📰 Золото падает, поскольку данные по индексу потребительских цен в США ослабляют надежды на снижение ставок ФРС

Золото падает, поскольку данные по индексу потребительских цен в США ослабляют надежды на снижение ставок ФРС

Цена на золото в среду находится в оборонительной позиции после публикации данных по инфляции за март в США. Цифры свидетельствуют о росте ежемесячных и годовых показателей и могут подорвать намерения Федеральной резервной системы (ФРС) по смягчению политики. После публикации данных доходность казначейских облигаций США выросла, доллар вырос, а реальная доходность в США превысила порог в 2%, что стало препятствием для драгоценного металла.

Спотовая пара XAU/USD торгуется на уровне $2336 после потери 0,66% после публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) США. Бюро статистики труда США (BLS) объявило, что индекс потребительских цен в марте оказался выше, чем ожидалось, хотя и не изменился в трех из четырех показателей инфляции по сравнению с февральскими данными. Между тем, общий уровень инфляции превысил годовой прогноз и показатель предыдущего месяца.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Золото теряет блеск после горячего отчета по индексу потребительских цен в США

Технический анализ: рост золота остановился, цены упали ниже $2350

Отступление золота от исторических максимумов открыло дверь для формирования свечной модели Evening Star. Однако пара XAU/USD должна закрыться ниже уровня открытия 8 апреля на уровне $2329, что откроет путь к более глубокой коррекции.

Первой поддержкой XAU/USD станет дневной минимум 8 апреля в $2303. Если цена будет превзойдена, это может оказать понижательное давление на желтый металл и привести его к максимуму за 21 сессию марта в 2222 доллара. Дальнейшие потери прогнозируются на уровне $2200.

С другой стороны, если XAU/USD возобновит рост, покупатели ожидают отметки в 2350 долларов, за которой последует 2400 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.