💬 Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста
![Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2024/06/AVGO-0625.jpg)
Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста
Акции Broadcom (NASDAQ:AVGO) за последний год выросли на 96%, что обусловлено растущим спросом на ее ИИ-чипы. Более того, полупроводниковый гигант, похоже, готов сохранить свой сильный импульс, превращаясь из акции стоимости в растущую компанию.
По крайней мере, так считает Вивек Арья из Bank of America, аналитик, чьи успешные прогнозы вывели его на 8-е место среди тысяч профессионалов фондового рынка Уолл-стрит.
«Исторически (17–23 финансовые годы) традиционные полуфабрикаты и программное обеспечение AVGO росли нормальными темпами на 5–10%. Мы ожидаем, что в 24-26 финансовом году рост увеличится в 2 раза до 13% в год, во главе с 24% среднегодового темпа роста в сегментах AI Silicon и VMWare, на которые вскоре может приходиться более половины продаж», — сказал 5-звездочный аналитик. «Между тем, синергия затрат от VMWare и стабильные показатели баланса могут помочь увеличить рентабельность pf-EBIT на 400 базисных пунктов до 61%, что приведет к среднегодовому темпу роста pf-EPS на 20%».
Арья считает, что сочетание «разнообразных драйверов роста», отличной управленческой команды, большого опыта роста капитала, роста дивидендов и превосходной дивидендной доходности (для сектора) AVGO оправдывает премиальную оценку. Хотя AVGO является десятой по величине акцией в индексе S&P 500, ее институциональная собственность значительно «ниже рыночного веса». AVGO может похвастаться отставанием в 43% свободного денежного потока, уступая только Nvidia в полупромышленном секторе, и занимает первое место в секторе благодаря сочетанию ежегодного роста дивидендов на 15% и указанной дивидендной доходности в 1,25%.
По мнению Арья, к 26 финансовому году «сила EPS» AVGO может достичь $80 на акцию (исходя из среднегодового темпа роста продаж 15–17%+ и рентабельности EBIT в 65–67%), но и здесь есть потенциал роста. Это может быть связано с ростом доли ИИ в производстве специализированных чипов и сетей, а также более быстрым восстановлением традиционных полупроводников, не связанных с ИИ, по сравнению с предполагаемыми среднегодовыми темпами роста в 3-4%. Кроме того, в следующем году возможны дальнейшие слияния и поглощения (слияния и поглощения), поскольку валовый левередж AVGO остается низким на уровне 2,4x, в то время как компания продолжает сокращать свой долг.
Соответственно, Арья повысил целевую цену AVGO с 2000 долларов до максимума Street в 2150 долларов. Новая цифра представляет собой рост на 35% по сравнению с текущими уровнями. Рейтинг Арьи остается «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Арьи, нажмите здесь)
Однако следует учитывать и риски. За последний год акции выросли почти вдвое из-за «ощущаемых преимуществ ИИ», поэтому они весьма уязвимы к любому изменению настроений в отношении ИИ. «Концентрация клиентов (Apple, Google), большой чистый долг в 60 миллиардов долларов и растущая конкуренция NVDA» также представляют собой риски.
В целом, тот факт, что Уолл-стрит нравятся эти акции, очевиден из консенсус-рейтинга Strong Buy. Этот консенсус основан на 22 недавних обзорах «Покупать» и одном «Держать». При цене в 1893 доллара США и изменении средняя целевая цена учитывает годовую доходность примерно 20%. (См. прогноз акций AVGO)
![Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста Broadcom добилась нового целевого показателя высоких цен благодаря сильному потенциалу роста](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2024/06/image-742-1024x528.png)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании США
Tesla (TSLA) нацеливается на экспансию в Китае с новым шестиместным вариантом
2024-09-08 просмотры: 118 -
Акции и компании США
Cathay Pacific отменяет рейсы Airbus A350 из-за проблем с двигателем
2024-09-08 просмотры: 335 -
Акции и компании США
Sustainable Capital увеличивает долю в драгоценных камнях и бриллиантах
2024-09-08 просмотры: 176 -
Акции и компании США
Shell Advances Программа обратного выкупа акций
2024-09-08 просмотры: 187 -
Акции и компании США
BT Group видит серьезные изменения в структуре владения акциями
2024-09-07 просмотры: 501 -
Акции и компании США
Кандидат на препарат для лечения рассеянного склероза от Sanofi столкнулся с неудачей
2024-09-07 просмотры: 331 -
Акции и компании США
Давление на Southwest Airlines растет, поскольку Elliott пересекает 10%-ный порог
2024-09-07 просмотры: 381 -
Акции и компании США
Volkswagen рассматривает возможность закрытия немецких заводов на фоне усилий по сокращению расходов
2024-09-07 просмотры: 512 -
Акции и компании США
Victoria’s Secret (VSCO) назначает нового генерального директора и наблюдает рост акций
2024-09-07 просмотры: 416