💬 Акции Intuit (INTU): аналитик Jefferies устанавливает максимальную цену после достижения и повышения в третьем квартале

Акции Intuit (INTU): аналитик Jefferies устанавливает максимальную цену после достижения и повышения в третьем квартале

Аналитик Jefferies Брент Тилл установил максимальную целевую цену для акций Intuit (NASDAQ:INTU) после того, как компания-разработчик программного обеспечения опубликовала хорошие результаты за третий квартал. Тилл подтвердил рекомендацию «Покупать», одновременно повысив целевую цену с $760 до $770, что подразумевает потенциал роста на 26,9% по сравнению с текущими уровнями.

Intuit — американская транснациональная компания, которая предоставляет решения по управлению финансами, а также продукты и услуги по обеспечению соответствия требованиям для малого бизнеса, бухгалтеров и частных лиц. Более 50% доходов Intuit обеспечивают потребители малого бизнеса и самозанятые. Несмотря на хорошие результаты, акции Intuit упали после закрытия торгов 23 мая из-за опасений по поводу слабых прогнозов по прибыли в четвертом финансовом квартале. В ходе утренних торгов 27 мая акции падали на 8,4%.

В третьем квартале 2024 финансового года скорректированная прибыль на акцию (EPS) Intuit выросла на 10,7% в годовом исчислении до $9,88, а выручка подскочила почти на 12% до $6,74 млрд. В то же время Intuit повысила годовой прогноз по выручке и прибыли на акцию из-за сохраняющейся динамики бизнеса.

Взгляд Джеффриса на результаты Intuit

Аналитик Jefferies считает, что первоначальное падение акций после результатов является временной реакцией на определенные факторы. К ним относятся потеря доли налоговых единиц, доходы малого онлайн-бизнеса, не оправдавшие ожиданий, в то время как настольные компьютеры превысили консенсус, а также разговоры о повышении инвестиций, которые, по мнению некоторых, могут нанести ущерб прибыли Intuit.

Интересно, что Тилл твердо убежден в фундаментальных принципах Intuit, о чем свидетельствует более высокая доля налога на добавленную стоимость (ожидается, что доход TurboTax Live вырастет на 17% в 24 финансовом году), а также рост малого бизнеса, выражающийся двузначными цифрами (18% по сравнению с прошлым годом). в третьем квартале), несмотря на макроэкономические проблемы и тот факт, что бизнес настольных компьютеров компании включает крупных и прибыльных клиентов.

Более того, Тилла воодушевляет то, что пересмотренный прогноз Intuit на 24 финансовый год превосходит консенсус по всем пунктам. Между тем, совет директоров Intuit также утвердил дивиденды в размере $0,90 на акцию, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, у Intuit осталось $2,1 млрд в соответствии с текущим планом обратного выкупа акций после выкупа акций на сумму $584 млн в третьем квартале.

Трафик веб-сайта Intuit показал положительную динамику

Анализ тенденций посещаемости веб-сайта Intuit по сравнению с прошлым годом за третий квартал 24 финансового года показал хороший скачок общего числа посещений за отчетный квартал. За третий квартал 24 финансового года общее предполагаемое количество посещений всех доменов для Intuit выросло на 8,42%, при этом настольные компьютеры продемонстрировали рост на 18,1%, а мобильные устройства показали снижение на 1,4%.

Каково будущее акций Intuit?

Несмотря на негативную реакцию цен на акции на результаты третьего квартала, Уолл-стрит по-прежнему весьма оптимистично оценивает траекторию акций Intuit. В рейтинге TipRanks акции INTU имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 17 рейтингах «Покупать» и двух рейтингах «Держать». Средняя целевая цена Intuit в $720,47 предполагает потенциал роста на 18,7% по сравнению с текущими уровнями. Потенциал роста цен на акции превышает прирост в 49,5%, уже зарегистрированный в прошлом году.

Заключительные примечания

Анализ акций Intuit показывает, что аналитики оптимистичны в отношении долгосрочной траектории акций. Важно отметить, что аналитик Jefferies Брент Тилл прогнозирует высокий рост цен на акции в ближайшие месяцы. Мнения Тилла о проверенной бизнес-модели Intuit, потенциале быстрого роста в сегменте малого бизнеса и расширении возможностей TAM (общего адресуемого рынка) за счет продуктов Live, поддерживаемых экспертами, последовательного исполнения, солидных финансовых показателей и политики, благоприятной для акционеров, служат хорошим предзнаменованием для INTU. запас.