💬 Пара AUD/JPY дешевеет после снижения розничных продаж в Австралии

Пара AUD/JPY дешевеет после снижения розничных продаж в Австралии

Пара AUD/JPY снижается во вторник после публикации данных о розничных продажах в Австралии, которые оказались ниже ожиданий, опережающего индикатора, который напрямую коррелирует с инфляцией и перспективами роста, что может повлиять на агрессивную позицию РБА в отношении траектории процентных ставок. Тем не менее, австралийский доллар (AUD) укрепился, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по внутренней инфляции усилили ожидания того, что Резервный банк Австралии (RBA) может не снизить процентные ставки в ближайшее время.

Крупнейший ипотечный кредитор Австралии, Commonwealth Bank, скорректировал свой прогноз относительно сроков первого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Сейчас они прогнозируют только одно сокращение в ноябре, как сообщает Financial Review. ЦБА ожидает, что РБА может снизить процентную ставку до 4,1% с 4,35% в этом году, а к 2025 году произойдет более существенное снижение до 3,1%. снижение ставок в каждом квартале в течение 2025 года».

Что касается Японии, участники рынка будут сохранять бдительность в отношении потенциальной японской интервенции во вторник после сообщений об участии Токио в валютном рынке в понедельник, что привело к росту японской иены (JPY), согласно Reuters. Данные по внутренней розничной торговле, оказавшиеся ниже ожиданий, опубликованные во вторник, подтверждают «голубиную» позицию Банка Японии (BOJ). Кроме того, ожидания устойчивой значительной разницы процентных ставок между Японией и другими странами предполагают, что траектория JPY смещена в сторону дальнейшего обесценивания.

Движущие силы рынка Daily Digest: AUD/JPY снижается после снижения розничных продаж

Технический анализ: AUD/JPY падает к отметке 102,00.

Во вторник пара AUD/JPY торговалась около отметки 102,50, колеблясь выше нижней границы восходящего клина на дневном графике. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, что усиливает бычьи настроения.

Ближайшее сопротивление наблюдается на психологическом уровне 105,00, совпадающем с верхней границей клина. Прорыв выше этой области может привести к тому, что пара AUD/JPY протестирует самый высокий уровень 105,43, зафиксированный в апреле 2013 года.

С другой стороны, немедленную поддержку для пары AUD/JPY можно встретить на психологическом уровне 102,00, который совпадает с нижней границей клина. Если пара пробьет этот уровень ниже этого уровня, это может привести к дальнейшему падению к девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 101,51.

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым сильным против канадского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Торговый баланс. Настроения рынка – независимо от того, берут ли инвесторы в более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.