🗯 Пара EUR/USD опускается до уровня 1,0700 после сильных данных из США

Пара EUR/USD опускается до уровня 1,0700 после сильных данных из США

Пара EUR/USD упала до более низкого уровня 1,0700 во вторник после того, как более сильные макроэкономические данные из США поддержали доллар США (USD), снижая вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки к июню, почти до 50%. Сохранение более высоких процентных ставок полезно для доллара США, поскольку оно привлекает больший приток капитала.

В Европе более медленный рост и более низкая инфляция означают, что органы, устанавливающие ставки в Европейском центральном банке (ЕЦБ), не так осторожны в снижении процентных ставок, чтобы стимулировать колеса роста. Такое расхождение траекторий между центральными банками является негативным для EUR/USD.

Пара EUR/USD снижается на фоне положительных данных из США

Пара EUR/USD делает еще один шаг вниз, преодолев ключевой уровень 1,0800 в пасхальные выходные, поскольку некоторые твердые данные по США предполагают, что ФРС придется отложить снижение процентных ставок, поскольку инфляция, вероятно, будет упорно оставаться выше целевого показателя.

В Страстную пятницу показатель инфляции, предпочитаемый ФРС, базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE) в феврале, составил 2,8%, как и ожидалось, хотя и ниже 2,9% в январе. Это показало, что ценовое давление остается высоким и значительно превышает целевой показатель ФРС в 2,0%.

Данные по производственному сектору США в пасхальный понедельник также были в целом весьма позитивными: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за март превысил 50 (разделительная линия между ростом и спадом) с предыдущего уровня 47,8. Результат оказался значительно выше ожиданий роста до 48,4. Это был первый результат, свидетельствующий о расширении производственного сектора США с ноября 2022 года.

Тем временем евро находился под давлением из-за того, что еще один орган, устанавливающий процентную ставку, ЕЦБ присоединился к хору за снижение ставки в июне. Член управляющего совета ЕЦБ и председатель Центрального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ЕЦБ может снизить процентные ставки раньше ФРС, и когда это будет «во многом зависеть от того, как будут выглядеть изменения в заработной плате и ценах к июню».

Технический анализ: EUR/USD продолжает снижаться

Пара EUR/USD продолжает доминирующий краткосрочный нисходящий тренд, который начался с максимума 8 марта. В настоящее время он движется к ключевой поддержке на уровне минимума с начала года 1,0694.

Евро против доллара США: 4-часовой график

Пара перепродана согласно индикатору импульса индекса относительной силы (RSI). Это сигнал продавцам не добавлять больше шортов к своим позициям. Если индикатор выйдет из зоны перепроданности (выше 30), это будет сигналом к ​​закрытию всех коротких позиций и открытию длинных. Это может привести к откату, хотя преобладание нисходящего тренда предполагает возможную капитуляцию.

Минимумы февраля 1,0694 и минимумы с начала года, вероятно, окажут существенную поддержку, и при первом тесте вероятен отскок от этого уровня. Однако решительный прорыв ниже ознаменует новый приступ слабости и нацелит пару на отметку 1,0650.

Решающий прорыв характеризуется тем, что длинная красная нижняя свеча чисто пробивает уровень и закрывается около его минимума, или три последовательные красные свечи пробивают уровень.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикации данных отражают состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.