🗯 Цена на золото продолжает консолидированное движение ниже отметки в 2200 долларов

Цена на золото продолжает консолидированное движение ниже отметки в 2200 долларов

Цена на золото (XAU/USD) привлекает покупателей во время азиатской сессии в среду и на данный момент, похоже, остановила поздний откат предыдущего дня от психологической отметки в 2200 долларов. На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) указала, что она продолжает снижать процентные ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. Это наряду с более мягким тоном риска на фоне опасений по поводу геополитических рисков, связанных с затянувшейся российско-украинской войной и конфликтами в Ближний Восток оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку драгоценному металлу-убежищу.

Однако потенциал роста цены золота кажется ограниченным после некоторых последующих покупок доллара США (USD), поддержанных более удачным, чем ожидалось, выпуском данных о заказах на товары длительного пользования в США во вторник. Эти данные подтвердили мнение о том, что экономика США находится в хорошей форме, что, наряду с устойчивой инфляцией, может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне. Прогноз остается благоприятным для повышения доходности казначейских облигаций США и приближает доллар США к многонедельному максимуму, достигнутому в прошлую пятницу, что может ограничить рост недоходного желтого металла.

Движущие силы рынка: Цена на золото консолидируется, поскольку трейдеры ждут новых сигналов о пути снижения ставок ФРС

Технический анализ: Цена на золото, похоже, готова снова подняться выше отметки в 2200 долларов и повторно протестировать рекордный максимум

С технической точки зрения ценовое движение в пределах диапазона, наблюдаемое в течение последних двух недель или около того, можно отнести к фазе бычьей консолидации на фоне стремительного ралли с начала этого месяца. Более того, осцилляторы на дневном графике комфортно удерживаются на положительной территории и поддерживают перспективы возможного прорыва вверх. Некоторые последующие выкупы выше отметки в 2200 долларов подтвердят конструктивную установку и позволят цене золота повторно протестировать рекордный максимум около региона в 2223 доллара, достигнутого на прошлой неделе.

С другой стороны, любое коррекционное снижение, вероятно, найдет некоторую поддержку в районе $2164-2163 перед зоной $2156-2155 и областью $2147-2146. Убедительный прорыв ниже последнего может спровоцировать агрессивные технические продажи и подтолкнуть цену золота к следующей соответствующей поддержке в районе $2128-2127 на пути к круглой отметке в $2100. Указанная ручка должна послужить прочной основой для XAU/USD, которая, если она будет решительно прорвана, будет означать, что XAU/USD достигла максимума в краткосрочной перспективе, и откроет путь к более глубоким потерям.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.