🖥 Доллар США растет в преддверии второго прогноза ВВП США за четвертый квартал

Доллар США растет в преддверии второго прогноза ВВП США за четвертый квартал

Доллар США (USD) восстанавливается в среду до пятидневного максимума благодаря притоку средств в активы-убежища. Рынки потрясли различные факторы, поступающие из Китая и Новой Зеландии. В Китае были приняты дополнительные меры для поддержки сектора жилья, развлечений и игр, хотя стимулы оказались намного меньше, чем ожидали рынки.

На экономическом фронте рынкам пришлось переварить удивительно мягкую позицию Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которая ограничила шансы на будущее повышение ставок. В календаре США все внимание будет приковано ко второму чтению валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал, хотя особых изменений не ожидается. Скорее, можно ожидать некоторой волатильности вблизи закрытия сессии в Европе, поскольку в течение часа на сцену выйдут не менее трех спикеров ФРС.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: отказ от риска устанавливает сцену

Технический анализ индекса доллара США: сохраняется риск дальнейшего снижения

Индекс доллара США (DXY) отыграл пятидневные потери, установив в среду новый пятидневный максимум. Этот шаг связан с притоком средств для снижения рисков после того, как китайские меры стимулирования и мягкое решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке разочаровали рынки. Имейте в виду, что потоки на конец месяца часто оказываются отрицательными для доллара США, поэтому к четвергу, возможно, текущие доходы будут потеряны.

С другой стороны, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) вблизи отметки 104,00 тестируется, поскольку ее сопротивление прорвано, хотя она все еще может превратиться в бычью ловушку. Если доллар США сможет пересечь отметку 104,60, следующим ключевым уровнем, за которым стоит следить, будет 105,12. На шаг дальше — 105,88, максимум ноября 2023 года. В конечном итоге, 107,20 — максимум 2023 года — может даже вернуться в поле зрения, но это произойдет тогда, когда рынки снова пересмотрят сроки снижения ставки ФРС, возможно, отложив его до уровня 105,88, максимума ноября 2023 года. последний квартал 2024 года.

Глядя вниз, можно увидеть, что 200-дневная простая скользящая средняя на отметке 103,74 за последнее время была дважды пробита, что делает ее слабой поддержкой. 200-дневная SMA не должна так легко отступать, поэтому небольшое отступление назад к этому уровню может быть более чем оправдано. В конечном итоге, из-за продолжающегося давления со стороны продавцов, она потеряет свою силу и может упасть до 103,16, 55-дневной SMA, прежде чем протестировать 103,00.

Часто задаваемые вопросы по доллару США

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день. После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.