✏ Фондовый рынок сегодня: фьючерсы указывают на горизонтальное открытие после ралли в четверг

Фондовый рынок сегодня: фьючерсы указывают на горизонтальное открытие после ралли в четверг

Фьючерсы на S&P 500 не изменились, фьючерсы на Dow Jones упали на 0,16%, а фьючерсы на Nasdaq колеблются вблизи уровня закрытия четверга.

Индексы S&P 500 (SPX), Dow Jones (DJIA) и Nasdaq (IXIC) закрылись в четверг ростом на 0,52%, ростом на 0,12% и ростом на 0,90% соответственно.

Что нужно знать перед открытием фондового рынка

Технологический сектор вырос на 1,3% в четверг и стал самым динамичным крупным сектором S&P за день. Сектор здравоохранения потерял больше всех фондовых секторов, упав на 0,68%.

Акции Hormel Foods Corp. (HRL) продемонстрировали наибольший рост за день, поднявшись более чем на 14% и закрывшись на уровне $35,32. Акции Xcel Energy Inc. (XEL) упали на 8,6% и завершили торги на уровне $52,69, опередив Bath & Body Works Inc. (BBWI) как лидера по убыткам дня. Акции BBWI упали на 5,44% и на момент закрытия торгов достигли $45,70.

Инфляция в США, измеряемая изменением индекса цен личных потребительских расходов (PCE), снизилась до 2,4% в годовом исчислении в январе, сообщило в четверг Бюро экономического анализа США (BEA). Это значение последовало за ростом на 2,6%, зафиксированным в декабре, и соответствовало ожиданиям рынка. В месячном исчислении индекс цен PCE вырос на 0,3%, как и прогнозировалось. Базовый индекс цен PCE, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,8% в годовом исчислении, что соответствует оценкам аналитиков.

Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность почти 70% того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в июне.

Инфляция: часто задаваемые вопросы

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовая инфляция исключает более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция – это показатель, на котором фокусируются экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно оно выражается в процентном изменении в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не включает волатильные затраты на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот, к снижению инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больший глобальный приток капитала от инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег.

Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его активов-убежищ во времена крайних рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это происходит потому, что когда инфляция высока, центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на депозитном счете наличными. С другой стороны, более низкая инфляция имеет тенденцию быть положительной для золота, поскольку снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.

Оценивая последние события на финансовых рынках, «поскольку позитивные настроения на конец месяца преобладали в конце вчерашней сессии, это был не только S&P 500, достигший еще одного рекордного максимума, но и новый рекордный максимум для NASDAQ ( +0,90%), что превысило предыдущий пик ноября 2021 года», — сказал Джим Рид, руководитель глобального отдела экономики и тематических исследований Deutsche Bank, и продолжил:

«В соответствии с итогами года, «Великолепная семерка» превзошла результаты (+1,22%), а лидировали Amazon (+2,08%) и Nvidia (+1,87%). Ситуация на рынке акций в Европе была более сдержанной, где индекс STOXX 600 завершил день без изменений, хотя немецкий DAX (+0,44%) вчера продолжал опережать результаты. Действительно, вчерашний рост стал седьмым подряд ростом индекса DAX, подняв индекс до нового исторического максимума».

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что, возможно, было бы целесообразно начать снижение ставок летом. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что слишком быстрое снижение ставок может привести к остановке инфляции, а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что они не могут ожидать продолжения прошлогодней дефляции.

Ранее на этой неделе BEA пересмотрело в сторону понижения годовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) США в четвертом квартале до 3,2% с 3,3% в первоначальной оценке.

Часто задаваемые вопросы о бирже Nasdaq

Nasdaq — это фондовая биржа, базирующаяся в США, которая начала свою деятельность как электронная машина для котировок акций. Сначала Nasdaq предоставляла котировки только внебиржевых (OTC) акций, но позже она стала еще и биржей. К 1991 году Nasdaq выросла до 46% всего рынка ценных бумаг США. В 1998 году она стала первой фондовой биржей в США, обеспечившей онлайн-торговлю. Nasdaq также выпускает несколько индексов, наиболее полным из которых является Nasdaq Composite, представляющий все более 2500 акций Nasdaq, и Nasdaq 100.

Nasdaq 100 — это индекс компаний с большой капитализацией, в который входят 100 нефинансовых компаний фондовой биржи Nasdaq. Хотя он включает лишь часть тысяч акций Nasdaq, на его долю приходится более 90% движения. Влияние каждой компании на индекс взвешивается по рыночной капитализации. В индекс Nasdaq 100 входят компании, уделяющие значительное внимание технологиям, хотя в него также входят компании из других отраслей и компаний за пределами США. Среднегодовая доходность Nasdaq 100 с 1986 года составляла 17,23%.

Существует несколько способов торговать индексом Nasdaq 100. Большинство розничных брокеров и платформ для ставок на спреды предлагают ставки с использованием контрактов на разницу (CFD). Для долгосрочных инвесторов биржевые фонды (ETF) торгуются как акции, которые имитируют движение индекса, при этом инвестору не нужно покупать все 100 входящих в него компаний. Примером ETF является Invesco QQQ Trust (QQQ). Фьючерсные контракты Nasdaq 100 позволяют трейдерам размышлять о будущем направлении индекса. Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать Nasdaq 100 по определенной цене (цене исполнения) в будущем.

На индекс Nasdaq 100 влияет множество различных факторов, но в основном это совокупные показатели компаний-компонентов, показанные в их квартальных и годовых отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов, которые, если они положительные, способствуют росту. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс Nasdaq 100, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, уровень инфляции также может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.