✏ Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: открываем доступ к двум акциям с самым высоким рейтингом в условиях неопределенности на рынке

Список «10 идеальных» рейтингов TipRanks: открываем доступ к двум акциям с самым высоким рейтингом в условиях неопределенности на рынке

Настроения рынка могут быстро измениться, как это видно на последних сессиях. Ралли технологических компаний, которое было движущей силой прошлогоднего роста, похоже, застопорилось в начале этого месяца, но с начала недели рынки снова перешли в бычий режим.

В такой неопределенной ситуации инвесторам нужен качественный инструмент анализа данных, чтобы понять быстро меняющиеся условия. Smart Score от TipRanks отвечает этим требованиям, используя алгоритмы естественного языка на базе искусственного интеллекта для просеивания огромного объема ежедневных торговых данных и отсеивания акций с самым высоким рейтингом. Каждую акцию сравнивают с набором факторов, которые доказали свою надежность в качестве предсказателей будущих результатов, и им присваивается простая оценка по шкале от 1 до 10, где «идеальные 10» указывают на акции, которые настроены на прибыль.

Мы начали с этого, рассматривая две акции, которые получили рейтинг Perfect 10 даже в условиях неопределенности на рынке. Согласно данным, каждая акция также имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и двузначный потенциал роста. Вот их подробности и комментарии аналитиков Street.

Прикладные материалы (АМАТ)

Мы начнем с Applied Materials, технологической компании, которая обеспечивает жизненно важную поддержку индустрии полупроводниковых чипов в виде программного обеспечения и оборудования. Компания Applied Materials использует свои инженерные знания в высокотехнологичном производстве, предоставляя решения как для компаний, производящих полупроводниковые чипы, так и для производителей дисплеев с плоским экраном. Интегральные схемы компании используются при проектировании микросхем и встречаются в широком спектре бытовой электроники.

Эта компания работает в нише с высоким спросом, с клиентами, которые готовы платить больше за качество, и это способствовало росту доходов Applied Materials. В последние несколько лет квартальная выручка стабильно составляла от 6 до 7 миллиардов долларов, а годовой доход компании в последнем, 2023 финансовом году составил 26,52 миллиарда долларов. В настоящее время рыночная капитализация Applied Materials составляет 160,5 миллиарда долларов. .

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за первый квартал 2024 финансового года (январский квартал) общая выручка Applied Materials составила $6,71 млрд, что относительно неизменно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошло прогноз на $220 млн. Прибыль компании, прибыль на акцию в размере 2,13 доллара по показателям не по GAAP, оказалась на 22 цента лучше, чем ожидалось. Акции пошли вверх после публикации и выросли на 19% с начала года (и на 71,5% за последний год) даже после недавнего отката из-за опасений, что Китай сокращает импорт чипов.

Для аналитика Evercore Марка Липасиса, занимающего шестое место в общем рейтинге TipRanks, ключевым моментом в Applied Materials является прочная позиция компании в своей отрасли. Пятизвездочный аналитик пишет об AMAT: «Будучи лидером по доле рынка депозитов, мы считаем, что AMAT имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из долговременных драйверов SemiCap, а именно: 1) более крупные чипы; 2) Комплексное производство; 3) Строительство конечных узлов и 4) Национализация полупроводников. Мы рассматриваем AMAT как конкретного бенефициара растущего спроса на усовершенствованную упаковку, спрос на следящие узлы, а также архитектуры Gate-All-Around и backside Power Chip».

Липасис далее присвоил акциям рекомендацию «лучше рынка» (покупать) с целевой ценой в $260, что указывает на его уверенность в потенциале роста на 34,5% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Липасиса, нажмите здесь)

Эти технологические акции получили 24 недавних обзора аналитиков, из которых 19 покупок, 4 удержания и 1 продажа, что подтверждает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $193,24, а их средняя целевая цена в $228,55 предполагает потенциал роста в течение года на 18%. (См. прогноз акций AMAT)

Trimble Навигация (TRMB)

Следующая компания в нашем списке Perfect 10 — еще одна технологическая фирма, специализирующаяся на предоставлении программного обеспечения, оборудования и услуг, необходимых в высокотехнологичном производстве. Trimble Navigation работает с широким спектром отраслей, включая строительство, сельское хозяйство, правительство, транспорт, коммунальные услуги и даже такие специальности, как геопространственные изображения. Продукция компании включает в себя такие изделия, как инерциальные навигационные системы, приемники глобальной навигационной спутниковой системы, воздушные дроны, лазерные дальномеры и средства обработки программного обеспечения, позволяющие объединить все это воедино.

Хотя компания занимается аппаратным обеспечением, Trimble все больше смещается в сторону услуг и обслуживания систем, жизненно важных ниш в цифровом мире. Компания разрабатывает основные технологические предложения в области позиционирования, связи и анализа данных, которые пользуются большим спросом среди компаний, объединенных в глобальные сети, и позиционирует свои услуги как связь между цифровым и физическим мирами. Решения Trimble направлены на улучшение функциональности для своих клиентов, от производительности до качества и устойчивости, сохраняя при этом стандарты безопасности.

Интересным шагом стало объявление Trimble 1 апреля о закрытии сделки по созданию совместного предприятия с сельскохозяйственным гигантом AGCO. Совместное предприятие известно как PTx Trimble и нацелено на нишу сельскохозяйственных технологий, призванную предоставить ведущую в отрасли сельскохозяйственную платформу с приложениями для точной заводской установки и модернизации для фермеров во всем мире. Trimble принадлежит 15% акций совместного предприятия.

Когда мы смотрим на последний финансовый отчет Trimble, мы видим, что выручка компании за 4 квартал 23 года составила 932,4 миллиона долларов. Это оказалось более чем на 20 миллионов долларов лучше оценок и почти на 9% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль Trimble на акцию без учета GAAP составила 63 цента, что на 3 цента лучше прогноза. На конец четвертого квартала годовой регулярный доход компании (ARR) составил $1,98 млрд. Это солидный показатель, который является хорошим предзнаменованием для будущего бизнеса. ARR выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эта акция привлекла внимание аналитика Кристен Оуэн из Оппенгеймера, которая отмечает уверенный рост ARR и сильные продажи компании. «Ее следующий этап роста будет обусловлен эволюцией бизнес-модели от дискретных продуктов к системным решениям с возможностью поддерживать значительную часть роста ARR в рамках существующей клиентской базы», ​​— сказал Оуэн. «TRMB также облегчает клиентам ведение бизнеса с ним, перенаправляя свой выход на рынок с продаж на основе продуктов на продажи на основе счетов, что, по нашему мнению, может привести к увеличению прибыли по мере повышения эффективности продаж. Мы считаем, что у TRMB есть длинный набор дополнительных катализаторов, включая закрытие СП AGCO, сокращение доли заемных средств/обратный выкуп, ресегментацию, дальнейшее совершенствование портфеля и день инвестора во второй половине 2024 года».

Все это поддерживает рейтинг акций Оуэна «лучше рынка» (то есть «покупать»), а ее целевая цена в 72 доллара подразумевает, что в этом году TRMB вырастет в цене на 20,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Оуэна, нажмите здесь)

По этой компании было получено 6 недавних обзоров аналитиков, и соотношение 5 к 1 в пользу «Покупать» над «Держать» дает акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $57,97, а средняя целевая цена в $66,80 предполагает потенциал роста на 15% на горизонте одного года. (См. прогноз акций TRMB)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.