💬 Австралийский доллар восстанавливает ежедневные потери, несмотря на снижение ВВП, доллар США остается стабильным

Австралийский доллар восстанавливает ежедневные потери, несмотря на снижение ВВП, доллар США остается стабильным

Австралийский доллар (AUD) восстанавливает внутридневные потери, несмотря на снижение ВВП в среду. Однако в ранние азиатские часы австралийский доллар столкнулся с нисходящим давлением на фоне ослабления фондового рынка. Индекс S&P/ASX 200 падал три сессии подряд, отражая распродажу акций технологических компаний на Уолл-стрит и снижение акций горнодобывающих компаний.

На австралийский доллар практически не повлияли более мягкие, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП). В четвертом квартале 2023 года ВВП вырос на 0,2% в квартальном исчислении, что немного ниже рыночных ожиданий отсутствия изменений на уровне 0,3%. Однако в годовом исчислении ВВП увеличился на 1,5%, превысив ожидаемые 1,4%, но не дотянув до предыдущего роста в 2,1%.

Резервный банк Австралии (RBA) продолжает следить за признаками замедления экономики, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню. Ожидается дальнейшее замедление экономического роста до 1,3% к июню 2024 года.

Индекс доллара США (DXY) пытается остановить трехдневную полосу неудач, чему способствует восстановление доходности казначейских облигаций США в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, запланированным на среду и четверг. . Тем не менее, доллар США (USD) испытывает понижательное давление после выхода более мягких, чем ожидалось, данных индекса менеджеров по закупкам (PMI) ISM в сфере услуг США. Изменения в сфере занятости от ADP за февраль будут опубликованы в среду.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар укрепляется на фоне настроений к риску

Технический анализ: Австралийский доллар движется выше психологического уровня 0,6500.

В среду австралийский доллар торговался около 0,6490. Ближайшее сопротивление отмечено вблизи психологического уровня 0,6500. Прорыв выше этого уровня может помочь паре AUD/USD достичь 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6529, за которой последует уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6543 и основной уровень 0,6550. С другой стороны, ключевая поддержка наблюдается на минимуме предыдущей недели 0,6486. В случае прорыва пара может нацелиться на область вокруг основного уровня поддержки 0,6450 и февральского минимума 0,6442.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар оказался самым сильным против швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.