📰 Скупка золота центральными банками: стимул для инвестиционных идей

Скупка золота центральными банками: стимул для инвестиционных идей

Центральные банки, как известно, предпринимают действия, которые вызывают реакцию проницательных инвесторов. Это имеет смысл, поскольку эти мощные институты играют решающую роль в стимулировании экономической активности внутри своих стран и за рубежом. Одной из недавних тенденций является продолжающееся накопление золота центральными банками. Эта тенденция способствовала тому, что золото достигло невиданных ранее высот.

По сути, они покупают золото, что увеличивает спрос и одновременно убирает его с рынка. Такое сокращение доступного предложения в сочетании с возросшим спросом создает условия для роста цен на различные сырьевые товары. Так что неудивительно, что цена бьет рекорды. Инвесторов, возможно, не особо волнует, почему центральные банки покупают золото, но они понимают, что это происходит регулярно и может повлиять на их инвестиционные портфели.

Ниже мы углубимся в причины такого ажиотажа скупки золота, последствия для инвесторов и то, как это может повлиять на самостоятельных инвесторов.

Годы накопления золота центральными банками

За последние несколько лет центральные банки накапливали золото необычайно быстрыми темпами. По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки во всем мире покупали золото темпами, невиданными с 1967 года.

Как сообщается, за первые два месяца 2023 года центральные банки коллективно купили 125 тонн золота, что стало самым сильным началом года как минимум с 2010 года.

Что движет покупками золота центральными банками?

Инвесторы должны знать, что движет накоплением золота центральными банками. Существует несколько объяснений того, почему центральные банки обращаются к золоту, и важно знать, что эти причины могут различаться в зависимости от учреждения.

Одними из основных движущих сил являются геополитическая напряженность и экономическая неопределенность. Поскольку проблемы для руководителей центральных банков продолжают проявляться (например, пандемия, военный конфликт, коррупция, альтернативные валюты и т. д.), золото по-прежнему рассматривается как универсальный актив-убежище, который может помочь диверсифицировать их резервы, снижая риск.

Отказ некоторых стран от доллара США как резервной валюты также подогрел спрос на золото. Крупнейшие рейтинговые агентства по облигациям, такие как Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, предприняли действия, указывающие на обеспокоенность по поводу стабильности долга казначейства США. Сюда входит понижение рейтинга агентством Standard & Poor’s в 2011 году, понижение рейтинга агентством Fitch в конце 2023 года, а также постановление Moody’s поставить Казначейство США под контроль кредитоспособности на предмет потенциального понижения рейтинга в ноябре того же года.

Центральные банки, которые активно инвестировали свои резервы в доллары США, обычно отдавали предпочтение ликвидным казначейским облигациям для получения процентов. Однако сейчас эти ценные бумаги воспринимаются как менее надежные. Таким образом, центральные банки вынуждены диверсифицировать свои активы.

Цены на золото и инвестиционные возможности

Возросший спрос на золото со стороны центральных банков оказал значительное влияние на цены на золото. Цена на спотовое золото побила рекорды, достигнув на этой неделе более $2407 за унцию, чему способствовали центральные банки, инвесторы, пользующиеся своим импульсом, и те, кто ищет активы-убежища.

Эта восходящая тенденция цен на золото открывает возможности для инвесторов в акции, связанные с золотом. Компании, занимающиеся добычей, разведкой и торговлей золотом, могут увидеть увеличение прибыли по мере роста цен на золото.

Беглый взгляд на результаты инструмента сравнения рейтингов TipRanks для акций, связанных с золотом, позволяет обнаружить три из четырех акций с целевыми ценовыми показателями аналитиков выше 10% в течение следующего года.

Навигация по рынку золота в качестве инвестора

Для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из роста цен на золото, акции, связанные с золотом, предлагают способ получить доступ к рынку золота без физического владения золотом.

Однако важно не забывать проводить тщательные исследования и тщательно учитывать связанные с этим риски. Это связано с тем, что на динамику акций, связанных с золотом, могут влиять факторы, выходящие за рамки цен на золото, такие как операционная эффективность, управленческие решения и геополитические события.

Вывод инвестора

Подводя итог, можно сказать, что постоянная покупка золота центральными банками стала важной движущей силой роста цен на золото, который мы наблюдали в последние годы. Ожидается, что эта тенденция сохранится, предоставляя возможности инвесторам в акции, связанные с золотом.

Однако, как и в случае с любыми инвестициями, важно тщательно рассмотреть риски и провести тщательное исследование, прежде чем приступать к каким-либо инвестиционным решениям.