💬 Фондовый рынок сегодня: фьючерсы торгуются незначительно ниже в начале критической недели

Фондовый рынок сегодня: фьючерсы торгуются незначительно ниже в начале критической недели

Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,12%, фьючерсы на Dow Jones падают на 0,21%, а фьючерсы на Nasdaq остаются без изменений.

Индексы S&P 500 (SPX), Dow Jones (DJIA) и Nasdaq (IXIC) закрылись в пятницу ростом на 0,80%, ростом на 0,23% и ростом на 1,14% соответственно.

Что нужно знать перед открытием фондового рынка

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) закрыл предыдущую неделю практически без изменений на отметке 39 087,39, индекс S&P 500 (SPX) вырос почти на 1% и закрылся на новом историческом максимуме 5 137,07, а индекс Nasdaq Composite (IXIC) прибавил более 1%. закончился на рекорде 16 274,94.

Технологический сектор поднялся на 1,78% в пятницу, опередив остальные основные сектора, за ним следует энергетический сектор, который вырос на 1,17%. Сектор коммунальных услуг упал в пятницу, завершив последний день недели снижением на 0,72% на момент закрытия торгов.

Акции NetApp Inc. (NTAP) подскочили на 18,167% и закрылись на отметке $105,31, что стало крупнейшим ростом в пятницу. С другой стороны, акции Zscaler Inc. (ZS) упали почти на 9,4%, став крупнейшим проигравшим за день, опустившись до $219,23.

Оценивая последние события на фондовых рынках, «S&P 500 прибавил +0,95% на прошлой неделе (и +0,80% в пятницу), что означает, что индекс теперь фиксирует положительный еженедельный прирост в течение 16 из последних 18 недель, впервые с 1971 года. — отметил Джим Рид, руководитель глобального отдела экономики и тематических исследований Deutsche Bank, и продолжил:

«Говоря о вехах, индекс Russell 2000 достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года, подскочив +2,96% за неделю (и +1,05% в пятницу), поэтому ралли было довольно широким. Но именно акции технологических компаний возглавили значительное пятничное ралли: акции «Великолепной семерки» выросли на 1,27% (+1,74% за неделю). Сильный рост прибыли Dell Technologies (+31,62% в пятницу) поднял акции полупроводниковых компаний (+4,29%), а Nvidia (+4,00%) впервые превысила рыночную капитализацию в $2 трлн».

Часто задаваемые вопросы о бирже Nasdaq

Nasdaq — это фондовая биржа, базирующаяся в США, которая начала свою деятельность как электронная машина для котировок акций. Сначала Nasdaq предоставляла котировки только внебиржевых (OTC) акций, но позже она стала еще и биржей. К 1991 году Nasdaq выросла до 46% всего рынка ценных бумаг США. В 1998 году она стала первой фондовой биржей в США, обеспечившей онлайн-торговлю. Nasdaq также выпускает несколько индексов, наиболее полным из которых является Nasdaq Composite, представляющий все более 2500 акций Nasdaq, и Nasdaq 100.

Nasdaq 100 — это индекс компаний с большой капитализацией, в который входят 100 нефинансовых компаний фондовой биржи Nasdaq. Хотя он включает лишь часть тысяч акций Nasdaq, на его долю приходится более 90% движения. Влияние каждой компании на индекс взвешивается по рыночной капитализации. В индекс Nasdaq 100 входят компании, уделяющие значительное внимание технологиям, хотя в него также входят компании из других отраслей и компаний за пределами США. Среднегодовая доходность Nasdaq 100 с 1986 года составляла 17,23%.

Существует несколько способов торговать индексом Nasdaq 100. Большинство розничных брокеров и платформ для ставок на спреды предлагают ставки с использованием контрактов на разницу (CFD). Для долгосрочных инвесторов биржевые фонды (ETF) торгуются как акции, которые имитируют движение индекса, при этом инвестору не нужно покупать все 100 входящих в него компаний. Примером ETF является Invesco QQQ Trust (QQQ). Фьючерсные контракты Nasdaq 100 позволяют трейдерам размышлять о будущем направлении индекса. Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать Nasdaq 100 по определенной цене (цене исполнения) в будущем.

На индекс Nasdaq 100 влияет множество различных факторов, но в основном это совокупные показатели компаний-компонентов, показанные в их квартальных и годовых отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов, которые, если они положительные, способствуют росту. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс Nasdaq 100, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, уровень инфляции также может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Следим за показаниями Пауэлла и отчетом о занятости в США

В своем полугодовом отчете о денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что нецелесообразно снижать учетную ставку до тех пор, пока у них не будет большей уверенности в том, что инфляция будет устойчиво приближаться к 2%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл представит отчет о денежно-кредитной политике и ответит на вопросы в ходе двухдневного выступления перед Конгрессом, начиная со среды.

В пятницу Бюро статистики труда США опубликует февральский отчет о занятости, который будет включать данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы и инфляции заработной платы.

В центре внимания недели показания Пауэлла, рабочие места в США и решение ЕЦБ [Видео]

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.