🎙 Инвесторы могут захотеть принять подход ожидания и увидеть прикладную цифровую цифровую (NASDAQ: APLD)

Инвесторы могут захотеть принять подход ожидания и увидеть прикладную цифровую цифровую (NASDAQ: APLD)

Существует огромный спрос на цифровую инфраструктуру, необходимую для поддержки типа высокоэффективных вычислений, необходимых для крупномасштабного применения крипто-блокчейна и искусственного интеллекта. Такие компании, как Applied Digital (NASDAQ: APLD), могут воспользоваться этим спросом, предоставляя центры обработки данных следующего поколения. Тем не менее, некоторые недавние финансовые пропуски и текущие трудности с производством предполагают, что инвесторам может быть неплохо удержать и ждать, чтобы увидеть больше признаков положительной работы от компании, прежде чем инициировать должность.

Центры обработки данных следующего поколения

Applied Digital проектирует, разрабатывает и управляет инновационными центрами обработки данных, разбросанными по Северной Америке, предлагая решения в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ). Компания имеет три основных бизнес-сегмента: услуги колокейшн-блокчейнов, услуги колокейшн-центров обработки данных HPC и облачные услуги графических процессоров, последний из которых находится под брендом Sai Computing.

Индустрия высокопроизводительных вычислений находится на траектории роста. По оценкам, он может вырасти примерно с 50 миллиардов долларов в 2023 году до 91,86 миллиардов долларов к 2030 году, что составляет совокупный годовой темп роста (CAGR) 9,1%.

Последние финансовые результаты и перспективы

Недавно компания объявила результаты за третий финансовый квартал 2024 года, сообщив, что общий доход составил $43,3 млн. Это не соответствует согласованному целевому показателю в 51,92 миллиона долларов США, хотя и отражает значительный рост на 208% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такое увеличение доходов можно в основном объяснить увеличением пропускной способности трех хостинговых центров центров обработки данных компании и добавлением нового поток доходов от сегмента облачных услуг, который начал свою деятельность в этом финансовом году.

Однако компания сообщила о чистом убытке в размере $62,8 млн, или -$0,32 на акцию, что резко контрастирует с консенсус-ожиданием -$0,10. Этот увеличенный чистый убыток по сравнению с чистым убытком в размере 7,3 миллиона долларов или -0,07 доллара на акцию в том же квартале 2023 финансового года был вызван в основном несколькими разовыми финансовыми событиями.

Applied Digital сообщила о $41 млн денежных средств, их эквивалентов и ограниченных денежных средств на конец квартала, а также $61,8 млн непогашенной задолженности. Компания также укрепила свой баланс за счет объявленных сделок по продаже активов и финансированию на сумму 160 миллионов долларов.

APLD – покупка, удержание или продажа?

Акции были вниз вниз, опубликовав доходность -59% YTD, и продолжает демонстрировать негативную торговлю импульсом по цене ниже 20-дневных (4,02) и 50-дневных (4,48) скользящих средних. Несмотря на более низкую цену, акции торгуются по относительно справедливой стоимости, с соотношением P/S в 2 раза в соответствии со средним показателем в списке сектора (финансовые услуги) в среднем 2x и промышленности (рынки капитала) в 2,2 раза.

Акции также имеют относительно значительный процент акций в обращении (17,31%), которые продаются коротко, что указывает на медвежьи перспективы для краткосрочных перспектив компании.

Тем не менее, аналитики, следящие за компанией, позитивно оценили ее акции. На основании рекомендаций и 12-месячных целевых цен, опубликованных семью аналитиками Уолл-стрит за последние три месяца, в настоящее время рейтинг компании оценивается как сильная покупка. Средняя целевая цена акций APLD составляет $12,83, что представляет собой потенциал роста на 373,43% по сравнению с текущими уровнями.

Заключительные мысли о APLD

Растущий спрос на цифровую инфраструктуру для поддержки высокопроизводительных вычислений делает Applied Digital интригующей возможностью. Хотя недавние проблемы ставят под сомнение непосредственные перспективы компании, существует потенциал для огромного потенциала, если компания сможет изменить ситуацию. Поэтому благоразумные инвесторы могут принять решение о том, чтобы дождаться признаков более позитивной эффективности, прежде чем инициировать позицию.