📰 Цикл канадского доллара в преддверии объявления ставки FOMC и обновления точечного графика

Цикл канадского доллара в преддверии объявления ставки FOMC и обновления точечного графика

Канадский доллар (CAD) в этот день в основном не изменился, поскольку рынки готовятся к последнему прогнозу процентных ставок и заявлению по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) сегодня в 18:00 по Гринвичу, а Банк Канады (BoC) вряд ли что-то сделает. волны, поскольку инвесторы ищут признаки краткосрочного снижения ставок ФРС. Ожидания скорого и частого снижения ставок со стороны ФРС в течение нескольких месяцев были опровергнуты реальностью, при этом средний прогноз первого снижения ставок в настоящее время установлен в июне.

Банк Канады опубликует свое последнее резюме обсуждений в 17:30 по Гринвичу, как раз перед последними экономическими прогнозами ФРС. Инфляция канадского индекса потребительских цен (ИПЦ) на этой неделе снизилась: индекс потребительских цен в феврале снизился до 2,8% с предыдущих 2,9%, что удивило рынки, ожидавшие повышения до 3,1%. Инфляция индекса потребительских цен в Канаде снижается настолько, что дальнейшее повышение ставок маловероятно, но не настолько быстро и резко, чтобы вызвать немедленный график снижения ставок.

Движущие силы рынка: канадский доллар торгуется в среднем диапазоне, опережая показатели ФРС

Курс канадского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Канадский доллар был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Технический анализ: канадский доллар падает по отношению к доллару США после падения до 1,3600

Канадский доллар (CAD) начал среду с падения против доллара США (USD), подтолкнув пару USD/CAD к отметке 1,3600. CAD вернулся в диапазон открытия дня, оставаясь вблизи отметки 1,3560. Технический пол внутридневного движения определяется 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,3515, а ключевым техническим потолком остается 1,3600.

Пара USD/CAD продолжает колебаться в том же районе, что и 200-дневная SMA на отметке 1,3480, и модель восходящего более высокого минимума остается прочно запечатленной на графиках, но импульс остается низким. Пара, в целом, застряла в среднесрочном диапазоне: цены колебались между минимумом конца декабря и пиком ноября прошлого года около 1,3900.

Часовой график USD/CAD

Дневной график USD/CAD

Канадский доллар: часто задаваемые вопросы

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленный Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспортный товар Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который является разница между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают настроения рынка – берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – при этом рисковые активы являются положительными по CAD. Состояние экономики США, являющейся ее крупнейшим торговым партнером, также является ключевым фактором, влияющим на курс канадского доллара.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, которые банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель Банка Канады — поддерживать инфляцию на уровне 1–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, являются положительным фактором для канадского доллара. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первые CAD-негативные, а вторые CAD-позитивные.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортным товаром Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадских долларов. Как правило, если цена на нефть растет, канадский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена нефти падает. Более высокие цены на нефть также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает канадский доллар.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.

Публикация макроэкономических данных отражает состояние экономики и может оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление CAD. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, CAD, скорее всего, упадет.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.