💬 В акциях Bionano Genomics: есть очень спекулятивный, высокий потенциал роста

В акциях Bionano Genomics: есть очень спекулятивный, высокий потенциал роста

Я нейтрально отношусь к компании Bionano Genomics (BNGO), поскольку она имеет сильную динамику роста, пользуется единодушной поддержкой аналитиков с Уолл-стрит, а ее средняя целевая цена подразумевает огромный потенциал роста в течение следующих двенадцати месяцев. Тем не менее, компания далека от того, чтобы стать прибыльной, и является весьма спекулятивной.

Bionano Genomics инвестирует в диагностические технологии для выявления различных видов рака. Это ставит компанию в уникальное положение, чтобы работать хорошо независимо от состояния экономики.

Что еще более важно, его участие в очень спекулятивных и прорывных технологических проектах привлекает к нему внимание инвесторов из группы WallStreetBets Reddit и, следовательно, спрос на его акции возрастает. Это позволяет руководству увеличить собственный капитал по более выгодной цене для финансирования дополнительных исследовательских проектов.

Сильные стороны

Несмотря на то, что он стал мемом, у Bionano Genomics есть много положительных моментов. Во-первых, его технология отличает его от конкурентов. Компания фокусируется на отступничестве от генетических нарушений, анализируя различия в хромосомах. Она разработала запатентованную технологию, которая может искать большие структурные вариации, ответственные за возникновение заболеваний.

При этом Bionano Genomics все еще работает над своей технологией и требует больше денег для финансирования своих исследований и разработок. В прошлом году BNGO потеряла деньги из-за сбоев в обычных лабораторных испытаниях, вызванных пандемией. Его операционные убытки выросли до 37 миллионов долларов, что вызывает беспокойство.

Результаты

По словам финансового директора Bionano, третий квартал был отличным кварталом для компании, поскольку ему удалось добиться роста выручки по сравнению с прошлым годом при сильном балансе в размере 326 миллионов долларов США наличными и ликвидными ценными бумагами. Компания также продала 3969 проточных кювет с наноканальным массивом в течение квартала, который закончился 30 сентября 2021 года. Это отражает спрос на решения компании.

Метрики оценки

Акции BNGO очень трудно оценить прямо сейчас, поскольку они нерентабельны и не ожидают, что они станут прибыльными в обозримом будущем. При этом выручка быстро растет: в 2021 году ожидается увеличение на 106,3%, а в 2022 году — на 50,9%.

Если компания сможет успешно реализовать некоторые из своих амбициозных инициатив в области исследований и разработок, со временем она может сделать инвесторов сказочно богатыми. Однако очень неясно, когда это вообще произойдет.

Взгляд Уолл-стрит

Обращаясь к Уолл-стрит, BNGO получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе трех рейтингов «Покупать», присвоенных за последние три месяца. Кроме того, средняя целевая цена Bionano Genomics 7,75 долл. США предполагает потенциал роста на уровне 291,4 %.

Резюме и выводы

Акции BNGO являются весьма спекулятивными, с широким спектром потенциальных результатов для инвесторов в долгосрочной перспективе. Компания занимается очень амбициозными, но сложными предприятиями и, следовательно, потенциально может обогатить инвесторов, но также может обанкротиться, если потерпит неудачу.

Аналитики Уолл-стрит единодушно оценивают перспективы компании в настоящее время, а средняя целевая цена подразумевает, что акции могут взлететь в течение следующих двенадцати месяцев. Тем не менее, компания далека от прибыльности, а текущая макроэкономическая среда особенно сурова по отношению к быстрорастущим убыточным акциям, таким как BNGO.

В результате инвесторы должны помнить о рисках, прежде чем добавлять акции, и, возможно, захотят добавить их для дополнительного запаса прочности или даже подождать, пока компания не станет более прибыльной, даже если это означает платить более высокую цену за акции.