📰 Цена на золото изо всех сил пытается привлечь покупателей на фоне позитивного риска и снижения ставок ФРС на снижение ставок

Цена на золото изо всех сил пытается привлечь покупателей на фоне позитивного риска и снижения ставок ФРС на снижение ставок

Цена на золото (XAU/USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из отскока предыдущего дня от более чем двухнедельного минимума – уровней чуть ниже отметки в 2300 долларов – и колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в среду. Уменьшение опасений по поводу дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке оказывается ключевым фактором, который продолжает подрывать драгоценный металл-убежище. Помимо этого, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне на фоне устойчивой инфляции, еще больше способствует ограничению потенциала роста недоходного желтого металла.

Между тем, доллар США (USD) колеблется около самого низкого уровня за более чем неделю после разочаровывающей публикации во вторник индекса деловой активности США, который показал, что экономический подъем потерял темп в начале второго квартала. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку цене золота, поскольку трейдеры с нетерпением ждут важных макроэкономических данных по США – предварительный отчет по ВВП за первый квартал и индекс цен на личное потребление (PCE) в четверг и пятницу соответственно. Между тем, данные по заказам на товары длительного пользования в США могут дать некоторый импульс XAU/USD сегодня.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена на золото продолжает падать из-за снижения спроса на активы-убежища

Технический анализ: цена золота должна найти признание ниже $2300, чтобы медведи захватили контроль

С технической точки зрения, пара XAU/USD продемонстрировала некоторую устойчивость ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6% во время ралли февраля-апреля. Последующий отскок, а также тот факт, что осцилляторы на дневном графике все еще держатся на положительной территории, требуют некоторой осторожности для медвежьих трейдеров. Следовательно, будет разумно дождаться принятия цены ниже отметки в 2300 долларов, прежде чем готовиться к более глубоким потерям. Цена золота может затем упасть до области $2260-2255, или уровня Фибоначчи 38,2%. уровень, на пути к промежуточной поддержке $2225 и слиянию $2200-2190, составляющему 50% Фибоначчи. уровень и 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

С другой стороны, любое дальнейшее движение вверх, скорее всего, встретит жесткое сопротивление и останется ограниченным в районе $2350-2355. Следующее соответствующее препятствие находится вблизи зоны предложения в 2380 долларов, за которой следует отметка в 2400 долларов и исторический пик около области 2431-2432 долларов. Устойчивое усиление, выходящее за пределы последнего, будет рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров и подготовит почву для продолжения недавнего резкого ралли, наблюдаемого в течение последних двух месяцев или около того.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.