💬 Инвестирование в акции Jack in the Box (NASDAQ:JACK): сейчас подходящее время?

Инвестирование в акции Jack in the Box (NASDAQ:JACK): сейчас подходящее время?

Компания Jack in the Box (NASDAQ:JACK) переживает своего рода ренессанс, расширяя свое присутствие (включая успешное приобретение Del Taco) и одновременно оживляя свою деятельность. Но подходящее ли сейчас время для инвестиций в акции компании?

Акции компании падали вниз, потеряв более 50% за последние три года, хотя недавно компания превзошла ожидания по прибыли, что позволяет предположить некоторый прогресс в изменении ситуации. Акции торгуются со скидкой, что делает их потенциальной целью для выгодной сделки. Однако инвесторы, возможно, захотят увидеть дальнейший прогресс, прежде чем открывать позицию.

Растущее влияние Джека в коробке

Jack in the Box — ресторанная компания, которая управляет примерно 2200 ресторанами в 22 штатах и ​​600 точками Del Taco в 16 штатах. С момента запуска программы развития франчайзинга в середине 2021 года компания подписала 93 соглашения на открытие 409 ресторанов, 44 из которых уже открыты, а остальные 365 оставлены для будущего развития.

Выйдя на международный рынок, компания Jack in the Box во втором квартале открыла свой первый ресторан в Мексике и добилась впечатляющих результатов. В настоящее время разрабатываются планы открытия второго и третьего торговых точек в Мексике, открытие которых запланировано на июнь и позднее в этом году соответственно.

Последние финансовые показатели и перспективы

Компания Jack in the Box недавно объявила о прибыли за второй квартал 2024 финансового года. Компания сообщила, что прибыль на акцию (EPS) составила $1,46, что превысило прогнозы аналитиков в $1,42 EPS. Общий доход немного не оправдал консенсус-ожиданий: он составил $365,35 млн при ожиданиях $368,64 млн. Это означает снижение общего дохода на 7,7% по сравнению с $395,7 млн ​​в предыдущем финансовом году.

В течение квартала компания выкупила 0,2 миллиона обыкновенных акций на общую сумму 15,0 миллионов долларов, оставив 210 миллионов долларов на программу обратного выкупа акций, утвержденную Советом директоров. Кроме того, Совет директоров объявил о выплате денежных дивидендов в размере $0,44 на акцию 25 июня 2024 года.

Руководство пересмотрело финансовые прогнозы на 2024 финансовый год. Ожидаемый скорректированный показатель EBITDA в размере 325–330 миллионов долларов США означает пересмотр в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом в 325–335 миллионов долларов США. Ожидаемая операционная прибыль на акцию составляет $6,25-$6,40, что ниже предыдущего диапазона $6,25-$6,50.

Какова целевая цена акций JACK?

Аналитики, следящие за компанией, относятся к акциям с осторожным оптимизмом. Например, аналитик RBC Логан Райх недавно взял на себя ответственность за освещение компании и присвоил акциям рейтинг «лучше рынка» с целевой ценой в 75 долларов. Он отметил, что прогресс на новых рынках и цифровые инновации должны стимулировать рост продаж во второй половине 2024-2025 годов.

В целом акции Jack In The Box оцениваются как умеренная покупка на основании рейтингов и целевых цен, присвоенных 15 аналитиками Уолл-стрит за последние три месяца. Средняя целевая цена акций JACK составляет $71,67, что представляет собой потенциал роста на 33,74% по сравнению с текущими уровнями.

Акции имеют тенденцию к снижению, потеряв более 23% за последние 90 дней. Он находится в нижней части своего 52-недельного ценового диапазона в размере $52,01–$99,56 и продолжает демонстрировать отрицательный ценовой импульс, торгуясь ниже своих 20-дневных (54,85) и 50-дневных (59,45) скользящих средних. Акции торгуются с относительной скидкой с коэффициентом P/E 10,68x, что значительно ниже среднего показателя по ресторанной отрасли (25,56x).

Заключительные мысли о Джеке

После трехлетнего спада руководство предпринимает шаги, чтобы изменить судьбу ресторана. Зеленых побегов предостаточно, хотя еще слишком рано говорить о том, сможет ли компания добиться существенных улучшений. Акции торгуются со скидкой, но инвесторы могут захотеть увидеть положительную динамику, прежде чем воспользоваться выгодной сделкой.