✏ Прогноз промышленного индекса Dow Jones: DJIA падает в пятницу, но теряет меньший вес по сравнению с другими индексами

Прогноз промышленного индекса Dow Jones: DJIA падает в пятницу, но теряет меньший вес по сравнению с другими индексами

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) добился незначительного прироста около четверти процента, а затем закрылся в минусе после того, как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказались крайне неоднозначными, отправив более широкие рынки в запутанный штопор. Акции показали неоднозначную динамику, поскольку инвесторы столкнулись с проблемой все еще устойчивого рынка труда в США и пересмотром сокращений предыдущих данных.

Пятничный отчет NFP показал, что в феврале в США появилось 275 тысяч новых рабочих мест, что значительно превышает прогноз в 200 тысяч, но январский отчет резко изменился до 229 тысяч. Предыдущий отчет NFP первоначально показывал 11-месячный максимум в 353 тыс. пополнений, и большой пересмотр мешает рынку выбрать направление для завершения торговой недели.

Новости Dow Jones: ставки на рынке снизились, Apple получила незначительные потери Intel

Пятничный смешанный отчет NFP по повышению ставок делает ставку на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на июньском заседании Федерального комитета по открытым рынкам. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, фьючерсы на процентные ставки в июне оцениваются на уровне 75% как минимум на 25 базисных пунктов. Инвесторы игнорируют предупреждения председателя ФРС Джерома Пауэлла на этой неделе о том, что инфляция все еще не находится на удовлетворительном уровне, чтобы центральный банк США мог начать взвешивать действия по процентным ставкам. Рынки надеются, что ФРС будет вынуждена снизить ставки до конца первого полугодия 2024 года, поскольку экономические показатели будут не такими хорошими, как ожидалось.

Худшими по доходности акциями DJIA в пятницу оказались акции Intel Corp. (INTC), потерявшие 4,66% и достигшие уровня закрытия 44 доллара за акцию. Акции 3M Co. (MMM) показали лучший результат в индексе DJIA: акции выросли почти на 1,4% и закрылись в пятницу на уровне $93,90.

Среди других лидеров пятничного роста индекса Dow Jones - акции Cisco Systems Inc. (CSCO) и Apple Inc. (AAPL), прибавившие около 1,2% и 1,0% соответственно. С другой стороны, акции Boeing Corp. (Boeing) также потеряли вес, закрывшись на 2,24% до $198,49, а акции авиакомпаний значительно снизились по сравнению с декабрьским пиком в $267,54.

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.

Прогноз промышленного индекса Доу-Джонса

В пятницу индекс Даун-Джонса достиг нового максимума, протестировав отметку 38 960,00, а затем снова упал в диапазон, но основной фондовый индекс потерял меньше всех основных индексов поскольку рынки снижаются перед закрытием недели. Индексу DJIA не удалось закрыться на повышение, и он прервал двухдневную победную серию, поскольку индекс изо всех сил пытается восстановиться после краткосрочного снижения с рекордных максимумов февраля 39 281,86.

Индекс DJIA восстановился после минимальных цен недели около 38 440,00, но покупатели не смогли восстановить ранний пик недели на отметке 39 075,61.

Промышленный индекс Доу-Джонса, 5-минутный график

Часто задаваемые вопросы по расчетам заработной платы в несельскохозяйственном секторе

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) являются частью ежемесячного отчета о занятости Бюро статистики труда США. Компонент Nonfarm Payrolls специально измеряет изменение количества людей, занятых в США в течение предыдущего месяца, исключая сельскохозяйственную отрасль.

Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может повлиять на решения Федеральной резервной системы, поскольку он показывает, насколько успешно ФРС выполняет свой мандат по обеспечению полной занятости и инфляции на уровне 2%. Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше денег и, следовательно, вероятно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может означать, что людям сложно найти работу. ФРС обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы стимулировать застойный рынок труда.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе обычно имеет положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда показатели занятости оказываются выше ожиданий, доллар США имеет тенденцию расти, и наоборот, когда они ниже. NFP влияют на доллар США в силу своего влияния на инфляцию, ожидания денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жесткой в ​​своей денежно-кредитной политике, поддерживая доллар США.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на золото. Это означает, что более высокий, чем ожидалось, показатель занятости окажет угнетающее влияние на цену золота, и наоборот. Более высокий NFP обычно оказывает положительное влияние на стоимость доллара США, и, как и большинство основных сырьевых товаров, золото оценивается в долларах США. Следовательно, если доллар вырастет в цене, для покупки унции золота потребуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно способствующие более высокому NFP) также уменьшают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличностью, где деньги, по крайней мере, принесут проценты.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе — это лишь один компонент более крупного отчета о рабочих местах, и его могут затмить другие компоненты. Иногда, когда NFP оказывается выше прогноза, но средний недельный заработок ниже ожидаемого, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект основного результата и интерпретирует падение доходов как дефляционное. Компоненты «Уровень участия» и «Среднее количество часов в неделю» также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или мировой финансовый кризис.