✏ Пара AUD/USD колеблется ниже недельного минимума 0,6500 на фоне сильных данных из США, в центре внимания РБА

Пара AUD/USD колеблется ниже недельного минимума 0,6500 на фоне сильных данных из США, в центре внимания РБА

В понедельник австралийский доллар зарегистрировал снижение на 0,4% по отношению к доллару США, чему способствовало улучшение деловой активности в Соединенных Штатах (США). Однако с началом азиатской сессии вторника пара AUD/USD практически не изменилась и находится на отметке 0,6490, близкой к недельным минимумам на момент написания.

Австралийский доллар борется за направление против сильного доллара США, при этом рынок следит за протоколами РБА и политическими сигналами.

Экономический список содержит важные данные, определяющие ценовое поведение финансовых рынков. Во-первых, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что мартовский производственный PMI поднялся до уровня роста впервые за почти восемнадцать месяцев. Цифры составили 50,3, превысив оценки в 48,4 и февральские 47,8. Перед публикацией ISM агентство S&P Global сообщало, что экономика США начинает замедляться: мартовский показатель составил 51,9 по сравнению с 52,2.

После публикации данных доходность казначейских облигаций США резко выросла, что укрепило доллар. Индекс доллара США (DXY), который измеряет валюту по отношению к шести аналогам, вырос на 0,42% до 104,96 после кратковременного достижения пика выше 105,00.

Реакция рынка связана с тем, что трейдеры снизили ставки на четверть процентного пункта к июньскому заседанию Федеральной резервной системы.

Анализируя данные за выходные, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что базовый PCE США соответствует их оценкам. Он сказал, что им нужно больше доказательств, прежде чем снижать ставки, добавив, что они не торопятся снижать ставки.

Кроме того, значение индекса деловой активности в производственном секторе Jibun Bank за март составило 47,3, что ниже оценки в 47,8. Согласно отчету, условия ухудшились из-за сокращения притока новых рабочих мест, что привело к сокращению промышленного производства. Это второй подряд негативный показатель в производственном сегменте.

Оптимистичные данные из Китая удерживают пару AUD/USD от дальнейшего падения, поскольку индексы PMI Caixin в марте превзошли прогнозы, а новые экспортные заказы растут.

В преддверии дня трейдеры AUD/USD будут анализировать протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) в поисках подсказок относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. На момент написания статьи помощник губернатора РБА Кент переходит все границы.

Анализ цен AUD/USD: технический прогноз

Пара AUD/USD, похоже, достигла дна примерно на текущих уровнях, однако индекс относительной силы (RSI) настроен по-медвежьи. Если продавцы подтолкнут цены ниже минимума 5 марта 0,6477, ждите отката к минимуму 13 февраля 0,6442 перед 0,6400. С другой стороны, первым сопротивлением будет отметка 0,6500, за которой последует слияние 50- и 200-дневных скользящих средних (DMA) на отметке 0,6544.

Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.