💬 2 дивидендные акции, которые стоит покупать с дивидендной доходностью до 11%

2 дивидендные акции, которые стоит покупать с дивидендной доходностью до 11%

В 2023 году индекс S&P 500 прибавил 24%, а в этом году вырос более чем на 12%. Это значительные цифры, и заманчиво думать, что эти хорошие времена будут продолжаться.

Эд Ярдени, рыночный эксперт Yardeni Research, настроен оптимистично, но он также осторожен и реалистичен. Он считает, что рынки продолжат демонстрировать рост в этом году, хотя и более медленными темпами, чем мы видели в последнее время. Он ставит целевой показатель индекса S&P 500 на уровне 5400, что предполагает рост всего на 1% от текущих уровней.

«Мы все еще находимся на бычьем рынке, но с этого момента он будет замедляться. Несколько дней назад люди спрашивали меня, почему я не повышаю свои показатели. Теперь я чувствую себя комфортно, что этого не произошло», — сказал Ярдени. Он отмечает, что доходность облигаций высока, что всегда является признаком того, что акции упадут, и что процентные ставки нанесут больший удар, чем ожидалось ранее.

В этой среде инвесторы будут обращаться к защитным акциям – и это часто означает дивидендные акции. Эти акции, особенно высокодоходные, обеспечивают надежный, побеждающий инфляцию доходный поток. И когда плательщики дивидендов также превзойдут более широкие рынки, потенциальная доходность наверняка вызовет интерес инвесторов.

Мы использовали платформу TipRanks, чтобы просмотреть на уровне Street обзор двух таких акций, высокодоходных плательщиков дивидендов (в одном случае до 11%), которые также могут похвастаться недавним опережающим ростом и консенсус-рейтингом Strong Buy. Вот подробности.

Звездные балкеры (SBLK)

Мы начнем с мира грузоперевозок, в частности с морских насыпных грузов, с компании Star Bulk Carriers. Эта компания, базирующаяся в Греции, является владельцем-оператором парка сухогрузов. Эти суда, от скромных судов дедвейтом в 500 тонн до колоссальных океанских гигантов, водоизмещением превышающих 200 000 тонн, служат основой глобальной морской торговли, перевозя множество неупакованных сыпучих грузов, таких как железная руда, уголь, зерно и стальная продукция. наряду с такими материалами, как фосфаты и бокситы.

Имея мощный «водный флот», состоящий из 163 авианосцев, линейка Star Bulk включает суда различных размеров: от судов Supramax дедвейтом примерно 50 000 тонн до огромных гигантов Newcastlemax дедвейтом около 210 000 тонн. Среди ее флота наиболее распространенными судами компании являются 49 судов Ultramax дедвейтом от 60 000 до 66 000 тонн и 41 судно Kamsarmax дедвейтом от 80 000 до 83 000 тонн.

Морские путешествия наносят ущерб судам, и мировые балкеры усердно работают над поддержанием современного флота. Star Bulk, помимо имеющихся у нее в эксплуатации кораблей, имеет еще 8 строящихся на верфях Японии, Филиппин и Китая. Три из этих кораблей будут доставлены во второй половине 2024 года, два — в 2025 году, а остальные — в 2026 году.

Текущий флот Star Bulk включает суда, приобретенные в результате приобретения Eagle Bulk Shipping. Приобретение посредством сделки с акциями было завершено в апреле этого года. Большой размер активного флота этой компании делает Star Bulk крупнейшим сухогрузом, торгуемым на NASDAQ.

Star Bulk не только является лидером в своей нише, но и ее акции в этом году значительно превзошли более крупный индекс NASDAQ. С начала года акции SBLK выросли примерно на 22%; за это же время NASDAQ сообщил о росте на 14%.

В конце мая Star Bulk опубликовала финансовые результаты за 1К24. Компания продемонстрировала выручку от перевозок в размере $259,39 млн, что более чем на 15% больше, чем в прошлом году, и превзошло прогноз более чем на $53 млн. В итоге прибыль компании на акцию без учета GAAP составила 87 центов на акцию; хотя это и не оправдало ожиданий на 3 цента, оно значительно превысило показатель EPS не по GAAP в 36 центов, о котором сообщалось в квартале предыдущего года.

Star Bulk поддерживает регулярную дивидендную политику, при этом выплаты основаны на общем балансе денежных средств компании, минимальном балансе денежных средств на одно судно и общем количестве судов. Основываясь на этих факторах, компания 22 мая объявила дивиденды в размере 75 центов на обыкновенную акцию, что значительно выше, чем в предыдущем квартале. Исходя из текущих выплат, дивиденды компании дают форвардную доходность в размере 11%.

Эти высокодоходные дивидендные акции привлекли внимание аналитика Stifel Бенджамина Нолана, который по версии TipRanks входит в число 1% лучших фондовых аналитиков Уолл-стрит. Нолан впечатлен способностью Star Bulk расширять свой флот и считает, что компания представляет собой солидную возможность для инвесторов.

«Компания начала интеграцию слияния Eagle Bulk и начинает осознавать преимущества синергии затрат. В то же время рынок сухих грузов остается здоровым, что способствует дальнейшему сокращению доли заемных средств и увеличению доходности капитала. Мы ожидаем, что Star Bulk продолжит монетизировать старые активы по повышенным ценам, при этом оппортунистически используя свои акции в качестве валюты для операций по слияниям и поглощениям, аналогичных сделке Eagle. В конечном итоге мы ожидаем, что фундаментальные показатели рынка останутся здоровыми, а акции SBLK будут наиболее инвестиционными среди компаний, занимающихся балкерными перевозками», — высказал мнение Нолан.

Нолан присваивает акциям SBLK рейтинг «Покупать» и определяет его с целевой ценой в 30 долларов, что предполагает потенциал роста в 17,5% за год. С учетом дивидендной доходности потенциальная доходность здесь приближается к 28,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Нолана, нажмите здесь)

В целом, есть 4 недавних обзора этих акций аналитиками, и разбивка 3 к 1 в пользу «Покупать» над «Держать» дает акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции продаются по цене $25,52, а средняя целевая цена в $29,75 предполагает годовую прибыль почти на 17%. (См. прогноз акций SBLK)

Фронтлайн, ООО (FRO)

Следующая компания, которую мы рассмотрим, — кипрская Frontline — это еще одна судоходная компания, но совершенно иного типа, чем Star Bulk, описанная выше. Frontline концентрируется на сегменте танкеров и управляет одним из крупнейших в отрасли флотом океанских танкеров для перевозки сырой нефти и других углеводородных топлив. Флот Frontline в настоящее время состоит из 82 судов, находящихся в эксплуатации, в том числе судов Aframax дедвейтом 110 000 тонн, судов Suezmax дедвейтом от 157 000 до 158 000 тонн и, составляющих наибольшую часть флота из 41 судна, судов VLCC дедвейтом 300 000 тонн.

VLCC, или «Очень крупные перевозчики сырой нефти», предназначены исключительно для транспортировки сырой нефти. Суда Suezmax, крупнейшие суда, способные плавать по Суэцкому каналу, и танкеры типа Aframax, известные своей эффективной транспортировкой сырой нефти по всему миру и доступом к большинству портовых объектов, дополняют разнообразный флот Frontline.

В прошлом году, в октябре-ноябре, Frontline сделала предложение о слиянии с бельгийской танкерной компанией Euronav, но в итоге отозвала это предложение. Frontline продала свою долю в Euronav, получив $252,5 млн валовой выручки от продажи своих 13,7 млн ​​акций. Однако Frontline также приобрела 24 из 41 самолета VLCC Euronav, и этот шаг был завершен в первом квартале этого года. По оценкам DWT, Frontline в настоящее время является крупнейшей танкерной компанией на публичных торговых рынках.

Обращаясь к финансовой стороне, мы обнаруживаем, что Frontline сообщила об увеличении выручки на 16% по сравнению с прошлым годом, до $578,4 млн. Общая выручка обеспечила скорректированную прибыль в размере $137,9 млн, или 62 цента на акцию. Хотя выручка превзошла прогноз почти на 195 миллионов долларов, прибыль на акцию без учета GAAP оказалась на 12 центов ниже, чем ожидалось. Тем не менее, несмотря на снижение прибыли, в этом году акции FRO выросли более чем на 41%.

Прибыль компании полностью поддержала выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Об этом было объявлено 29 мая по цене 62 цента за акцию, а форвардная доходность, исходя из годовой выплаты в размере 2,48 доллара, составляет 8,9%.

Акции Frontline, как и акции Star Bulk, в этом году продемонстрировали заметный рост, составив около 36%. Внимание инвесторов было привлечено вместе с одним из ведущих аналитиков рынка Омаром Ноктой из Jefferies, который входит в 2% лучших аналитиков Уолл-стрит по версии TipRanks.

Объясняя свою рекомендацию «Покупать» для FRO, Нокта утверждает: «Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы Frontline и рынка танкеров в ближайшие годы. Хотя репозиционирование повлияло на результаты 1-го квартала, мы ожидаем, что результаты 2-го квартала улучшатся и полный эффект от парка Euronav будет реализован начиная с 3-го квартала. Ставки на танкерные перевозки остаются повышенными, и Frontline продолжает генерировать значительный свободный денежный поток, причем дивиденды являются ключевым приоритетом».

Наряду с покупкой акций Nokta устанавливает целевую цену в 30 долларов, что указывает на потенциал роста почти на 12% в перспективе одного года. С учетом дивидендной доходности общая доходность здесь приближается к 21%. (Чтобы посмотреть послужной список Nokta, нажмите здесь)

В целом, все три последних аналитических обзора здесь положительны, что делает консенсус-рейтинг акций Strong Buy единогласным. Акции оцениваются в $26,83, а средняя целевая цена составляет $34,69, что предполагает рост акций на 29% в предстоящем году. (См. прогноз акций FRO)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.