💬 Потенциал Cognyte Software (NASDAQ:CGNT) после финансового пересмотра в сторону повышения

Потенциал Cognyte Software (NASDAQ:CGNT) после финансового пересмотра в сторону повышения

Cognyte Software (NASDAQ:CGNT) в последнее время пережила улучшение показателей выручки и прибыли, а также значительный пересмотр финансовых показателей в сторону повышения по сравнению с прогнозами на год. Этот успех привел к росту цены акций на 16,64% с начала года, продемонстрировав стабильность и потенциал роста компании. Обладая сильной позицией на мировом рынке аналитических расследований, Cognyte Software представляет собой интригующий вариант для инвесторов, ищущих возможности с высоким риском и высокой прибылью.

Растущие рыночные возможности Cognyte

Cognyte Software — глобальный поставщик программного обеспечения для анализа расследований, призванного помочь правительствам и предприятиям более эффективно управлять своими расследованиями. Он предоставляет ряд аналитических решений, включая сетевую аналитику, информацию об угрозах, решениях и оперативную аналитику для клиентской базы, которая в основном включает национальные, региональные и местные правительственные учреждения.

Однако 75% правоохранительных органов (LEA) используют более одного решения для анализа данных, и половина из этих агентств заявляет, что их текущие решения не поддерживают неструктурированные данные, такие как изображения, текст и видео, что создает серьезную проблему для анализа данных. их.

Ситуация усугубляется тем фактом, что существующие решения для анализа данных для этих организаций часто устарели, что ограничивает их способность адаптироваться к изменениям в форматах и ​​объемах данных. Следовательно, примерно 75% LEA рассматривают возможность расширения, модернизации или замены существующих систем анализа данных, что приводит к ожидаемому росту этого рынка к 2030 году в 50,1 миллиарда долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) примерно 21,1%.

Последние финансовые результаты и прогноз Cognite

Компания сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах в первом квартале 2025 года. Выручка за этот период составила $82,71 млн, превзойдя прогнозы аналитиков в $82,05 млн на 0,81%, при этом увеличившись примерно на 13% в годовом исчислении. Валовая прибыль выросла на 17% в годовом исчислении, а прибыль на акцию (EPS) в размере -$0,03 оказалась заметно выше консенсус-прогноза в размере -$0,07

Примечательно, что первый квартал 2025 финансового года завершился с денежными средствами в размере 107 млн ​​долларов США и отсутствием задолженности благодаря положительному денежному потоку от операций в размере 21 млн долларов США.

Руководство также предложило пересмотренный прогноз на 25 финансовый год, в котором прогнозируется выручка не по GAAP в размере 344 млн долларов США и, возможно, смещение на +/-2%. Это представляет собой приблизительно 10%-ное увеличение по сравнению с прошлогодней прибылью. Оценочная скорректированная EBITDA составляет около 22 млн долларов США, следуя той же траектории выручки. Однако ожидаемая разводненная прибыль на акцию указывает на убыток в размере 0,07 долларов США, исходя из средней точки прогноза выручки.

Какова целевая цена акций CGNT?

Аналитики, следящие за компанией, заняли осторожно оптимистическую позицию в отношении акций. Например, аналитик Wedbush Дэниел Айвз недавно повысил целевую цену акций с 8 до 9 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг, отметив превосходство прибыли и прибыли компании, поскольку компания продолжает постепенно набирать обороты, наблюдая более здоровый рынок для своих аналитических решений.

В целом, Cognyte Software получила рейтинг «Приостановить» на основании рекомендаций и целевых цен, назначенных тремя аналитиками за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CGNT составляет $8,25, что представляет собой потенциал роста на 10,00% по сравнению с текущими уровнями.

Акции были очень волатильными, с коэффициентом бета 2,0, хотя в целом имели тенденцию к росту, поднявшись более чем на 32% за последний год. Он находится в верхней части своего 52-недельного ценового диапазона в размере 4,00–8,70 долларов США, при этом торгуется с большой скидкой по сравнению с аналогами по отрасли, с соотношением P/S 1,65x по сравнению со средним показателем по отрасли инфраструктуры программного обеспечения, равным 9,87x.

Заключительные мысли о Cognyte

Cognyte Software находится в оптимальном положении, чтобы воспользоваться преимуществами растущего рынка. Результаты компании за первый квартал 2025 года показали сильные показатели, в то время как акции торгуются со значительным дисконтом к аналогам в отрасли. Это делает его потенциально перспективным для инвесторов, ориентированных на стоимость, готовых принять высокий риск и высокую прибыль от этой возможности.