более воинственными. Управляющий Федеральной резервной системы Мишель Боуман разожгла огонь, заявив, что повышение ставок все еще остается возможным, хотя она видит слишком много потенциальных рисков, которые все еще могут привести к росту инфляции. Ее тезис стал реальностью всего несколько часов спустя, после того как соседняя страна Канада опубликовала впечатляющие цифры инфляции.

На экономическом фронте, довольно светлый календарь перед окончательным прогнозом валового внутреннего продукта (ВВП) в четверг и пятничным выпуском индекса цен на личное потребление (PCE). Тем не менее, трейдерам придется следить за отчетом о банковском стресс-тесте, который будет опубликован в 20:30 по Гринвичу, в котором ФРС анализирует, насколько здоровы балансы банков США в случае кризиса на финансовом рынке.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Банк Японии наблюдает

Технический анализ индекса доллара США: король доллар выходит на рынки

Индекс доллара США (DXY) колеблется второй день подряд, хотя, похоже, на данный момент он придерживается бокового тренда. Похоже, что доллар США в целом консолидируется, без новых максимумов и минимумов за более чем пять торговых дней. Однако ключевые экономические данные, которые будут опубликованы в четверг и пятницу, могут изменить ситуацию.

С другой стороны, первый уровень, за которым стоит следить, — это 105,88, который вызвал отклонение в начале мая и в пятницу на прошлой неделе. Далее, самая большая проблема остается на отметке 106,52, максимуме с начала года с 16 апреля. переход от ФРС.

С другой стороны, 105,52 является первой поддержкой перед триадой простых скользящих средних (SMA). Во-первых, это 55-дневная SMA на 105,23, защищающая круглую цифру 105,00. Чуть ниже, около 104,66 и 104,48, как 100-дневная, так и 200-дневная SMA образуют двойной слой защиты для поддержки любых снижений. Если эта область будет пробита, ищите 104,00, чтобы спасти ситуацию.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в качестве процентов сберегателям и вкладчикам. На них влияют базовые ставки кредитования, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение базовой ставки инфляции около 2%. Если инфляция падает ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки кредитования с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки кредитования в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно толкает вверх цену доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это имеет эффект снижения цены золота.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.