🎙 Цена на золото удерживается на фоне данных по инфляции в США

Цена на золото удерживается на фоне данных по инфляции в США

Ралли цен на золото (XAU/USD) остановилось на европейской сессии в понедельник, поскольку инвесторы ждут данных по индексу потребительских цен США (ИПЦ) за февраль, которые будут опубликованы во вторник. Драгоценный металл берет передышку, поскольку данные по инфляции дадут подсказки о перспективах процентных ставок в США.

Цена на золото остается вблизи исторического максимума, поскольку доходность процентных государственных облигаций сильно упала после того, как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) показал, что условия на рынке труда ухудшаются. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,07%. Индекс доллара США (DXY) также демонстрирует сдержанную динамику, торгуясь на отметке 102,73. В пятницу индекс доллара США восстановился после достижения нового семинедельного минимума около 102,35.

Ближайшие перспективы золота остаются бычьими. Отчет NFP за февраль, опубликованный в пятницу, и выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на прошлой неделе в Конгрессе сохранили надежды на то, что центральный банк снизит процентные ставки на июньском заседании по политике. ФРС Пауэлл заявил, что центральный банк близок к обретению уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%. Он признал необходимость смягчения ограничительной денежно-кредитной политики, чтобы избежать спада экономики в рецессию.

Движущие силы рынка: цена на золото колеблется в торговом диапазоне пятницы

Технический анализ: Золото колеблется вблизи исторического максимума в районе $2195

Цена на золото продлевает свой период роста в девятую торговую сессию понедельника. Драгоценный металл обновил свой исторический максимум около $2195 и, как ожидается, преодолеет круглый уровень сопротивления в $2200. С другой стороны, максимум 4 декабря около 2145 долларов и максимум 28 декабря 2088 долларов будут основными уровнями поддержки.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности на отметке 84,00, указывая на вероятность некоторой коррекции в будущем.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.