💬 Цена на золото продолжает расти, поскольку ставки ФРС на снижение ставок растут, в центре внимания показания ФРС Пауэлла

Цена на золото продолжает расти, поскольку ставки ФРС на снижение ставок растут, в центре внимания показания ФРС Пауэлла

Цена золота (XAU/USD) колеблется около двухмесячного максимума около $2085 на европейской сессии понедельника. Драгоценный металл продолжает расти на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на своем июньском заседании по денежно-кредитной политике.

Однако неопределенность в отношении ожиданий снижения ставок может восстановиться на этой неделе, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл собирается прокомментировать инфляцию, процентные ставки и экономику в своем выступлении перед Конгрессом.

Ожидается, что Джером Пауэлл останется ястребиным, поскольку политики ФРС хотят увидеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев, прежде чем изменить свою позицию в области денежно-кредитной политики. Сильные условия на рынке труда позволяют им терпеливо наблюдать за инфляционным давлением и снижать процентные ставки только после того, как появятся убедительные доказательства того, что инфляция снизится до желаемого целевого уровня в 2%.

Помимо комментариев ФРС Пауэлла, в центре внимания останутся такие экономические данные, как PMI Института управления поставками (ISM) США, количество вакансий JOLTS и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Тем временем индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, падает до 103,80, а производственный PMI неожиданно упал на 1,3 пункта до 47,8 с 49,1 в январе. Инвесторы прогнозировали рост до 49,5. Индекс новых заказов в производственном секторе снова упал на территорию снижения до 49,2 с 52,5 в январе.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: цена на золото демонстрирует силу перед выходом ключевых данных

Технический анализ: Цена на золото укрепляется после прорыва треугольника

Цена на золото растет после прорыва восходящей модели симметричного треугольника, сформировавшейся на дневном таймфрейме. Прорыв вышеупомянутого графического паттерна демонстрирует расширение волатильности, что приводит к более широким тикам на восходящей стороне и большому объему. Драгоценный металл может продолжить движение вверх к горизонтальному сопротивлению, построенному от максимума 4 декабря на уровне $2144,48.

Восходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится на уровне $2040, что указывает на высокий спрос в краткосрочной перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 60,00, указывая на бычий импульс в будущем на фоне отсутствия сигналов дивергенции и перепроданности.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.