🖥 Австралийский доллар падает на фоне роста доллара США в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла

Австралийский доллар падает на фоне роста доллара США в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла

Австралийский доллар (AUD) падает вторую сессию подряд в пятницу, поскольку доллар США (USD) укрепился после смешанных предварительных данных S&P по индексу менеджеров по закупкам (PMI) и сильных еженедельных заявок на пособие по безработице из Соединенных Штатов (США).

Австралийский доллар испытывает понижательное давление из-за падения индекса ASX 200. Австралийский фондовый рынок понес потери, особенно в акциях энергетических и потребительских компаний, несмотря на положительную динамику на Уолл-стрит, где все три основных индикатора установили рекордные максимумы.

Индекс доллара США (DXY) продолжает расти, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. Однако доллар США столкнулся с проблемами из-за подтверждения Федеральной резервной системой (ФРС) ожиданий трех снижений процентных ставок в 2024 году. Преобладающий консенсус предполагает начало цикла смягчения в июне, причем время следующего снижения будет зависеть от поступающих данных. .

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар обесценивается на фоне ослабления индекса ASX 200

Технический анализ: австралийский доллар падает примерно до 0,6540, за которым следует уровень Фибоначчи 61,8%.

В пятницу австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6540. Ближайшая поддержка появляется на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% 0,6528. Прорыв ниже этого уровня может привести к тому, что пара AUD/USD протестирует область поддержки около недельного минимума 0,6503 и психологического уровня 0,6500. С другой стороны, ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,6550. Прорыв выше последнего может оказать восходящую поддержку для пары AUD/USD и исследовать психологическую область около 0,6600, за которой последует недельный максимум на уровне 0,6634.

AUD/USD: дневной график

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.